Przepływy pieniężne Creepy Jar SA (CRJ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lip 2018 | 13 Sie 2018 | 30 Wrz 2018 | 21 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 22 Cze 2020 | 29 Cze 2020 | 13 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 19 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 23 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -460 | -456 | -825 | -725 | -826 | -305 | 2 298 | 1 065 | 1 092 | 1 057 | 2 322 | 1 265 | 12 495 | 6 335 | 4 865 | 8 849 | 3 270 | 12 415 | 10 971 | 10 805 | 7 326 | 18 961 | 8 434 | 9 485 | 2 776 | 6 106 | 5 149 | 4 145 | 4 874 | 2 566 | 6 625 | 6 528 | 2 345 | 3 193 | 2 859 | 35 800 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -160 | -115 | -256 | -296 | -192 | 1 692 | 986 | 570 | 517 | -587 | -363 | 839 | 15 242 | -275 | 2 838 | 4 782 | 7 280 | 9 077 | 7 964 | 6 456 | 12 135 | 10 760 | 7 109 | 9 299 | 3 502 | 6 315 | -788 | 3 313 | 2 811 | 3 549 | 6 223 | 4 998 | 3 329 | 2 610 | 6 259 | 29 756 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 236 | 2 883 | 1 256 | 50 | 971 | 66 | 60 | 813 | 445 | 169 | 171 | 226 | 195 | 324 | 297 | 363 | 314 | 300 | 337 | 354 | 342 | 272 | 287 | 288 | 231 | 155 | 268 | 2 449 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -143 | -103 | -- -- | 127 | 175 | 173 | 260 | 521 | 517 | -814 | -19 | 812 | 561 | -1 723 | 562 | 137 | 409 | -1 102 | 179 | 180 | 168 | -584 | 308 | 187 | 135 | 425 | 7 021 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -411 | -249 | -6 | 666 | -28 | 26 | -43 | 46 | -12 | 12 | 0 | -57 | 50 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -100 | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 548 | -1 290 | 1 234 | 464 | -5 529 | 2 615 | 356 | 2 382 | -6 009 | 922 | 474 | 2 533 | -6 854 | 4 702 | 385 | 341 | 1 971 | -1 495 | 2 363 | -126 | 127 | -1 363 | 1 158 | 568 | 9 | 463 | -3 984 | -1 731 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 82 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | 74 | 138 | -78 | 1 565 | -94 | -314 | 413 | 42 | 1 054 | -887 | 1 174 | 821 | 2 124 | -3 208 | 1 897 | -896 | 1 639 | -2 377 | -144 | 900 | -408 | -587 | 708 | -279 | 146 | -1 409 | 6 559 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -8 | -- -- | -5 | -1 | -- -- | -5 | -24 | -558 | -730 | -891 | -140 | -720 | -663 | -854 | -1 025 | -1 006 | -920 | -639 | -1 035 | -612 | -9 678 | -9 746 | -64 956 | -9 669 | 60 816 | 5 810 | -955 | -2 889 | 2 652 | -8 500 | -31 737 | 1 453 | 4 986 | -14 916 | -3 367 | -21 460 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -8 | -- -- | -5 | -1 | -- -- | -5 | -24 | -558 | -730 | -891 | -140 | -720 | -565 | -854 | -1 124 | -1 006 | -920 | -639 | -1 106 | -816 | -1 752 | -1 764 | -848 | -1 669 | -3 094 | -2 790 | -1 357 | -3 227 | -3 214 | -2 855 | -3 191 | -3 314 | -3 440 | -3 612 | -3 452 | -3 168 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -28 | -36 | -37 | -37 | -37 | -52 | -43 | -14 653 | -46 | -46 | -45 | 2 730 | -28 161 | -84 | -84 | -9 304 | -172 | -122 | -123 | -8 074 | -122 | -123 | -122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 774 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 608 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 975 | -- -- | -- -- | -9 169 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 952 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -28 | -36 | -37 | -37 | -37 | -38 | -38 | 38 | -39 | -40 | -40 | -41 | -183 | -66 | -68 | -119 | -146 | -96 | -101 | -103 | -105 | -108 | -110 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -19 | -15 | -16 | -26 | -26 | -21 | -19 | -17 | -15 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -469 | -456 | -830 | 1 275 | -826 | -310 | 2 274 | 507 | 362 | 166 | 2 181 | 545 | 11 747 | 5 453 | 3 804 | 7 807 | 2 313 | 11 739 | 9 885 | 10 150 | -17 004 | 9 169 | -56 568 | -229 | 66 321 | -16 245 | 4 110 | 1 172 | -1 778 | -6 106 | -25 235 | 7 859 | -743 | -11 845 | -631 | 14 217 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -469 | -456 | -830 | -726 | -826 | -310 | 2 274 | 507 | 362 | 166 | 2 181 | 545 | 11 930 | 5 482 | 3 741 | 7 844 | 2 350 | 11 776 | 9 866 | 9 989 | 5 574 | 17 198 | 7 586 | 7 816 | -318 | 3 315 | 3 792 | 918 | 1 660 | -289 | 3 433 | 3 215 | -1 094 | -419 | -593 | 32 632 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 896 | 1 440 | 610 | 1 885 | 1 059 | 749 | 3 023 | 3 529 | 3 890 | 4 056 | 6 237 | 6 720 | 18 529 | 23 982 | 27 786 | 35 801 | 38 113 | 49 852 | 59 736 | 69 887 | 52 882 | 62 051 | 5 483 | 5 254 | 71 576 | 55 330 | 59 440 | 60 612 | 58 834 | 52 728 | 27 493 | 35 352 | 34 609 | 22 764 | 22 033 | 36 251 |
Dane dostarcza: Notoria.pl