Przepływy pieniężne Centurion Finance ASI SA (CTF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Paź 2012 | 30 Kwi 2014 | 30 Maj 2015 | 13 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Cze 2020 | 25 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 15 Cze 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -90 | -98 | -74 | -282 | -80 | -57 | -85 | -137 | 1 677 | 770 | -797 | 16 | -1 255 | 3 349 | |
| Wynik finansowy | -34 | -404 | -1 187 | 1 338 | -846 | -815 | -140 | -1 286 | 510 | 1 542 | -696 | 1 134 | -1 526 | -158 | 1 857 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | -- -- | 25 | 64 | 61 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -82 | 7 | 15 | 11 | 143 | -86 | -8 | 0 | 373 | -41 | 79 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | 74 | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -281 | 258 | 19 | -115 | 68 | 62 | -- -- | -36 | 85 | 0 | -200 | 0 | -1 549 | 900 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 47 | 64 | -72 | 41 | -40 | -24 | 0 | -12 | 237 | 701 | -168 | 306 | 580 | 2 955 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 | -181 | -1 190 | -6 037 | -4 | -219 | 148 | 83 | -1 804 | -827 | 24 | -365 | 1 475 | -2 864 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 | 0 | -149 | -12 | -10 | -- -- | 0 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 16 | 290 | 1 356 | 6 252 | 80 | 250 | -- -- | -- -- | 143 | 51 | 859 | 725 | 86 | -1 230 | |
| Emisja akcji | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 669 | 18 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 338 | 1 408 | 6 249 | 28 | 250 | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | 1 100 | 745 | -- -- | 365 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -272 | -70 | -560 | -1 165 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | 0 | 0 | -448 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -76 | 11 | 92 | -67 | -5 | -25 | 63 | -55 | 16 | -6 | 86 | 376 | 306 | -745 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -91 | -98 | -223 | -294 | -90 | -57 | -85 | -155 | 1 677 | 770 | -797 | 16 | -1 255 | 3 349 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 0 | 11 | 104 | 37 | 32 | 6 | 70 | 15 | 31 | 25 | 111 | 487 | 793 | 48 |
Dane dostarcza: Notoria.pl