Przepływy pieniężne Cereal Planet plc (CRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2013 | 30 Cze 2014 | 30 Cze 2015 | 30 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 12 Lut 2021 | 12 Lut 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -371 | -- -- | -344 | 6 538 | 5 536 | -1 978 | 2 473 | 1 307 | -532 | -14 167 | |
| Wynik finansowy | 8 957 | 1 513 | 2 107 | 13 004 | 1 815 | 1 079 | 676 | 731 | 1 146 | -31 676 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 485 | 341 | 268 | 495 | 642 | 1 440 | 1 831 | 2 031 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 647 | 1 956 | 1 078 | -557 | -113 | 555 | -273 | 13 978 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 6 760 | -3 521 | -3 055 | 372 | 12 921 | -5 495 | -21 | 16 669 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -5 752 | -1 858 | 9 878 | -1 588 | -10 448 | 4 713 | -5 468 | -12 838 | |
| Przepływy inwestycyjne | -689 | -- -- | -1 970 | -605 | -77 | -2 093 | -1 760 | -4 962 | -4 476 | 28 169 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 117 | -- -- | -1 970 | -605 | -1 368 | -2 358 | -1 593 | -4 962 | -4 476 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 356 | -- -- | 2 161 | -5 980 | -3 899 | 5 229 | -3 153 | 3 070 | 4 250 | -14 310 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 162 940 | -- -- | 16 755 | 3 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 648 | -14 310 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -161 606 | -- -- | -15 054 | -9 096 | -3 899 | 5 229 | -3 153 | 3 070 | -77 398 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 296 | -- -- | -153 | -47 | 1 560 | 1 159 | -2 473 | -585 | -758 | -309 | |
| Free Cash Flow | -1 488 | -- -- | -2 314 | 5 933 | 4 168 | -4 336 | 880 | -3 655 | -5 008 | -14 167 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 623 | -- -- | 141 | 98 | 1 658 | 2 880 | 242 | 1 049 | 281 | -5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl