Przepływy pieniężne CM International SA (CMI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2019 | 31 Maj 2019 | 20 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 27 Maj 2025 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 125 | 1 058 | 1 408 | 944 | 1 025 | 1 154 | 1 852 | -207 | 388 | 1 709 | |
| Wynik finansowy | 135 | 216 | 1 333 | 1 496 | 862 | 1 263 | 711 | 109 | -794 | -159 | |
| Amortyzacja | 142 | 334 | 297 | 463 | 389 | 452 | 630 | 808 | 697 | 872 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 2 | -5 | 7 | 58 | 691 | 1 196 | -941 | -207 | -482 | |
| Zmiana stanu zapasów | -40 | -543 | -2 858 | 731 | -58 | -1 430 | -4 260 | 2 591 | 1 546 | 293 | |
| Zmiana stanu należności | -190 | -339 | -712 | -417 | 892 | -725 | -2 168 | 1 857 | 727 | 983 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 121 | 1 517 | 3 819 | -2 000 | -1 563 | 1 173 | 5 402 | -4 449 | -977 | -172 | |
| Przepływy inwestycyjne | 17 | -438 | -1 062 | -3 817 | -168 | -2 951 | -3 225 | -901 | -196 | 71 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 | -438 | -1 062 | -3 817 | -168 | -2 951 | -3 225 | -874 | -320 | -30 | |
| Przepływy finansowe | 6 | -96 | -61 | 2 814 | 107 | 1 118 | 1 377 | 116 | -474 | -1 020 | |
| Emisja akcji | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 294 | -- -- | 224 | 4 151 | 729 | 4 719 | 1 530 | 1 726 | 1 685 | 84 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -166 | -307 | -121 | -1 056 | -181 | -3 242 | -399 | -853 | -1 510 | -671 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -74 | -88 | -157 | -135 | -295 | -240 | 423 | -298 | -287 | -140 | |
| Zapłacone odsetki | -36 | -21 | -8 | -26 | -146 | -118 | -177 | -206 | -362 | -292 | |
| Przepływy pieniężne netto | 148 | 524 | 286 | -59 | 964 | -679 | 4 | -993 | -282 | 760 | |
| Free Cash Flow | 105 | 619 | 347 | -2 873 | 857 | -1 797 | -1 374 | -1 082 | 68 | 1 679 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 398 | 922 | 1 207 | 1 148 | 2 112 | 1 433 | 1 437 | 444 | 162 | 922 |
Dane dostarcza: Notoria.pl