Przepływy pieniężne CM International SA (CMI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2019 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Lip 2020 | 05 Cze 2020 | 11 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Cze 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 27 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 07 Sie 2025 | 03 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 03 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 333 | 909 | 1 865 | -810 | -564 | 1 055 | -952 | 1 769 | -788 | -46 | 275 | 1 | 762 | 514 | 2 871 | -1 435 | -185 | 1 141 | -109 | -647 | 1 738 | 1 249 | 598 | -242 | -1 878 | -644 | 925 | -312 | 189 | 830 | 242 | -158 | 709 | -675 | 402 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -169 | 102 | 326 | 809 | 96 | 395 | 644 | 465 | 310 | 550 | 629 | -222 | 236 | 822 | 1 670 | -891 | -203 | 803 | 468 | -185 | 254 | 3 025 | 318 | -1 731 | -1 472 | 52 | 109 | -941 | 39 | 150 | 428 | -489 | -282 | -244 | -344 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 64 | 71 | 58 | 85 | 108 | 112 | 109 | 114 | 117 | 119 | 123 | 138 | 183 | 198 | 216 | 210 | 192 | 190 | 184 | 177 | 171 | 166 | 223 | 241 | 207 | 201 | 201 | 201 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 592 | 70 | -390 | -99 | 1 406 | 1 373 | -860 | -413 | 185 | 1 | -96 | -66 | -23 | -314 | -64 | -20 | -128 | 0 | -99 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 384 | 659 | -609 | -626 | 235 | 100 | 245 | 278 | 203 | -414 | -809 | -731 | -1 137 | -1 466 | -1 257 | -3 847 | 1 285 | 472 | 1 152 | -175 | 88 | -345 | 1 556 | 187 | -698 | 622 | 182 | 76 | -258 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 323 | 261 | -862 | 260 | -263 | 817 | 681 | -610 | -725 | 669 | -671 | -1 955 | 650 | 215 | -1 255 | -1 392 | 2 764 | 1 742 | -875 | -876 | 875 | 894 | -288 | -366 | 311 | -171 | 1 205 | -1 005 | 926 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 925 | 245 | 309 | -309 | -453 | -857 | -543 | -111 | 1 538 | -928 | 728 | 2 822 | 152 | 665 | 2 354 | 2 598 | -3 184 | -716 | -620 | 231 | -339 | -164 | -369 | 872 | -87 | -422 | -464 | 305 | -68 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -61 | -370 | -100 | -66 | -540 | -2 734 | -837 | -70 | -168 | -106 | -28 | -- -- | -40 | -93 | -726 | -32 | -2 705 | -1 043 | -1 007 | -240 | -94 | -3 676 | -918 | -30 | -- -- | 43 | 51 | -- -- | -25 | 879 | -- -- | -30 | 101 | -- -- | 230 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -121 | -370 | -100 | -66 | -540 | -2 734 | -837 | -70 | -168 | -106 | -28 | -- -- | -40 | -93 | -726 | -32 | -2 705 | -1 043 | -1 007 | -240 | -94 | -3 679 | -874 | 0 | -- -- | -29 | 0 | -- -- | -25 | -- -- | 0 | -30 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -54 | -79 | -135 | -26 | 206 | 1 277 | 1 820 | -82 | -98 | -111 | 528 | -168 | -148 | -156 | -145 | -129 | 1 544 | 532 | 537 | -307 | -310 | 2 616 | 542 | -515 | 633 | 490 | -407 | -457 | -99 | -1 055 | -324 | -223 | -218 | -183 | -221 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 224 | 1 538 | 2 613 | -- -- | -- -- | -- -- | 729 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 023 | 1 696 | 786 | 744 | -- -- | -- -- | 3 071 | 840 | -- -- | 886 | 790 | 81 | 606 | 208 | 25 | -- -- | 32 | 28 | 57 | 19 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -54 | -84 | -135 | -26 | -18 | -261 | -756 | -24 | -42 | -42 | -44 | -47 | -49 | -49 | -49 | -3 065 | -76 | -94 | -56 | -183 | -171 | -172 | -165 | -165 | -107 | -159 | -256 | -937 | -157 | -892 | -209 | -156 | -154 | -155 | -155 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -54 | -49 | -49 | -114 | -75 | -62 | -74 | -62 | -61 | -61 | -150 | -130 | -79 | -79 | -110 | -83 | -72 | -69 | -95 | -65 | -57 | -71 | -49 | -40 | -28 | -23 | -23 | -23 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -7 | -20 | -43 | -46 | -37 | -33 | -34 | -26 | -16 | -10 | -21 | -46 | -59 | -174 | -49 | -26 | -78 | -47 | -167 | -70 | -79 | -138 | -75 | -71 | -69 | -63 | -62 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 218 | 460 | 1 630 | -902 | -897 | -401 | 30 | 1 618 | -1 055 | -263 | 776 | -167 | 574 | 264 | 1 999 | -1 596 | -1 346 | 630 | -578 | -1 195 | 1 335 | 189 | 222 | -787 | -1 245 | -110 | 568 | -770 | 64 | 654 | -82 | -411 | 592 | -858 | 411 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 211 | 539 | 1 765 | -877 | -1 103 | -1 679 | -1 790 | 1 700 | -957 | -152 | 247 | 1 | 722 | 421 | 2 145 | -1 467 | -2 890 | 98 | -1 116 | -888 | 1 645 | -2 429 | -277 | -242 | -1 878 | -673 | 924 | -312 | 163 | 830 | 242 | -188 | 709 | -675 | 402 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 933 | 1 381 | 3 007 | 2 104 | 1 207 | 797 | 808 | 2 426 | 1 148 | 903 | 1 661 | 1 493 | 2 068 | 2 332 | 4 376 | 2 779 | 1 433 | 2 065 | 1 485 | 287 | 1 433 | 2 254 | 2 476 | 1 689 | 444 | 334 | 872 | 102 | 167 | 821 | 739 | 328 | 920 | 64 | 474 |
Dane dostarcza: Notoria.pl