Przepływy pieniężne Cereal Planet plc (CRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2019 | Mar 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2013 | 27 Lis 2013 | 27 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 27 Maj 2021 | 12 Kwi 2022 | 15 Sie 2022 | 11 Lis 2021 | 15 Lut 2023 | 25 Maj 2023 | 15 Sie 2023 | 14 Lis 2022 | 15 Lut 2023 | 25 Maj 2023 | 15 Sie 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 5 399 | -- -- | -- -- | -5 | -2 534 | 2 534 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 563 | -- -- | 127 | -- -- | 28 | -72 | 5 | -5 | -- -- | 28 | 29 | 28 | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 382 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 5 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 808 | 9 788 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -988 | -- -- | -23 | -5 | -17 934 | 17 763 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 734 | -- -- | -5 | 72 | 11 786 | -11 770 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -375 | -14 028 | 14 309 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 413 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -5 481 | -- -- | 5 | -- -- | 16 609 | -16 503 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 422 | -- -- | 5 | -- -- | -5 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -7 903 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 614 | -16 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | 5 | -380 | 46 | 340 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 5 399 | -- -- | -- -- | -5 | -16 947 | 2 534 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 237 | -- -- | -- -- | -375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl