Przepływy pieniężne Enimso Europe SA (EMS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Paź 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 09 Maj 2022 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 09 Maj 2022 | 01 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Lip 2023 | 15 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 19 | 214 | 169 | -2 | 16 | 0 | -14 | -152 | 137 | 84 | -154 | -155 | -83 | -87 | 0 | -74 | 22 | -151 | 1 | 656 | -107 | -117 | -2 | -2 | 320 | 111 | -169 | -91 | 70 | 292 | 90 | 247 | 558 | -129 | -140 | 22 | -504 | -39 | 0 | -112 | -61 | 12 | |
| Wynik finansowy | 18 | -81 | 84 | -96 | -145 | -91 | -217 | -250 | 80 | -171 | 53 | -197 | -149 | -123 | -103 | -58 | -227 | -100 | -104 | -85 | -100 | 50 | -133 | 91 | 77 | 47 | -35 | -110 | -32 | 140 | -131 | 219 | 6 | 80 | -131 | -93 | 24 | -101 | -220 | -142 | -664 | 15 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | 70 | 91 | 53 | 72 | 62 | 34 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 80 | 86 | 28 | 26 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -5 | -75 | -33 | 14 | 34 | 25 | -7 | 3 | 39 | -- -- | -- -- | 159 | -97 | -160 | -- -- | -- -- | -97 | 186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -2 | -61 | -84 | -20 | -1 600 | 237 | -266 | -73 | 181 | 236 | 23 | -80 | 57 | -210 | 151 | 91 | -74 | 667 | -80 | -- -- | 11 | 271 | -122 | -43 | 5 | 224 | -73 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -13 | 560 | -30 | -137 | 501 | -506 | 144 | 48 | -577 | -188 | -53 | -138 | -15 | 138 | -191 | 148 | 110 | -222 | 27 | -32 | 36 | -819 | -5 | 176 | -28 | -246 | 18 | |
| Przepływy inwestycyjne | -79 | -66 | -329 | -- -- | -28 | -- -- | -6 | 47 | -174 | 35 | -352 | -18 | -10 | -23 | 63 | -32 | -19 | -108 | -72 | -936 | 143 | -299 | -339 | -52 | -330 | -200 | -130 | -- -- | -10 | -271 | -26 | -24 | -112 | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -13 | 57 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -79 | -66 | -360 | -- -- | -101 | -- -- | -6 | -26 | -174 | -39 | -352 | -40 | -10 | -23 | -3 | -32 | -85 | -108 | -196 | -312 | -67 | -199 | -339 | -52 | 0 | -- -- | -56 | 0 | 0 | -- -- | -22 | 0 | -77 | 0 | -25 | 0 | 0 | 6 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | 85 | -40 | 370 | 214 | 112 | 45 | -16 | 126 | 76 | 163 | 71 | 924 | -252 | 152 | 157 | 253 | -161 | 97 | 242 | 62 | -64 | -22 | -63 | -219 | -2 | 304 | 15 | -38 | 63 | 45 | 141 | 122 | 2 | -4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 353 | 90 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 233 | -118 | 85 | -- -- | 331 | 231 | 604 | 45 | -- -- | -- -- | 45 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 164 | 169 | 259 | -- -- | 100 | 242 | 67 | -- -- | -- -- | 13 | 48 | 50 | 316 | 40 | -- -- | 130 | 73 | 23 | -- -- | -- -- | 42 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | 233 | -- -- | -40 | 39 | -18 | -492 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -64 | -252 | -40 | -- -- | -13 | -25 | -55 | -15 | -19 | -231 | -76 | -50 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -8 | -12 | -12 | -13 | -13 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -7 | -7 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -60 | 148 | -160 | -2 | -12 | 0 | -19 | 10 | 48 | 78 | -136 | 40 | 18 | -65 | 47 | 20 | 79 | -96 | 0 | 644 | -216 | -265 | -185 | 199 | -171 | 8 | -57 | -29 | -3 | -1 | 0 | 3 | 444 | 175 | -160 | -15 | -441 | 0 | 140 | -2 | -3 | 8 | |
| Free Cash Flow | -60 | 148 | -191 | -2 | -85 | 0 | -19 | -179 | -37 | 45 | -506 | -196 | -93 | -110 | -3 | -106 | -62 | -259 | -194 | 344 | -175 | -317 | -341 | -54 | 320 | 111 | -224 | -91 | 70 | 292 | 68 | 247 | 481 | -129 | -165 | 22 | -504 | -33 | 0 | -112 | -61 | 12 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -60 | 230 | -- -- | -- -- | -30 | 56 | 37 | 10 | 95 | 173 | 37 | 77 | 96 | 30 | 77 | 97 | 177 | 81 | 81 | 644 | 508 | 243 | 59 | 257 | 86 | 94 | 37 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 448 | 180 | 20 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 13 |
Dane dostarcza: Notoria.pl