Przepływy pieniężne Centrum Finansowe SA (CFS)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Gru 2011 | 24 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 09 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 12 Lut 2013 | 13 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 07 Kwi 2014 | 13 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 31 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 23 Maj 2016 | 01 Cze 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 05 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 23 Kwi 2018 | 02 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 18 Lip 2019 | 08 Lis 2019 | 13 Maj 2020 | 05 Sie 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 20 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 07 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | 06 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 939 | -73 | 1 373 | 375 | 1 183 | 986 | 565 | 3 177 | 592 | 2 536 | 325 | 1 166 | 700 | 1 233 | 2 201 | 1 328 | 1 364 | 3 353 | 2 290 | 1 559 | 1 041 | 206 | 1 635 | 11 348 | 11 780 | -1 070 | 1 492 | 2 354 | 2 529 | 3 950 | 1 783 | 3 273 | 3 060 | 3 580 | 2 702 | 3 597 | 3 909 | 2 057 | 2 796 | 4 398 | 5 543 | 3 052 | 3 854 | 696 | 2 564 | 1 514 | 3 443 | 1 951 | 2 050 | 3 728 | 1 266 | 381 | 2 196 | 10 402 | 3 116 | 1 056 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -298 | 418 | 411 | 112 | 215 | 839 | 52 | 354 | 266 | 646 | 941 | 615 | -611 | 315 | 336 | 236 | 429 | 298 | -50 | 344 | -8 321 | 638 | -1 697 | 5 116 | 3 112 | 111 | 33 | 455 | 121 | 1 253 | 1 102 | 2 414 | 99 | 776 | 1 445 | 1 230 | 1 971 | 1 040 | 167 | 1 986 | 2 240 | 1 561 | 1 381 | 2 328 | 765 | 2 044 | 1 883 | 3 127 | 1 219 | 1 865 | 2 423 | 1 076 | 3 226 | 1 688 | 2 656 | 1 197 | 3 310 | 863 | 1 832 | 1 656 | 2 687 | 1 200 | 2 367 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 | 51 | 52 | 50 | 36 | 64 | 54 | 51 | 45 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 49 | 43 | 34 | 34 | 40 | 35 | 30 | 84 | 30 | 27 | 22 | 41 | 29 | 31 | 24 | 14 | 8 | 20 | 13 | 15 | 9 | 6 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -- -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -247 | 89 | 258 | 200 | 436 | 251 | 264 | -79 | 105 | 194 | 148 | -52 | 88 | -81 | 154 | -193 | -1 406 | -298 | 14 | -441 | -87 | -57 | 89 | -105 | -69 | 42 | -9 | 37 | 227 | 227 | 20 | -37 | -57 | -97 | 112 | 449 | 35 | 272 | -92 | -208 | -279 | 1 778 | 344 | -980 | 713 | 1 806 | 491 | -1 295 | 255 | 1 279 | 295 | -2 210 | 424 | 1 004 | -196 | -658 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -408 | -713 | 825 | -456 | -47 | 694 | 287 | -599 | -807 | 1 975 | -447 | -107 | 340 | -1 448 | 850 | 394 | -14 571 | -3 856 | 1 323 | 2 342 | 559 | -694 | -158 | 909 | -87 | -47 | -140 | -556 | 357 | -6 | -48 | 187 | -148 | 75 | 267 | -127 | 48 | -247 | -377 | 7 | -1 302 | 1 092 | 831 | -231 | -807 | -15 | 986 | -70 | 263 | -804 | 444 | 92 | -203 | -2 764 | 2 640 | -419 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | 137 | 76 | -174 | -78 | -129 | 380 | -60 | -18 | -189 | 136 | 350 | -500 | 113 | 101 | -96 | 1 448 | -623 | 253 | -908 | -260 | 112 | 250 | 871 | -354 | -2 873 | 44 | 82 | -132 | 230 | -259 | 176 | 11 | 104 | 154 | -226 | 203 | 123 | 40 | 86 | 304 | -391 | 129 | -266 | 512 | -335 | 159 | -241 | 122 | 459 | -304 | -306 | 288 | 1 435 | -1 365 | -60 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 388 | -3 979 | -8 | -68 | -924 | -4 381 | -58 | -590 | -496 | -2 196 | 12 | -276 | -69 | -1 001 | -393 | -354 | -58 | 11 706 | -643 | -687 | -1 528 | -1 388 | -2 043 | -1 381 | -22 348 | -65 | -1 734 | -3 005 | -2 331 | -6 510 | -11 339 | -87 | -1 628 | -1 603 | -700 | -562 | -896 | -640 | -903 | -988 | -145 | -5 141 | -6 796 | -1 012 | -1 108 | -854 | -2 699 | -784 | -700 | -894 | -- -- | -732 | -- -- | -7 305 | -1 498 | -452 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -3 998 | -40 | -10 | -10 | -70 | -63 | -15 | -38 | -136 | -19 | -36 | -70 | -104 | -2 | -37 | 0 | -9 | -17 | -9 | -4 | -19 | -27 | -30 | -28 | -67 | -3 | -1 | -7 | -26 | -6 | -15 | -10 | 0 | 0 | -13 | -18 | -10 | -5 | -2 | -4 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 283 | 3 781 | -1 122 | -460 | -598 | 3 728 | -638 | -2 578 | -123 | -217 | -467 | -784 | -622 | -461 | -1 721 | -820 | -1 669 | -11 443 | -2 386 | -7 | -6 | -3 | 0 | -200 | 1 000 | -532 | 979 | 1 470 | -63 | 949 | 10 391 | -1 238 | 1 771 | -2 792 | 5 415 | -13 918 | -640 | -675 | -350 | -304 | -1 275 | -1 036 | -1 453 | -4 972 | -955 | 3 722 | -4 007 | -1 135 | -1 467 | -1 568 | -703 | -2 133 | -1 917 | 2 944 | -3 699 | -5 334 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 836 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | 4 740 | 1 080 | 2 300 | 1 120 | 5 230 | 1 490 | 12 350 | 1 800 | 1 900 | 600 | 1 000 | 1 350 | 8 100 | -- -- | 1 500 | 2 130 | 2 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | 3 700 | -- -- | -- -- | 2 000 | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | 5 000 | 3 000 | 8 500 | -- -- | 2 500 | -- -- | 3 500 | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -480 | -680 | -1 880 | -995 | -1 435 | -1 230 | -1 820 | -14 670 | -848 | -1 908 | -858 | -1 608 | -958 | -8 358 | -1 558 | -2 158 | -3 646 | -13 996 | -2 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -2 556 | -222 | -434 | -539 | -539 | -3 039 | -956 | -956 | -762 | -1 095 | -1 700 | -706 | -956 | -1 012 | -5 033 | -1 111 | -3 800 | -1 384 | -967 | -1 675 | -1 758 | -3 494 | -1 717 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 497 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -836 | -- -- | -- -- | -- -- | -836 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 018 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 048 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 441 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -19 | -20 | -20 | -24 | -18 | -26 | -3 | -- -- | -3 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -193 | -193 | -309 | -255 | -250 | -253 | -282 | -255 | -238 | -206 | -194 | -176 | -177 | -203 | -163 | -162 | -154 | -48 | -11 | -7 | -6 | -3 | 0 | 0 | -- -- | -17 | -21 | -30 | -63 | -51 | -59 | -238 | -229 | -237 | -62 | -639 | -101 | -113 | -147 | -250 | -319 | -275 | -321 | -292 | -249 | -249 | -295 | -297 | -355 | -268 | -240 | -265 | -242 | -248 | -205 | -177 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | -270 | 243 | -153 | -339 | 334 | -130 | 8 | -26 | 123 | -129 | 107 | 9 | -229 | 88 | 153 | -363 | 3 615 | -738 | 865 | -492 | -1 184 | -408 | 9 767 | -9 568 | -1 667 | 737 | 819 | 135 | -1 610 | 835 | 1 948 | 3 203 | -815 | 7 418 | -10 884 | 2 373 | 742 | 1 543 | 3 106 | 4 123 | -3 125 | -4 395 | -5 288 | 501 | 4 382 | -3 264 | 32 | -116 | 1 266 | 563 | -2 484 | 279 | 6 041 | -2 082 | -4 730 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 931 | -4 072 | 1 333 | 365 | 1 173 | 916 | 502 | 3 162 | 554 | 2 400 | 307 | 1 130 | 630 | 1 129 | 2 199 | 1 291 | 1 364 | 3 343 | 2 272 | 1 550 | 1 037 | 187 | 1 608 | 11 319 | 11 753 | -1 137 | 1 489 | 2 352 | 2 521 | 3 924 | 1 777 | 3 258 | 3 050 | 3 580 | 2 702 | 3 584 | 3 892 | 2 047 | 2 791 | 4 396 | 5 539 | 3 041 | 3 854 | 696 | 2 564 | 1 514 | 3 443 | 1 951 | 2 050 | 3 710 | 1 266 | 381 | 2 196 | 10 381 | 3 116 | 1 056 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 795 | 525 | -- -- | 614 | 275 | 609 | 479 | 487 | 461 | 584 | 455 | 561 | 571 | 342 | 429 | 582 | 219 | 3 834 | 3 095 | 3 960 | 3 468 | 2 283 | 1 876 | 11 643 | 2 075 | 408 | 1 145 | 1 963 | 2 098 | 488 | 1 323 | 3 271 | 6 474 | 5 659 | 13 073 | -10 884 | 2 373 | 742 | 6 847 | 3 106 | 4 123 | -3 125 | 6 555 | -5 288 | 501 | 4 382 | 2 887 | 32 | -116 | 1 266 | 4 631 | -2 484 | 279 | 6 041 | 6 385 | -4 730 |
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