Przepływy pieniężne CStore SA (CST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Sie 2022 | 11 Wrz 2023 | 18 Lip 2024 | 29 Maj 2025 | 14 Paź 2025 | 04 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 04 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -460 | -510 | -315 | 341 | 162 | 394 | 211 | -731 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 247 | 111 | -13 | 115 | 375 | 138 | 747 | 133 | -82 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 33 | 162 | 132 | 132 | 130 | 129 | 129 | 129 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -384 | 388 | -145 | -569 | -352 | 550 | -138 | 323 | -599 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 184 | -29 | 23 | -2 | 185 | -60 | 450 | -392 | -218 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 346 | 527 | -233 | 555 | -- -- | -- -- | -1 114 | -1 489 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 705 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 366 | 84 | -49 | -49 | -48 | 543 | -57 | 692 | 1 521 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 596 | -- -- | 751 | 1 601 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -14 | -16 | -19 | -39 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 361 | -30 | -33 | -597 | 848 | 705 | 338 | -212 | -699 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -8 165 | -510 | -315 | 341 | 162 | 394 | 211 | -731 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 860 | 830 | 797 | 200 | 1 048 | 1 753 | 2 090 | 1 879 | 1 179 |
Dane dostarcza: Notoria.pl