Przepływy pieniężne Creepy Jar Spółka Akcyjna (CRJ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Wrz 2018 | 21 Maj 2019 | 22 Cze 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 19 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 23 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 125 | -1 951 | 2 581 | 5 535 | 25 078 | 35 506 | 45 426 | 23 515 | 18 209 | 14 826 | |
| Wynik finansowy | -378 | -634 | 2 588 | 137 | 22 409 | 29 103 | 36 459 | 18 327 | 15 895 | 17 195 | |
| Amortyzacja | 25 | 31 | 1 094 | 4 609 | 1 146 | 1 598 | 1 042 | 1 313 | 1 256 | 842 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 184 | -307 | 77 | 484 | -369 | 5 | -56 | 1 055 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | |
| Zmiana stanu należności | -219 | -340 | -1 373 | 566 | -5 447 | -2 232 | 766 | 3 180 | -205 | -2 945 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 112 | 34 | 199 | 331 | 1 250 | 623 | 911 | 263 | -239 | -834 | |
| Przepływy inwestycyjne | -35 | -40 | -2 171 | -2 320 | -3 174 | -3 600 | -84 892 | 56 002 | -40 474 | -11 844 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -35 | -40 | -2 171 | -2 320 | -3 298 | -3 671 | -5 079 | -8 910 | -12 488 | -13 817 | |
| Przepływy finansowe | 2 600 | 2 600 | 2 001 | -- -- | -148 | -163 | -14 787 | -25 560 | -9 682 | -8 442 | |
| Emisja akcji | 2 600 | 2 600 | 2 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 774 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 608 | -27 975 | -9 169 | -7 952 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -149 | -157 | -329 | -430 | -418 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -22 | -31 | -84 | -72 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 440 | 610 | 2 412 | 3 215 | 21 756 | 31 743 | -54 253 | 53 957 | -31 947 | -5 460 | |
| Free Cash Flow | -1 161 | -1 991 | 411 | 3 215 | 21 780 | 31 835 | 40 347 | 14 605 | 5 721 | 1 009 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 440 | 610 | 3 022 | 6 237 | 27 993 | 59 736 | 5 483 | 59 440 | 27 493 | 22 033 |
Dane dostarcza: Notoria.pl