Wskaźniki finansowe BioMaxima SA (BMX)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	6,30 zł	5,50 zł	4,84 zł	4,99 zł	4,22 zł	3,58 zł	27,60 zł	26,30 zł	25,70 zł	16,42 zł	10,70 zł	12,05 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	3 040 000	3 040 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	4 210 000	4 320 000	4 328 500	4 193 118	4 193 118	4 193 118
Kapitalizacja	19,15 mln zł	16,72 mln zł	18,05 mln zł	18,61 mln zł	15,74 mln zł	13,35 mln zł	116,20 mln zł	113,62 mln zł	111,24 mln zł	68,85 mln zł	44,87 mln zł	50,53 mln zł
Zysk netto na akcję	0,49 zł	0,43 zł	0,29 zł	0,22 zł	-0,13 zł	-0,00 zł	1,89 zł	2,37 zł	6,67 zł	0,14 zł	0,13 zł	0,03 zł
Cena/Zysk	12,94	12,66	16,82	23,10	-32,66	-988,66	14,62	11,09	3,85	117,49	83,86	481,21
Wartość księgowa na akcję	4,75 zł	4,73 zł	4,48 zł	4,64 zł	4,49 zł	4,40 zł	4,72 zł	6,76 zł	12,12 zł	11,20 zł	11,29 zł	11,47 zł
Cena/Wartość księgowa	1,33	1,16	1,08	1,08	0,94	0,81	5,84	3,89	2,12	1,47	0,95	1,05
Przychody ze sprzedaży na akcję	7,40 zł	7,18 zł	7,84 zł	8,84 zł	8,76 zł	8,17 zł	14,88 zł	17,95 zł	33,55 zł	11,57 zł	13,37 zł	14,59 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,85	0,77	0,62	0,56	0,48	0,44	1,85	1,47	0,77	1,42	0,80	0,83
Zysk operacyjny na akcję	0,68 zł	0,56 zł	0,35 zł	0,28 zł	-0,07 zł	0,18 zł	2,49 zł	3,16 zł	8,05 zł	0,17 zł	0,31 zł	0,29 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	9,24	9,75	13,73	17,53	-63,61	19,54	11,09	8,32	3,19	94,58	34,30	40,91
Cash flow na akcję	0,87 zł	0,94 zł	0,78 zł	0,70 zł	0,25 zł	0,43 zł	2,22 zł	2,75 zł	7,14 zł	0,73 zł	0,93 zł	0,91 zł
Cena/Cash flow na akcję	7,26	5,87	6,20	7,14	17,03	8,27	12,42	9,55	3,60	22,40	11,51	13,26
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	9,16%	-- --	4,90%	-2,70%	0,08%	43,75%	41,74%	70,75%	1,18%	1,13%	0,22%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	5,89%	-- --	3,22%	-1,30%	0,03%	17,47%	18,69%	42,37%	0,79%	0,71%	0,14%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	9,21%	7,86%	4,49%	3,22%	-0,76%	2,24%	16,72%	17,61%	24,00%	1,50%	2,33%	2,02%
Marża EBITDA	14,34%	14,87%	10,78%	8,68%	3,55%	7,58%	18,96%	19,74%	25,39%	6,63%	8,33%	8,08%
Marża zysku brutto	8,18%	7,17%	4,12%	2,81%	-1,63%	0,59%	15,27%	16,48%	24,70%	0,39%	0,55%	0,31%
Marża zysku netto	6,57%	6,05%	3,56%	2,54%	-1,41%	0,04%	12,69%	13,21%	19,89%	1,21%	0,95%	0,17%
Rentowność operacyjna aktywów	9,33%	7,59%	5,31%	3,89%	-0,56%	1,58%	21,96%	22,05%	46,83%	0,99%	1,71%	1,59%
ROIC	11,42%	9,14%	6,68%	5,06%	-0,78%	2,42%	38,39%	31,86%	77,26%	1,26%	2,16%	2,09%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-24,83%	105,65%	65,82%	43,80%	-22,73%	-0,27%	176,49%	-7 759,85%	77,93%	36,81%	-351,97%	3,11%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	67,72%	116,29%	237,48%	91,35%	101,69%	147,94%	25,91%	170,27%	44,14%	295,14%	460,00%	-- --
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	36,39%	-- --	36,37%	61,67%	61,99%	58,31%	52,86%	29,51%	36,33%	38,00%	37,94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,54	0,57	0,48	0,57	1,62	1,63	1,40	1,12	0,42	0,57	0,61	0,61
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,22	0,30	0,09	0,10	0,67	0,87	0,74	0,53	0,21	0,35	0,25	0,30
Zadłużenie środków trwałych	2,59	1,65	4,92	4,78	2,17	1,63	1,47	1,81	3,44	3,09	4,26	3,50
Zadłużenie netto	6,50 mln zł	7,14 mln zł	6,80 mln zł	8,57 mln zł	26,09 mln zł	26,33 mln zł	23,42 mln zł	29,73 mln zł	9,04 mln zł	25,31 mln zł	28,10 mln zł	27,65 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,01	2,20	2,16	3,00	22,51	11,39	1,97	1,94	0,25	7,87	6,02	5,60
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,20	2,47	1,26	3,13	15,98	11,67	2,30	1,98	0,74	7,58	5,98	5,91
Zadłużenie finansowe netto	3,72 mln zł	4,38 mln zł	2,92 mln zł	3,62 mln zł	14,72 mln zł	11,83 mln zł	7,40 mln zł	13,66 mln zł	-7,34 mln zł	10,90 mln zł	13,35 mln zł	10,89 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	1,15	1,35	0,93	1,27	12,70	5,12	0,62	0,89	-0,20	3,39	2,86	2,20
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,45	0,50	0,41	0,49	1,55	1,60	1,18	1,02	0,17	0,54	0,59	0,58
Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,41	9,80	9,82	7,88	4,95	3,94	32,64	58,65	77,63	5,28	4,78	4,16
Trwałość struktury finansowania	0,79	0,83	0,74	0,70	0,64	0,71	0,73	0,72	0,85	0,86	0,78	0,81
Zastosowanie kapitału obcego	0,64	0,68	0,52	0,56	1,51	1,48	1,10	0,98	0,61	1,17	1,14	1,13
Kapitał pracujący	7,50 mln zł	8,12 mln zł	8,70 mln zł	9,44 mln zł	2,11 mln zł	5,55 mln zł	12,29 mln zł	16,20 mln zł	25,25 mln zł	12,39 mln zł	8,30 mln zł	11,06 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,92	0,93	0,92	1,01	0,98	0,97	0,98	1,00	0,83	1,08	1,06	1,06
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	272,90%	316,31%	346,05%	341,37%	180,72%	186,08%	219,67%	222,21%	197,08%	145,87%	150,94%	153,79%
II stopień pokrycia majątku	143,30%	135,77%	176,15%	180,80%	64,88%	65,36%	89,07%	102,85%	137,33%	92,20%	92,98%	93,48%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,62	3,08	2,34	2,14	1,13	1,44	1,94	1,93	3,30	2,19	1,48	1,74
Wskaźnik płynności szybkiej	1,45	1,59	1,16	1,07	0,50	0,73	0,99	1,13	2,13	0,96	0,70	0,83
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,21	0,19	0,17	0,16	0,06	0,04	0,34	0,17	1,18	0,14	0,05	0,12
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,54	1,56	1,47	1,52	2,08	2,62	2,50	2,23	1,67	1,49	1,59	1,61
Pokrycie zobowiązań należnościami	116,39%	129,38%	94,12%	89,02%	42,91%	67,11%	65,30%	95,18%	95,51%	82,00%	64,27%	71,32%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,34	0,36	0,35	0,35	0,05	0,13	0,26	0,26	0,34	0,17	0,11	0,14
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	78,47	161,40	78,78	145,94	159,56	175,40	113,35	127,14	74,05	154,42	133,12	124,44
Cykl konwersji gotówki	60,57	123,45	58,87	105,78	101,30	108,12	76,20	98,39	60,38	127,33	107,83	97,18
Rotacja aktywów	180,61	374,90	154,81	288,17	398,27	522,59	265,77	258,05	171,35	557,59	489,88	458,74
Rotacja aktywów obrotowych	98,68	202,02	95,21	182,23	199,44	216,28	127,03	138,69	87,68	222,20	157,52	153,54
Rotacja należności	29,79	59,65	28,52	51,59	53,02	61,34	39,58	53,41	29,72	59,48	46,66	43,69
Rotacja zapasów	48,68	101,75	50,26	94,35	106,54	114,06	73,76	73,73	44,34	94,94	86,45	80,75
Rotacja zobowiązań	17,89	37,95	19,90	40,15	58,26	67,28	37,14	28,75	13,67	27,09	25,28	27,26
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,97	-- --	1,27	0,92	0,70	1,38	1,41	2,13	0,65	0,75	0,80

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe BioMaxima SA (BMX)