Przepływy pieniężne Cherrypick Games SA w upadłości (CHP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2017 | 16 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 23 Lut 2021 | 22 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 07 Mar 2024 | 30 Maj 2025 | 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 442 | 474 | 1 969 | -3 468 | -704 | 2 981 | -245 | 2 802 | 4 560 | 998 | 496 | |
| Wynik finansowy | 544 | 17 | 4 320 | 742 | -2 996 | 1 327 | -11 049 | 3 461 | 3 561 | -13 098 | -533 | |
| Amortyzacja | 179 | 130 | 795 | 407 | 667 | 463 | 998 | 1 160 | 1 338 | 2 078 | 51 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -1 | 196 | -147 | 44 | 63 | -84 | 86 | -70 | -29 | -7 | |
| Zmiana stanu zapasów | 41 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -519 | 394 | -3 643 | 217 | 2 532 | -194 | -608 | -566 | 58 | 741 | 39 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 194 | -28 | 385 | 1 057 | -1 354 | -212 | -622 | -347 | -514 | -2 629 | -57 | |
| Przepływy inwestycyjne | -332 | -972 | -1 759 | -6 109 | -6 408 | -2 681 | -1 313 | -1 914 | -4 136 | -1 986 | -1 062 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -332 | -972 | -1 759 | -6 109 | -6 408 | -2 681 | -1 313 | -1 831 | -4 016 | -2 018 | -1 065 | |
| Przepływy finansowe | 243 | 272 | 7 753 | 2 667 | 6 866 | -336 | 1 030 | -335 | -684 | 409 | 507 | |
| Emisja akcji | 300 | -- -- | 7 758 | 801 | 5 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 282 | 400 | 929 | 5 390 | 886 | 300 | 500 | 27 | 528 | 918 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -53 | -- -- | -729 | -- -- | -5 190 | -1 495 | -74 | -657 | -530 | -- -- | -400 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -100 | -78 | -110 | -118 | -110 | -9 | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -10 | -49 | -- -- | -37 | -14 | -40 | -150 | -63 | -11 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 353 | -226 | 7 963 | -6 910 | -246 | -36 | -528 | 553 | -260 | -579 | -59 | |
| Free Cash Flow | 110 | -498 | 210 | -9 577 | -7 112 | 300 | -1 558 | 971 | 544 | -1 020 | -569 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 189 | 957 | 918 | 390 | 939 | 672 | 85 | 16 |
Dane dostarcza: Notoria.pl