Przepływy pieniężne Black Rose Projects SA (BRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 24 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 13 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 888 | -116 | 53 | 49 | 0 | -692 | -697 | -808 | -228 | -464 | -50 | 142 | -361 | -37 | -180 | -511 | 34 | 11 | -12 | 5 | 14 | -149 | -29 | |
| Wynik finansowy | 515 | 192 | 151 | 364 | 455 | 227 | -153 | 110 | -118 | -56 | 178 | -85 | -813 | -125 | -459 | -368 | -284 | -80 | 36 | -53 | -2 169 | -324 | -353 | |
| Amortyzacja | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 191 | 11 | 11 | 18 | 127 | 184 | 182 | 180 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -13 | -- -- | 32 | -134 | 125 | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | |
| Zmiana stanu zapasów | -41 | -89 | -94 | -240 | -363 | -649 | -512 | -1 191 | -457 | -1 217 | -1 095 | -868 | -266 | -258 | 4 | 11 | 725 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 497 | -64 | 84 | -78 | -284 | -157 | 162 | -131 | 386 | -18 | 27 | -4 | -11 | -71 | 27 | 34 | 34 | -8 | 4 | -13 | -27 | 12 | 25 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -23 | -114 | -16 | 19 | 243 | -80 | -227 | 237 | -206 | 506 | 67 | 15 | 42 | 243 | 81 | -99 | 54 | 73 | -19 | 29 | 3 920 | -18 | 153 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 | -- -- | -21 | -8 | -- -- | -13 | -50 | -7 | -9 | -195 | -- -- | -15 | -8 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 | -- -- | -21 | -8 | -- -- | -13 | -50 | -7 | -9 | -195 | -- -- | -15 | -8 | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 250 | 70 | 143 | 507 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 250 | 70 | 143 | 498 | -711 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 43 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 872 | -116 | 32 | 2 131 | 0 | -705 | -747 | -814 | -236 | -659 | -50 | 127 | -119 | 33 | -36 | -11 | 0 | 11 | -12 | 5 | 14 | -19 | 1 | |
| Free Cash Flow | 872 | -116 | 32 | 41 | 0 | -705 | -747 | -814 | -236 | -659 | -50 | 127 | -369 | -37 | -180 | -518 | 34 | 11 | -12 | 5 | 14 | -149 | -29 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 176 | 1 060 | 1 092 | 3 222 | 3 222 | 2 517 | 1 770 | 956 | 719 | 60 | 11 | 138 | 19 | 52 | 15 | 5 | 4 | 15 | 3 | 8 | 22 | 4 | 5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl