Przepływy pieniężne Black Rose Projects SA (BRP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2022 | 24 Maj 2023 | 20 Mar 2024 | 31 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 128 | -15 | -2 424 | -732 | -694 | 19 | |
| Wynik finansowy | 1 121 | 1 161 | -127 | -1 510 | -1 236 | -3 416 | |
| Amortyzacja | 8 | 22 | 36 | 232 | 673 | 719 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 22 | 62 | 22 | -64 | |
| Zmiana stanu zapasów | 35 | -787 | -2 590 | -2 713 | 482 | 17 | |
| Zmiana stanu należności | -27 | -343 | 261 | -6 | 24 | -36 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 113 | 132 | -305 | 630 | 279 | 4 216 | |
| Przepływy inwestycyjne | -42 | -29 | -79 | -218 | -6 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -42 | -29 | -79 | -218 | -6 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 65 | 2 090 | -- -- | 250 | 685 | -- -- | |
| Emisja akcji | 65 | 2 090 | -- -- | -- -- | 700 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 151 | 2 046 | -2 503 | -700 | -16 | 19 | |
| Free Cash Flow | 1 086 | -44 | -2 503 | -950 | -700 | 19 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 176 | 3 222 | 719 | 19 | 4 | 22 |
Dane dostarcza: Notoria.pl