Przepływy pieniężne Cherrypick Games SA w upadłości (CHP)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2017 | 20 Lis 2017 | 16 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 23 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 02 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 07 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 08 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 139 | 327 | -320 | 746 | 1 394 | 103 | -2 990 | -433 | -540 | 494 | -1 054 | 819 | -974 | 482 | 519 | -112 | -146 | 2 720 | 685 | -297 | -214 | -331 | 60 | 776 | 1 457 | 509 | 819 | 2 510 | 735 | 677 | 633 | 150 | -64 | 255 | -143 | 563 | 7 | 70 | -119 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 112 | 16 | 836 | 419 | 1 391 | 1 673 | 1 013 | 383 | 393 | -1 047 | 328 | -763 | 113 | -2 677 | 144 | -470 | 3 199 | -1 547 | -700 | 688 | -3 397 | -7 638 | 1 368 | -32 | 1 496 | 630 | 913 | 1 396 | 714 | 538 | 35 | -372 | -573 | -14 267 | -91 | 137 | 84 | -663 | -87 | |
| Amortyzacja | -- -- | 28 | 70 | 130 | 136 | 282 | 247 | 102 | 28 | 22 | 254 | 158 | 178 | 189 | 143 | 139 | 117 | 66 | 141 | 223 | 217 | 274 | 284 | 282 | 292 | 293 | 293 | 293 | 295 | 301 | 449 | 502 | 523 | 528 | 525 | 21 | 11 | 10 | 9 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 256 | -60 | -34 | 74 | 110 | -298 | -27 | 134 | -- -- | 71 | -- -- | 51 | -46 | 58 | -81 | -37 | -4 | 38 | 4 | -5 | -41 | 128 | -104 | 23 | 218 | -207 | -42 | 25 | -2 | -2 | -18 | -7 | 4 | 14 | -60 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -26 | 533 | -1 685 | -129 | -741 | -1 088 | -1 079 | -1 934 | -3 406 | 8 057 | -616 | 1 224 | -599 | 2 523 | -221 | 479 | -4 763 | 4 309 | 870 | -1 202 | 219 | -495 | -911 | 966 | -467 | -154 | -503 | 664 | 23 | -126 | 243 | 223 | 204 | 71 | 39 | -1 | 1 | -- -- | -48 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 23 | -222 | 109 | 319 | -174 | 132 | 28 | 2 421 | 3 420 | -6 232 | -738 | -203 | -677 | 191 | 429 | -208 | 568 | -1 001 | -62 | -210 | -95 | -169 | 78 | -313 | 9 | -121 | -180 | 19 | -56 | -297 | -105 | -285 | -107 | -2 148 | -148 | 396 | -115 | -190 | 84 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -249 | -577 | -358 | -454 | -644 | -303 | -550 | -1 477 | -1 429 | -2 653 | -1 333 | -2 279 | -1 230 | -1 566 | -930 | -655 | -554 | -542 | -493 | -458 | -244 | -118 | -298 | -242 | -605 | -769 | -685 | -1 587 | -1 190 | -815 | -683 | -509 | -468 | -304 | -356 | -243 | -283 | -180 | -44 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -249 | -577 | -358 | -454 | -644 | -303 | -550 | -1 477 | -1 429 | -2 653 | -1 333 | -2 279 | -1 230 | -1 566 | -930 | -655 | -554 | -542 | -493 | -458 | -244 | -118 | -295 | -242 | -605 | -689 | -20 | -1 587 | -1 110 | -815 | -683 | -509 | -468 | -336 | -359 | -243 | -283 | -180 | -44 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 257 | 15 | 2 316 | 15 | -896 | 6 364 | 219 | 202 | 800 | 1 447 | 1 355 | 3 396 | 1 240 | 899 | 444 | 459 | 831 | -2 070 | -23 | 213 | 495 | 257 | 465 | -461 | -218 | -121 | -557 | -99 | -37 | -31 | -31 | -34 | 405 | 71 | 602 | -87 | -52 | 44 | 174 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 921 | -- -- | -- -- | 5 982 | -- -- | -- -- | 802 | -1 | -- -- | -- -- | 5 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 260 | 22 | 407 | 34 | -- -- | 400 | 18 | -- -- | 10 | 919 | 1 090 | 5 190 | 1 040 | -1 931 | 472 | 486 | 473 | -545 | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 433 | 97 | 877 | -6 | -4 | 51 | 205 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -779 | -391 | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 023 | -5 190 | 2 023 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 495 | -- -- | -- -- | -59 | -15 | -14 | -523 | -46 | -74 | -552 | -61 | -4 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -286 | -66 | -45 | -3 | -90 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -21 | -20 | -49 | -22 | -24 | -27 | -27 | -21 | -20 | -12 | -27 | -20 | -11 | -57 | -22 | -23 | -24 | -24 | -47 | -28 | -29 | -27 | -26 | 11 | -14 | -3 | -3 | -3 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 | -7 | -12 | -19 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -43 | 19 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -35 | -- -- | -3 | -1 | -1 | -115 | -33 | -9 | -14 | -9 | -31 | -3 | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -1 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 147 | -235 | 1 636 | 307 | -146 | 6 164 | -3 321 | -1 708 | -1 169 | -712 | -1 032 | 1 936 | -964 | -185 | 33 | -308 | 131 | 108 | 169 | -542 | 37 | -192 | 227 | 73 | 634 | -381 | -423 | 824 | -492 | -169 | -81 | -393 | -127 | 22 | 103 | 233 | -329 | -65 | 11 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -110 | -250 | -678 | 292 | 750 | -200 | -3 540 | -1 910 | -1 969 | -2 159 | -2 387 | -1 460 | -2 204 | -1 084 | -411 | -767 | -700 | 2 178 | 192 | -755 | -458 | -449 | -235 | 534 | 852 | -180 | 799 | 923 | -375 | -138 | -50 | -359 | -532 | -81 | -502 | 320 | -276 | -110 | -163 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 754 | 3 047 | 1 924 | 1 189 | 157 | 2 076 | 1 163 | 957 | 990 | 678 | 797 | 918 | 1 117 | 551 | 605 | 390 | 615 | 685 | 1 447 | 939 | 511 | 1 309 | 841 | 672 | 591 | 198 | 66 | 85 | 180 | 413 | 84 | 17 | 24 |
Dane dostarcza: Notoria.pl