Przepływy pieniężne Creotech Instruments SA (CRI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2019 | 24 Cze 2020 | 17 Cze 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 578 | -3 152 | -6 468 | -4 558 | -11 323 | -7 418 | 15 474 | -18 567 | 49 679 | |
| Wynik finansowy | 30 | -3 285 | 255 | 1 776 | 475 | -7 062 | -14 342 | -20 455 | 13 571 | |
| Amortyzacja | 1 009 | 1 003 | 1 682 | 1 523 | 2 097 | 4 635 | 8 246 | 7 985 | 14 332 | |
| Zmiana stanu rezerw | -481 | 26 | 126 | 221 | 614 | 373 | -177 | 2 112 | 16 220 | |
| Zmiana stanu zapasów | -160 | -1 047 | -426 | 861 | -1 520 | -4 923 | -603 | 687 | -10 929 | |
| Zmiana stanu należności | -6 181 | 414 | 1 844 | -1 010 | -1 458 | -1 257 | -5 948 | -12 246 | -44 831 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 336 | 4 100 | -3 692 | 579 | -2 419 | 2 198 | 11 093 | 2 390 | 71 741 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 400 | -1 051 | 164 | -2 198 | -8 175 | -9 218 | -21 953 | -18 638 | -25 125 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 360 | -1 042 | -274 | -2 996 | -8 178 | -11 720 | -22 613 | -19 907 | -27 255 | |
| Przepływy finansowe | 2 731 | 5 076 | 6 674 | 10 198 | 25 022 | 30 783 | 54 397 | -3 651 | 69 338 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 530 | 37 288 | 57 207 | -- -- | 76 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 491 | 1 500 | -- -- | 3 430 | 7 459 | 6 007 | 3 491 | -- -- | 250 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 | -419 | -1 790 | -4 360 | -10 646 | -3 646 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -8 | -90 | -114 | -229 | -118 | -1 446 | -1 545 | -2 125 | -2 322 | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -64 | -137 | -151 | -228 | -420 | -1 110 | -1 526 | -1 398 | |
| Przepływy pieniężne netto | -247 | 872 | 370 | 3 442 | 5 523 | 14 147 | 47 918 | -40 856 | 93 892 | |
| Free Cash Flow | -2 938 | -4 194 | -6 742 | -7 554 | -19 501 | -19 138 | -7 139 | -38 474 | 22 424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 653 | 2 525 | 2 899 | 6 337 | 11 886 | 26 007 | 73 924 | 32 396 | 126 871 |
Dane dostarcza: Notoria.pl