Przepływy pieniężne Constance Care SA (CCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2019 | 28 Wrz 2020 | 07 Paź 2021 | 07 Paź 2021 | 07 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 01 Cze 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 05 Maj 2026 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 04 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 08 Sie 2025 | 04 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 437 | 4 | 28 | 399 | -293 | 16 | 386 | 10 | 37 | 216 | -67 | 175 | 196 | -7 | -6 | 788 | 3 | 4 | -- -- | -2 | -418 | -- -- | -1 | 0 | 11 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 216 | -33 | -14 | 348 | -8 | 42 | 337 | -27 | -117 | -363 | -110 | 228 | -168 | -464 | -409 | -560 | -156 | -1 694 | -2 188 | -1 033 | -455 | -453 | -9 | -1 | -9 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -472 | 89 | 11 | -4 | 15 | 18 | 26 | -31 | 415 | 7 | -18 | -13 | -17 | 10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -152 | 95 | -28 | 99 | -137 | 81 | 108 | 97 | 28 | 340 | 10 | 10 | 5 | 4 | -4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -77 | -121 | -476 | -114 | -94 | -82 | -117 | 87 | -130 | -50 | -230 | -115 | -110 | 46 | -148 | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -77 | -121 | -476 | -114 | -94 | -82 | -117 | 87 | -130 | -50 | -230 | -115 | -110 | -62 | -148 | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | 97 | -47 | 347 | -32 | -67 | -131 | -237 | -80 | -31 | 34 | 26 | -18 | 73 | -29 | -717 | -12 | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | 97 | -47 | 347 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -31 | 34 | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -67 | -131 | -237 | -136 | -- -- | -- -- | 26 | -18 | -- -- | -29 | -717 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | 24 | -140 | 270 | -439 | -67 | 172 | -344 | 45 | 55 | -83 | -29 | 63 | -44 | 11 | -77 | -8 | -4 | -- -- | -2 | -418 | -- -- | -1 | 0 | 11 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 241 | -73 | -94 | -77 | -407 | -78 | 304 | -107 | 124 | 86 | -117 | -55 | 81 | -117 | -68 | 640 | 3 | -106 | 0 | -2 | -418 | 0 | -1 | 0 | 11 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 706 | 731 | 590 | 861 | 421 | 174 | 419 | 74 | 119 | 174 | 91 | 63 | 126 | 82 | 93 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl