Przepływy pieniężne Constance Care SA (CCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2019 | 28 Wrz 2020 | 07 Paź 2021 | 01 Cze 2022 | 31 Maj 2023 | 05 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 273 | 1 741 | 868 | 123 | -464 | -1 366 | -1 927 | -1 780 | |
| Wynik finansowy | 2 808 | 1 001 | 943 | 516 | 344 | -363 | -1 600 | -5 081 | -1 869 | |
| Amortyzacja | -- -- | 458 | 443 | 280 | 84 | 84 | 83 | 82 | 72 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 947 | 194 | 61 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 166 | 179 | -21 | -3 | -460 | 109 | 398 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 103 | -9 | -110 | -24 | 271 | 17 | 80 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 666 | -1 765 | -870 | -411 | -562 | -464 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -190 | -847 | -551 | -411 | -562 | -464 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 507 | 145 | 328 | -498 | 1 015 | -1 523 | -1 874 | -1 780 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 901 | 11 | -- -- | 177 | 130 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 507 | -13 | 395 | -- -- | 860 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -743 | -- -- | -464 | -- -- | -1 653 | -1 874 | -1 780 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -34 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 114 | 121 | 326 | -786 | -11 | -48 | -53 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 2 084 | 894 | 317 | -288 | -1 026 | -1 830 | -1 927 | -1 780 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 413 | 534 | 861 | 74 | 63 | 15 | 1 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl