Przepływy pieniężne Centurion Finance ASI SA (CTF)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Sie 2012 | 29 Paź 2012 | 31 Lip 2013 | 14 Sie 2012 | 13 Sie 2012 | 13 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 13 Cze 2016 | 14 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Cze 2020 | 14 Maj 2020 | 15 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 25 Maj 2021 | 12 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 15 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 05 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 05 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 9 | -11 | -38 | -58 | -7 | -77 | -197 | 207 | -514 | 11 | -1 082 | -29 | -80 | 31 | -13 | -19 | 27 | -23 | -30 | -15 | -14 | -38 | -16 | -17 | -19 | -70 | -48 | 0 | -22 | -33 | -347 | -360 | -285 | 1 694 | -634 | -64 | -445 | 1 012 | -1 062 | -576 | -618 | -146 | -63 | 209 | -58 | 368 | -1 546 | -50 | -77 | 1 216 | -1 396 | 3 606 | -100 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -19 | -39 | -35 | -20 | -58 | -275 | -16 | -18 | -37 | 1 354 | 707 | -51 | 231 | 328 | -251 | -32 | -128 | -110 | -141 | -26 | -12 | -310 | -342 | -11 | 0 | 248 | -3 | -718 | -228 | 187 | 558 | 123 | -225 | -125 | -32 | 755 | 374 | 758 | 447 | -909 | 1 243 | -1 026 | 2 533 | 882 | -25 | -1 466 | 1 937 | -785 | 1 108 | 41 | 4 100 | -1 998 | 1 496 | -4 672 | 705 | -89 | 720 | 514 | 412 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 71 | -91 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 47 | 17 | 11 | 9 | -14 | 102 | -111 | 6 | 4 | -107 | 262 | 87 | 372 | -138 | -298 | -28 | -498 | -150 | 209 | -171 | 908 | -432 | 283 | -1 167 | 40 | -89 | -65 | 192 | 18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -460 | 0 | -1 000 | -- -- | -9 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | 16 | 0 | -3 | 244 | 0 | -42 | 43 | 18 | 6 | 1 | -11 | 6 | -3 | 186 | 6 | 0 | 59 | -1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 16 | 2 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -9 | 59 | 31 | 1 | 25 | 7 | 20 | -23 | -66 | 22 | 43 | 9 | -227 | -27 | 17 | -123 | -22 | -1 435 | 0 | 17 | -2 714 | -572 | 4 168 | -13 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 9 | 7 | 7 | 42 | 72 | 60 | -200 | -5 | 57 | -4 | -75 | 0 | 1 | -59 | -2 | 11 | -9 | -11 | -- -- | 0 | -- -- | -10 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 | 30 | 0 | 24 | -24 | -243 | 29 | 2 406 | -530 | -17 | 929 | 279 | -399 | 131 | 298 | 269 | 3 | 272 | 162 | 462 | -12 | -31 | 0 | 4 045 | -686 | -405 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 3 | -250 | 66 | 53 | 57 | -549 | -751 | 552 | -409 | -3 917 | 130 | 0 | -44 | -25 | 0 | -25 | 86 | 42 | 64 | 34 | 32 | 142 | -61 | -10 | 270 | -155 | -23 | 59 | 327 | 386 | 6 | 214 | -2 449 | 513 | 142 | 325 | -546 | 555 | 726 | 828 | 194 | -143 | 55 | -333 | 214 | 1 318 | 276 | 352 | 742 | 15 | -3 980 | -396 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -260 | 260 | -149 | 0 | 0 | 0 | -8 | -4 | -- -- | -4 | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -10 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 3 | 0 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | 0 | 289 | 0 | -- -- | 83 | 638 | 636 | 67 | 234 | 5 028 | -18 | 80 | -- -- | 51 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 1 829 | 5 | -61 | 190 | 36 | 217 | -108 | -109 | 22 | 247 | 62 | -23 | -475 | 121 | 463 | -74 | -1 146 | 18 | -28 | 1 900 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 206 | 463 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 289 | 48 | -- -- | 83 | 638 | 688 | 501 | 234 | 5 079 | 434 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 1 829 | -- -- | 42 | -- -- | 0 | 406 | -- -- | -134 | -- -- | 250 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 365 | 1 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | -- -- | -215 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -475 | -85 | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -365 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -74 | -346 | -- -- | -28 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 9 | -8 | 2 | 9 | 46 | 62 | -108 | 92 | 105 | -165 | 29 | 83 | 0 | -14 | 13 | -4 | 2 | 63 | 12 | 299 | 21 | -5 | 126 | -77 | -29 | 200 | -202 | -23 | 37 | 294 | 39 | -353 | -27 | 1 073 | -116 | 17 | 70 | 502 | -290 | 42 | 101 | 71 | 41 | 326 | -414 | 107 | -107 | 688 | 200 | 812 | -1 363 | -401 | 1 405 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 9 | -11 | -38 | -58 | -267 | 183 | -345 | 207 | -514 | 11 | -1 090 | -33 | -80 | 26 | -18 | -19 | 27 | -23 | -30 | -15 | -14 | -38 | -16 | -17 | -19 | -70 | -58 | -8 | -22 | -33 | -347 | -360 | -285 | 1 694 | -634 | -64 | -442 | 1 012 | -1 062 | -576 | -615 | -146 | -63 | 209 | -58 | 368 | -1 546 | -50 | -77 | 1 216 | -1 396 | 3 606 | -100 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 58 | 120 | 11 | 104 | 209 | 44 | 73 | 156 | 156 | 22 | 36 | 32 | 34 | 97 | 109 | 408 | 27 | 22 | 147 | 70 | 40 | 240 | 38 | 15 | 52 | 346 | 384 | 31 | 5 | 1 078 | 962 | 25 | 74 | 576 | 286 | 328 | 175 | 129 | 170 | 495 | 73 | 180 | 73 | 761 | 993 | 1 805 | 443 | 41 | 1 453 |
Dane dostarcza: Notoria.pl