Przepływy pieniężne Centrum Finansowe SA (CFS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Gru 2011 | 24 Maj 2012 | 24 Maj 2012 | 07 Kwi 2014 | 31 Mar 2015 | 23 Maj 2016 | 05 Kwi 2017 | 05 Kwi 2018 | 10 Maj 2019 | 13 Maj 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -517 | 3 881 | 3 430 | 4 165 | 3 927 | 6 871 | 3 416 | 7 938 | 5 096 | 25 299 | 10 358 | 11 693 | 12 266 | 15 788 | 8 627 | 11 172 | 14 245 | |
| Wynik finansowy | 1 508 | 2 304 | 1 155 | 1 509 | 1 591 | 780 | -7 729 | 7 168 | 720 | 4 868 | 5 422 | 5 433 | 6 035 | 8 273 | 8 590 | 8 851 | 7 038 | |
| Amortyzacja | 28 | 54 | 140 | 161 | 179 | 202 | 183 | 143 | 159 | 189 | 120 | 99 | 56 | 38 | 11 | 7 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | 50 | 212 | 142 | 250 | 1 144 | 85 | -1 316 | -1 743 | -572 | -43 | 483 | 890 | 868 | 1 200 | 1 884 | 731 | -487 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 644 | 302 | -169 | -1 267 | 1 015 | 855 | -1 663 | -2 567 | 3 531 | 622 | -346 | 66 | -58 | -580 | -223 | 376 | -2 431 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 192 | 1 191 | 166 | -43 | -306 | 113 | 100 | 827 | -810 | 102 | 270 | 75 | 255 | 40 | 39 | 499 | 1 113 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 287 | -10 133 | -17 173 | -12 213 | -5 384 | -3 335 | -1 307 | 11 217 | -4 245 | -27 442 | -13 612 | -14 658 | -2 798 | -7 177 | -9 770 | -5 077 | -8 037 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -137 | -202 | -236 | -198 | -140 | -247 | -209 | -63 | -49 | -132 | -38 | -31 | -41 | -22 | 0 | -18 | -21 | |
| Przepływy finansowe | 798 | 6 532 | 16 540 | 4 960 | 1 542 | -3 562 | -2 352 | -15 663 | -2 401 | 268 | 3 334 | 8 132 | -9 818 | -2 965 | -3 658 | -8 177 | -1 809 | |
| Emisja akcji | 800 | -- -- | 9 314 | 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 836 | -- -- | -- -- | 920 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 450 | 5 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 450 | -- -- | -- -- | -5 700 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 526 | 7 562 | 10 830 | 9 730 | 17 540 | 11 050 | 6 230 | -- -- | 2 000 | 3 500 | 3 000 | 3 700 | 7 000 | 8 000 | 14 000 | 8 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -2 295 | -5 520 | -5 540 | -19 246 | -11 782 | -21 358 | -2 374 | -- -- | -- -- | -5 556 | -1 734 | -5 713 | -4 457 | -10 956 | -5 784 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 505 | -836 | -836 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 018 | -4 048 | -5 980 | -4 232 | -4 352 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -42 | -93 | -82 | -38 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -1 | -- -- | -754 | -1 068 | -981 | -768 | -536 | -27 | -17 | -166 | -763 | -916 | -990 | -1 111 | -1 216 | -994 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 005 | 280 | 2 797 | -3 087 | 84 | -25 | -242 | 3 492 | -1 550 | -1 876 | 80 | 5 167 | -351 | 5 647 | -4 801 | -2 082 | 4 398 | |
| Free Cash Flow | -654 | 3 679 | 3 194 | 3 967 | 3 787 | 6 625 | 3 208 | 7 875 | 5 047 | 25 167 | 10 320 | 11 662 | 12 224 | 15 767 | 8 627 | 11 154 | 14 224 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 535 | 815 | 3 612 | 525 | 609 | 584 | 342 | 3 834 | 2 283 | 408 | 488 | 5 655 | 5 304 | 10 951 | 6 150 | 4 068 | 8 466 |
Dane dostarcza: Notoria.pl