Przepływy pieniężne Carpathia Capital ASI SA (CRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2015 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -186 | 28 | -166 | -307 | -100 | -750 | -849 | -1 431 | -689 | -694 | -566 | -316 | |
| Wynik finansowy | -20 | -121 | 786 | 675 | 384 | 404 | 4 100 | 2 233 | -2 337 | -1 995 | -3 816 | 235 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | 39 | 40 | 40 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 547 | -859 | -1 261 | -1 339 | 1 237 | -769 | 2 154 | 106 | 1 303 | -221 | 83 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 4 257 | 3 969 | -81 | -- -- | 414 | -443 | -237 | -451 | -55 | -52 | -56 | -48 | |
| Emisja akcji | 4 257 | 3 969 | 174 | -- -- | 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -322 | -237 | -451 | -15 | -7 | -8 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -35 | -38 | -41 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -10 | -10 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 071 | 2 450 | -1 106 | -1 568 | -1 025 | 44 | -1 855 | 272 | -638 | 557 | -843 | -281 | |
| Free Cash Flow | -186 | 28 | -166 | -307 | -100 | -750 | -849 | -1 431 | -689 | -694 | -566 | -316 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 071 | 6 527 | 5 416 | 3 846 | 2 821 | 2 882 | 1 027 | 1 292 | 657 | 1 207 | 361 | 75 |
Dane dostarcza: Notoria.pl