Przepływy pieniężne Biogened SA (BGD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Sie 2011 | 30 Kwi 2012 | 08 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 10 Maj 2017 | 17 Maj 2018 | 14 Maj 2019 | 14 Maj 2020 | 13 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 960 | 1 289 | 6 831 | -1 560 | -4 432 | 1 305 | 122 | -843 | 5 901 | 3 699 | 5 541 | 8 708 | 3 141 | 6 013 | 14 872 | 3 996 | 12 474 | |
| Wynik finansowy | 519 | 1 408 | 506 | 2 334 | 1 614 | 1 029 | 2 549 | 1 026 | 1 001 | 1 137 | 1 272 | 1 242 | 1 961 | 3 381 | 5 097 | 5 822 | 4 942 | |
| Amortyzacja | 2 115 | 2 872 | 2 891 | 2 562 | 2 568 | 2 805 | 3 259 | 3 500 | 3 871 | 3 858 | 4 336 | 4 490 | 2 883 | 2 938 | 3 522 | 4 132 | 4 374 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 511 | 184 | 246 | 159 | -- -- | -158 | -229 | -162 | -162 | -115 | -115 | -680 | 99 | 261 | 167 | -61 | |
| Zmiana stanu zapasów | -750 | -1 616 | 1 841 | -1 837 | -2 172 | -1 597 | -1 843 | 686 | 31 | -1 259 | -7 | -1 475 | 610 | -8 142 | 1 152 | -7 018 | 6 252 | |
| Zmiana stanu należności | -1 274 | 963 | -1 497 | -3 190 | -2 592 | -2 893 | -570 | 1 598 | 1 076 | -223 | -2 636 | 3 048 | -2 101 | 4 073 | -416 | -1 566 | -2 586 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 162 | 2 372 | 3 381 | -2 448 | -3 131 | 3 419 | -1 055 | -5 240 | 2 006 | 646 | 971 | 1 811 | 2 146 | 3 512 | 3 556 | 869 | -1 395 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 774 | -2 655 | -4 246 | -2 555 | -3 613 | -3 577 | -3 133 | -5 993 | -3 987 | -4 124 | -3 667 | -1 209 | -1 081 | -9 361 | -7 154 | -5 490 | -6 927 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 007 | -2 772 | -4 414 | -2 646 | -3 773 | -3 646 | -3 162 | -6 239 | -4 176 | -4 466 | -3 669 | -1 830 | -1 567 | -9 361 | -7 154 | -5 490 | -7 348 | |
| Przepływy finansowe | -175 | 1 438 | -2 523 | 3 939 | 8 292 | 2 802 | 2 870 | 27 193 | -1 904 | 451 | -1 734 | -6 150 | 357 | 1 838 | -3 661 | 50 | -5 293 | |
| Emisja akcji | 1 000 | -- -- | 105 | 2 868 | 2 958 | 3 000 | 6 000 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | 5 000 | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 562 | 2 910 | 0 | 3 500 | 1 500 | 2 878 | 6 500 | 6 000 | -- -- | 3 547 | 7 732 | 5 000 | 5 837 | 5 561 | 2 339 | 7 704 | 3 867 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 128 | -177 | -1 320 | -1 406 | -1 295 | -2 670 | -3 137 | -6 060 | -5 208 | -1 920 | -2 727 | -4 955 | -4 539 | -3 598 | -3 861 | -3 196 | -5 164 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -491 | -737 | -983 | -1 228 | -1 228 | |
| Leasingi | -857 | -651 | -480 | -305 | -679 | -581 | -580 | -736 | -966 | -1 070 | -1 002 | -1 011 | -1 276 | -1 399 | -2 136 | -1 876 | -1 817 | |
| Zapłacone odsetki | -571 | -644 | -828 | -905 | -812 | -1 000 | -1 095 | -1 179 | -1 156 | -1 302 | -1 318 | -860 | -588 | -1 701 | -2 156 | -2 367 | -2 208 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 | 72 | 62 | -176 | 247 | 530 | -141 | 20 357 | 9 | 27 | 140 | 1 349 | 2 417 | -1 510 | 4 057 | -1 444 | 254 | |
| Free Cash Flow | -47 | -1 483 | 2 417 | -4 206 | -8 204 | -2 341 | -3 040 | -7 082 | 1 725 | -767 | 1 872 | 6 878 | 1 574 | -3 348 | 7 718 | -1 494 | 5 126 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 74 | 146 | 208 | 32 | 279 | 809 | 668 | 21 025 | 1 034 | 1 061 | 1 201 | 2 550 | 4 967 | 3 457 | 7 514 | 6 070 | 6 324 |
Dane dostarcza: Notoria.pl