Przepływy pieniężne Carpathia Capital ASI SA (CRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Kwi 2015 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2018 | 30 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 22 Maj 2019 | 11 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 22 Gru 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 17 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 17 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -100 | -100 | -100 | 116 | -24 | 36 | 77 | -33 | -183 | -27 | -49 | -21 | -222 | -14 | -33 | -36 | -231 | 232 | -364 | 118 | -394 | -110 | -146 | -285 | -215 | -203 | -240 | -814 | -229 | -159 | -194 | -148 | -159 | -185 | -214 | -196 | -150 | -284 | -155 | -165 | -181 | -246 | -80 | -87 | -79 | -70 | -80 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -8 | -8 | -17 | 23 | 37 | -164 | 167 | 594 | -31 | 56 | -46 | -119 | 697 | 141 | 53 | 618 | -396 | 109 | 314 | 941 | -448 | -402 | 538 | 737 | 4 803 | -1 978 | 3 211 | 449 | 2 387 | -3 814 | -777 | -1 569 | -1 139 | 1 148 | -888 | -123 | 353 | -1 337 | -1 144 | -763 | -413 | -1 496 | 743 | 1 649 | -429 | -1 740 | 193 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 332 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -639 | 228 | -38 | -1 098 | -458 | -68 | -265 | 55 | -214 | -361 | -- -- | -687 | -81 | -75 | -352 | -860 | -194 | 1 561 | 324 | -454 | 474 | -62 | -931 | -251 | 1 427 | 1 057 | 38 | -368 | 417 | -4 | -113 | -194 | 880 | 33 | 456 | 390 | -859 | 262 | 353 | 376 | -153 | 62 | 174 | -- -- | 53 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 525 | 525 | 4 096 | -127 | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 552 | 141 | -282 | -- -- | -16 | -199 | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | -237 | -1 | -- -- | -416 | -34 | -11 | -13 | -10 | -21 | -12 | -10 | -12 | -30 | -12 | -11 | -10 | -33 | -12 | -12 | -11 | -13 | -13 | |
| Emisja akcji | -- -- | 525 | 525 | 4 096 | -127 | -- -- | -- -- | 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 552 | 171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -- -- | -123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | -322 | -- -- | -- -- | -- -- | -237 | -1 | -- -- | -416 | -34 | -4 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -9 | -18 | -9 | -10 | -9 | -19 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -5 | -3 | -1 | -1 | -6 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 425 | 425 | 3 357 | 217 | -62 | -1 062 | -462 | -101 | -448 | -95 | -263 | -382 | -222 | -701 | -114 | 441 | -442 | -910 | -558 | 1 663 | -269 | -792 | 328 | -347 | -1 146 | -691 | 1 186 | 243 | -607 | -561 | 212 | -165 | -282 | -400 | 654 | -173 | 294 | 76 | -1 026 | 86 | 162 | 97 | -245 | -37 | 84 | -83 | -40 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -100 | -100 | -100 | 116 | -24 | 36 | 77 | -33 | -183 | -27 | -49 | -21 | -222 | -14 | -33 | -36 | -231 | 232 | -364 | 118 | -394 | -110 | -146 | -285 | -215 | -203 | -240 | -814 | -229 | -159 | -194 | -148 | -159 | -185 | -214 | -196 | -150 | -284 | -155 | -165 | -181 | -246 | -80 | -87 | -79 | -70 | -80 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 925 | 925 | 7 428 | 7 645 | 7 596 | 6 527 | 6 063 | 5 965 | 5 516 | 5 416 | 5 152 | 4 770 | 4 548 | 3 846 | 3 733 | 4 207 | 3 731 | 2 821 | 2 263 | 1 637 | 3 705 | 2 882 | 3 351 | 2 865 | 1 718 | 1 027 | 2 224 | 3 594 | 1 866 | 1 292 | 1 502 | 1 336 | 1 063 | 657 | 1 315 | 1 134 | 1 430 | 1 207 | 174 | 257 | 336 | 361 | 113 | 75 | 158 | 75 | 51 |
Dane dostarcza: Notoria.pl