Przepływy pieniężne Cereal Planet plc (CRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2013 | 27 Lis 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Cze 2014 | 13 Cze 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 30 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Lut 2021 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Lut 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 734 | 747 | -1 119 | 635 | 6 278 | -1 366 | 8 611 | -3 459 | -7 129 | -875 | -7 404 | -7 214 | -7 401 | -11 318 | -7 071 | -7 205 | -6 978 | -1 006 | -2 543 | -218 | 3 775 | -1 647 | -850 | -3 481 | 5 340 | 6 355 | -13 277 | 6 519 | -13 535 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 364 | 588 | -638 | 1 107 | 1 732 | 59 | -328 | -430 | 541 | 1 044 | 11 819 | 9 327 | 1 560 | 437 | -9 929 | 1 780 | 4 231 | -5 619 | 416 | 418 | 444 | 215 | -384 | 215 | 144 | 461 | -129 | 103 | 9 | 271 | -694 | 5 | 1 099 | 167 | -32 396 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 821 | 551 | -- -- | -- -- | -222 | 270 | -130 | -- -- | -- -- | 457 | -- -- | -- -- | -- -- | 266 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 257 | 149 | 989 | 361 | -- -- | -- -- | 1 473 | 382 | -- -- | -- -- | 1 643 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 327 | 3 254 | -17 | 2 054 | -3 448 | 405 | 474 | -3 115 | -3 128 | 1 110 | -3 248 | -3 165 | -3 247 | -10 832 | -3 102 | -3 163 | -3 061 | 2 315 | -602 | 474 | -1 694 | 1 548 | 1 990 | -2 099 | -1 755 | 5 936 | -10 406 | 5 047 | 13 568 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 160 | -4 130 | 8 430 | -6 631 | -1 168 | 4 277 | -3 565 | 123 | 124 | 3 551 | 128 | 125 | 128 | -22 403 | 123 | 125 | 121 | 2 353 | -7 755 | -2 123 | 3 246 | -2 133 | -1 131 | 1 155 | 2 099 | 328 | 3 278 | -3 563 | 16 581 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | 4 205 | -10 157 | 3 599 | 575 | -5 242 | 1 598 | -466 | -473 | -7 367 | -487 | -479 | -487 | 23 023 | -465 | -474 | -459 | -4 394 | 4 292 | 1 905 | 800 | -1 196 | -1 735 | -3 097 | 468 | 255 | -3 475 | 5 029 | -14 634 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 472 | 1 644 | 7 244 | -11 189 | -- -- | -1 019 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -724 | -316 | -1 380 | -925 | 2 198 | -2 191 | -3 628 | -- -- | 2 983 | -3 024 | 28 169 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -605 | -- -- | -1 019 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -724 | -316 | -1 380 | -925 | 2 198 | -2 191 | -3 628 | -- -- | 2 983 | -3 024 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -892 | -2 127 | -508 | -7 888 | 4 765 | -397 | -3 309 | 962 | 967 | -64 | 1 005 | 979 | 1 004 | 9 347 | 959 | 978 | 947 | 930 | 3 315 | 910 | -1 935 | 1 996 | -1 135 | 5 292 | -1 742 | -6 437 | 10 477 | -3 698 | -14 841 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 324 | 12 211 | -- -- | -- -- | 962 | 967 | 504 | 1 005 | 979 | 1 004 | -- -- | 959 | 978 | 947 | 930 | -964 | -- -- | 3 204 | 1 996 | -1 135 | 5 292 | 75 657 | 1 470 | 2 720 | -3 698 | -14 841 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -1 585 | -508 | -564 | -7 446 | -397 | -3 309 | -- -- | -- -- | -568 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 347 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 279 | 910 | -5 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -77 398 | -7 907 | 7 757 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -966 | -542 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | 92 | 17 | -8 | -145 | -1 762 | 4 282 | -2 497 | -6 162 | -939 | -6 399 | -6 235 | -6 397 | -1 971 | -6 112 | -6 227 | -6 031 | -76 | 48 | 376 | 460 | -576 | 213 | -381 | -30 | -82 | 183 | -204 | -208 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 734 | 747 | -1 119 | 635 | 5 673 | -1 366 | 7 592 | -3 459 | -7 129 | -875 | -7 404 | -7 214 | -7 401 | -11 318 | -7 071 | -7 205 | -6 978 | -1 006 | -3 267 | -534 | 2 395 | -2 572 | 1 348 | -5 673 | 1 712 | 6 355 | -10 294 | 3 495 | -13 535 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -75 | -58 | 50 | 72 | -1 836 | 2 571 | -- -- | -- -- | 367 | -- -- | -- -- | -- -- | 781 | -- -- | -- -- | -- -- | 572 | -- -- | -- -- | -- -- | 495 | 255 | 319 | 281 | 237 | 371 | 231 | -5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl