Przepływy pieniężne Carbon Studio SA (CRB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 17 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 851 | -287 | -411 | 200 | 42 | -710 | -131 | -495 | -1 128 | -961 | 2 283 | -1 195 | -1 333 | -1 834 | 2 263 | 3 518 | 1 866 | -625 | |
| Wynik finansowy | 111 | 254 | 239 | 113 | -178 | 416 | 702 | -72 | -244 | -153 | 351 | -33 | -7 | 703 | 337 | -99 | -396 | -528 | |
| Amortyzacja | 152 | 144 | 275 | 66 | 192 | 206 | 219 | 188 | 297 | 271 | 556 | 468 | 365 | 365 | 351 | 506 | 990 | 1 142 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -236 | -368 | 85 | -605 | 752 | -152 | -173 | 327 | -338 | 123 | -243 | 73 | 12 | -449 | 780 | 53 | -250 | -51 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -31 | 50 | 13 | 10 | 193 | -72 | -18 | 82 | 129 | -129 | 344 | -86 | -174 | 20 | 1 073 | -185 | 80 | 216 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 191 | -111 | -127 | -466 | -484 | -98 | -217 | -49 | -375 | -18 | -2 773 | -85 | -33 | -23 | -2 731 | -4 896 | -2 734 | 5 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 191 | -51 | -187 | -466 | -484 | -98 | -217 | -49 | -375 | -18 | -2 773 | -85 | -33 | -23 | -2 731 | -4 896 | -2 739 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 74 | -- -- | -- -- | 948 | 4 103 | -- -- | -- -- | 108 | 500 | -- -- | 341 | 694 | 6 | 1 975 | 549 | 457 | 1 142 | 447 | |
| Emisja akcji | -106 | -- -- | -- -- | 912 | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 250 | 285 | 604 | 1 371 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -119 | -1 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | |
| Przepływy pieniężne netto | -266 | -398 | -538 | 682 | 3 662 | -808 | -349 | -436 | -1 003 | -979 | -149 | -586 | -1 360 | 118 | 82 | -921 | 274 | -174 | |
| Free Cash Flow | -340 | -338 | -598 | -266 | -442 | -808 | -349 | -544 | -1 503 | -979 | -490 | -1 280 | -1 366 | -1 857 | -467 | -1 378 | -872 | -625 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 020 | 2 622 | 2 084 | 2 766 | 6 428 | 5 619 | 5 269 | 4 833 | 3 829 | 2 850 | 2 701 | 2 115 | 754 | 871 | 953 | 32 | 306 | 133 |
Dane dostarcza: Notoria.pl