Przepływy pieniężne Carbon Studio SA (CRB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Wrz 2019 | 13 Gru 2019 | 13 Gru 2019 | 29 Maj 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 17 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 11 | -202 | -354 | 81 | -76 | 407 | 851 | -287 | -10 | -132 | 318 | -283 | 217 | -109 | -1 031 | -600 | 2 638 | -673 | -1 246 | -1 157 | 2 263 | 3 518 | 1 866 | -625 | -224 | 2 852 | 220 | 304 | 907 | -537 | -360 | -214 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -36 | 82 | 341 | 35 | 452 | 528 | 111 | 254 | 244 | 285 | -121 | 533 | 858 | 49 | 40 | 211 | 675 | 252 | -217 | 909 | 337 | -99 | -396 | -528 | -737 | -589 | -347 | -771 | -1 012 | -471 | -1 143 | -588 | |
| Amortyzacja | -- -- | 9 | 9 | 2 | 4 | 27 | 35 | 152 | 144 | 144 | 138 | 248 | 203 | 216 | 232 | 235 | 236 | 520 | 432 | 327 | 328 | 351 | 506 | 990 | 1 142 | 1 142 | 1 265 | 1 355 | 1 232 | 1 277 | 1 247 | 1 244 | 1 233 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -14 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 6 | -89 | -30 | 117 | -303 | 342 | -236 | -368 | -451 | -62 | 775 | -132 | -152 | 325 | -222 | 78 | -300 | 65 | -18 | -430 | 780 | 53 | -250 | -51 | 206 | -262 | 92 | 481 | 87 | -518 | 541 | 25 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 146 | 90 | -88 | 36 | -15 | -110 | -31 | 50 | 35 | -28 | 37 | 77 | -19 | 57 | 127 | -104 | 274 | -72 | -239 | 96 | 1 073 | -185 | 80 | 216 | -74 | 137 | -278 | 120 | 168 | -59 | -106 | -9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -8 | -9 | 0 | -287 | -64 | -125 | -1 191 | -111 | -587 | -31 | -479 | -58 | -179 | -78 | -1 | -15 | -2 764 | -68 | -27 | -23 | -2 731 | -4 896 | -2 734 | 5 | -- -- | -2 729 | 7 | 1 | -1 318 | 5 | 6 | 10 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -8 | -9 | 0 | -287 | -64 | -125 | -1 191 | -51 | -587 | -31 | -479 | -58 | -179 | -78 | -1 | -15 | -2 764 | -68 | -27 | -23 | -2 731 | -4 896 | -2 739 | -- -- | 0 | -2 730 | 0 | -- -- | -1 318 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 275 | 311 | 140 | 135 | 266 | 2 737 | 74 | -- -- | -- -- | 36 | 1 564 | -- -- | -- -- | 108 | 500 | -- -- | 341 | 694 | 6 | 1 225 | 549 | 457 | 1 142 | 447 | 142 | -151 | -158 | -211 | 745 | 47 | 476 | 790 | |
| Emisja akcji | -- -- | 275 | 275 | -20 | -- -- | -- -- | 2 544 | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | 285 | 604 | 1 371 | 329 | 111 | 889 | -- -- | 110 | 320 | 30 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -119 | -1 000 | -92 | -103 | -993 | -161 | -216 | -227 | -208 | -178 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | 105 | -159 | -31 | -50 | -47 | -45 | -39 | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 278 | 100 | -214 | -71 | 126 | 3 019 | -266 | -398 | -597 | -128 | 1 403 | -341 | 37 | -79 | -532 | -615 | 215 | -47 | -1 267 | 45 | 82 | -921 | 274 | -174 | -82 | -27 | 68 | 94 | 334 | -485 | 121 | 586 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 3 | -211 | -354 | -207 | -140 | 282 | -340 | -338 | -597 | -164 | -161 | -341 | 37 | -187 | -1 032 | -615 | -126 | -742 | -1 273 | -1 180 | -467 | -1 378 | -872 | -625 | -224 | 122 | 220 | 304 | -411 | -537 | -360 | -214 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 326 | 426 | 212 | 141 | 267 | 3 286 | 3 020 | 2 622 | 2 025 | 1 897 | 3 300 | 2 959 | 2 996 | 2 917 | 2 385 | 1 770 | 1 985 | 1 937 | 670 | 716 | 953 | 32 | 306 | 133 | 50 | 23 | 91 | 185 | 519 | 34 | 155 | 740 |
Dane dostarcza: Notoria.pl