Przepływy pieniężne Creotech Instruments SA (CRI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2019 | 24 Cze 2020 | 17 Cze 2021 | 06 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 02 Cze 2025 | 26 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 26 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 374 | 5 | -1 651 | -2 255 | -5 026 | -1 698 | -6 171 | -2 791 | -339 | -6 904 | 1 159 | 10 699 | -574 | 2 272 | 3 077 | -4 246 | 2 315 | -3 121 | -13 515 | 13 018 | 41 808 | -29 024 | 23 877 | -36 385 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 888 | 769 | -1 435 | 227 | -3 | 635 | -263 | -40 | -2 340 | -2 470 | -2 212 | -2 078 | -3 590 | -3 655 | -5 019 | -3 332 | -4 216 | -7 001 | -5 906 | 1 404 | 2 137 | -6 584 | 16 614 | -6 868 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 360 | 391 | 471 | -- -- | 570 | 519 | 900 | 1 084 | 1 141 | 1 392 | 1 842 | 2 133 | 2 106 | 2 165 | 1 996 | 2 039 | 1 941 | 2 009 | 3 146 | 3 772 | 3 678 | 3 736 | 3 710 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -196 | 98 | -- -- | 86 | 361 | 196 | -215 | 208 | 391 | -324 | -216 | 709 | -346 | -35 | 1 | -11 | 2 157 | 6 761 | 14 507 | -10 460 | 5 412 | -4 571 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 313 | 2 243 | -966 | -- -- | -3 551 | 160 | -1 950 | -2 195 | -1 335 | -5 875 | -2 143 | -1 177 | 325 | 2 392 | -696 | -432 | 345 | 1 470 | -362 | -214 | -9 146 | -1 207 | -3 552 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 233 | -457 | -309 | -- -- | -1 567 | 192 | 3 | 2 204 | -1 764 | 4 104 | -5 119 | 2 113 | -4 079 | 1 137 | -2 793 | 4 118 | 1 799 | -15 370 | -3 590 | -5 275 | -3 101 | -32 865 | -5 718 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -618 | -490 | -480 | -- -- | 1 547 | -2 567 | -1 051 | 2 113 | -990 | 1 907 | 4 962 | 80 | 5 700 | 351 | -901 | -2 603 | -432 | 6 326 | 11 288 | 37 490 | 32 241 | -9 278 | -45 127 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -855 | -1 225 | -1 713 | -215 | -1 767 | -2 212 | 990 | -2 076 | -3 189 | -4 944 | -2 781 | -5 210 | -6 892 | -7 070 | -5 406 | -4 724 | -4 443 | -4 065 | -12 586 | -3 094 | -5 362 | -4 083 | -6 086 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -855 | -2 024 | -1 713 | -215 | -1 767 | -2 214 | -1 272 | -2 076 | -3 189 | -5 184 | -3 002 | -5 210 | -7 217 | -7 184 | -5 643 | -5 277 | -4 726 | -4 261 | -12 670 | -3 761 | -6 079 | -4 745 | -6 776 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 3 357 | -1 037 | 4 609 | 2 824 | 15 116 | -3 550 | 12 183 | -112 | 476 | 32 316 | -433 | -513 | -473 | 2 184 | 53 199 | -765 | -775 | -1 051 | -1 060 | 73 838 | -2 586 | -823 | -1 091 | -761 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 4 536 | -- -- | -- -- | 1 629 | 18 444 | -- -- | 3 330 | 1 632 | 4 373 | 4 | -2 | -- -- | 4 | 3 116 | 371 | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 249 | 4 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 178 | -1 023 | -62 | -125 | -3 329 | -2 542 | -63 | -1 126 | -3 393 | -6 063 | -63 | -68 | -59 | -28 | -3 491 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -170 | -29 | -- -- | -30 | -30 | -467 | -394 | -144 | -294 | -341 | -193 | -504 | -507 | -377 | -385 | -671 | -692 | -424 | -426 | -725 | -747 | -439 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -35 | -43 | -- -- | -58 | -152 | -151 | -110 | -90 | -67 | -104 | -225 | -400 | -381 | -390 | -388 | -380 | -368 | -100 | -357 | -348 | -593 | -326 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 875 | -1 887 | 1 732 | -1 144 | 9 874 | -7 015 | 3 801 | -1 913 | -1 939 | 22 223 | -4 218 | 7 405 | -6 257 | -2 436 | 49 206 | -10 417 | -3 184 | -8 615 | -18 640 | 74 270 | 36 128 | -35 209 | 18 703 | -43 232 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 482 | -850 | -3 675 | -3 968 | -5 241 | -3 465 | -8 385 | -4 063 | -2 415 | -10 093 | -4 025 | 7 697 | -5 784 | -4 945 | -4 107 | -9 889 | -2 962 | -7 847 | -17 776 | 348 | 38 047 | -35 103 | 19 132 | -43 161 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 6 345 | 4 605 | 6 337 | 5 219 | 15 074 | 8 085 | 11 886 | 9 947 | 8 008 | 30 398 | 26 007 | 33 411 | 27 154 | 24 718 | 73 924 | 63 361 | 59 771 | 51 707 | 32 396 | 106 627 | 142 870 | 108 258 | 126 871 | 83 728 |
Dane dostarcza: Notoria.pl