Przepływy pieniężne Biogened SA (BGD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 18 Sie 2011 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 08 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 10 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 13 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | 984 | 676 | -1 945 | -874 | -2 289 | 789 | 77 | 1 331 | -893 | 3 131 | -1 744 | 183 | -1 448 | -939 | -2 333 | 949 | 1 480 | 321 | 1 296 | 87 | 4 197 | 405 | -269 | 1 586 | 1 977 | 65 | 721 | 1 939 | 2 815 | 1 701 | 1 715 | 2 779 | 2 514 | 350 | 1 557 | 2 602 | -1 368 | 1 610 | -796 | -613 | 5 811 | 1 886 | 1 665 | 7 408 | 3 913 | -2 126 | 2 686 | 212 | 3 224 | 1 479 | -1 205 | 1 611 | 10 588 | 458 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -106 | 1 303 | 198 | 152 | -207 | 414 | 706 | 306 | 294 | 1 030 | 501 | 627 | 59 | 427 | 387 | 385 | -320 | 577 | 501 | 425 | 771 | 923 | 483 | 291 | 325 | -73 | 478 | 405 | 148 | -30 | 493 | 433 | 99 | 113 | 625 | 373 | 66 | 207 | 789 | 237 | 316 | -100 | 921 | 734 | 59 | 246 | 1 730 | 1 620 | 307 | -276 | 1 879 | 1 592 | 592 | 1 034 | 2 102 | 1 631 | 105 | 1 984 | 2 313 | 1 430 | 8 | 872 | 2 557 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 881 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 166 | 1 101 | 1 095 | 1 108 | 1 167 | 1 110 | 1 106 | 694 | 714 | 757 | 718 | 808 | 717 | 700 | 713 | 859 | 790 | 943 | 929 | 947 | 1 067 | 1 073 | 1 045 | 1 078 | 1 044 | 1 101 | 1 150 | 1 314 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -401 | 401 | -- -- | 261 | 261 | -261 | -- -- | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 271 | -771 | -151 | -579 | 1 260 | -311 | -1 845 | 143 | 636 | -1 292 | 1 123 | -532 | -2 902 | -3 509 | -1 198 | 4 014 | 197 | -2 208 | -851 | 824 | -1 617 | -5 433 | -792 | -106 | 3 840 | 556 | 1 964 | -3 082 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -786 | 2 144 | 94 | -920 | -1 223 | 3 545 | 1 645 | -3 087 | -2 385 | 3 530 | -159 | -5 120 | -1 329 | -1 040 | 11 561 | -10 916 | 812 | 5 479 | 4 209 | -12 743 | 2 502 | 8 257 | 418 | -9 141 | -4 071 | 10 437 | 556 | -4 980 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 266 | -803 | 1 854 | 802 | 146 | -1 440 | 2 303 | -75 | -384 | 340 | 2 265 | 1 700 | -2 253 | 1 152 | 2 913 | 862 | -3 220 | 1 960 | 3 954 | -159 | -2 618 | -2 248 | 5 894 | 2 953 | -3 602 | -3 566 | 2 744 | 1 184 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 496 | -294 | -1 026 | -502 | -1 331 | -754 | -50 | -391 | -1 610 | -1 526 | -92 | -582 | -377 | -2 083 | -132 | -641 | 141 | -5 360 | -1 059 | -455 | -356 | -2 116 | -1 337 | 192 | -2 154 | -825 | -1 776 | -248 | -176 | -1 467 | -1 347 | 42 | 264 | -167 | -1 345 | -965 | -1 432 | 2 661 | -1 099 | -1 609 | -3 133 | -3 520 | -1 249 | -3 329 | -1 987 | -587 | -2 063 | -3 166 | -280 | 20 | -113 | -2 473 | -461 | -3 880 | -687 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | -1 137 | -498 | -1 378 | -759 | -54 | -387 | -1 667 | -1 538 | -109 | -582 | -380 | -2 090 | -138 | -650 | -90 | -5 360 | -1 059 | -455 | -356 | -2 305 | -1 337 | 192 | -2 154 | -1 168 | -1 776 | -248 | -176 | -1 469 | -1 366 | -- -- | -297 | -167 | -1 345 | -965 | -1 432 | 2 175 | -1 099 | -1 609 | -3 133 | -3 520 | -1 249 | -3 329 | -1 987 | -587 | -2 063 | -3 166 | -280 | 20 | -113 | -2 473 | -738 | -4 025 | -723 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 779 | -703 | 338 | 2 450 | 4 652 | 851 | -959 | 2 052 | -959 | 2 667 | -1 733 | 1 414 | -387 | 3 576 | 1 128 | 3 026 | -1 049 | 4 088 | 756 | -987 | 295 | -1 968 | 1 085 | -46 | 655 | -1 242 | 1 558 | -252 | -1 681 | -1 359 | -277 | -1 735 | -2 108 | -2 030 | 750 | 50 | -104 | -340 | -3 240 | 1 665 | 3 126 | 287 | -802 | 1 639 | -2 389 | -2 109 | -255 | 2 730 | 908 | -3 333 | -2 589 | 1 286 | 232 | -4 222 | 1 040 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 060 | 579 | 3 016 | 5 262 | 2 221 | -- -- | 2 990 | -- -- | 4 062 | -- -- | 2 000 | 6 000 | 4 683 | 2 000 | 4 083 | 1 542 | 7 543 | 2 000 | 279 | 5 043 | 7 | 2 306 | 4 202 | -1 677 | -88 | 2 417 | 886 | 4 940 | -- -- | 87 | 4 913 | -- -- | -- -- | 3 000 | 887 | 95 | 1 855 | -- -- | 978 | 3 390 | 1 192 | 449 | 617 | -40 | 1 313 | 1 060 | 3 696 | 2 627 | 320 | -- -- | 1 259 | 1 280 | 1 328 | 2 234 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 763 | -241 | -566 | -610 | -1 370 | -959 | -938 | -959 | -1 395 | -1 733 | -586 | -6 387 | -1 106 | -872 | -1 057 | -2 592 | -3 455 | -1 245 | -1 265 | -4 748 | -1 975 | -1 221 | -4 248 | 2 332 | -1 154 | -859 | -549 | -1 004 | -854 | -895 | -1 123 | -1 754 | -1 184 | -1 946 | -1 113 | -376 | -1 105 | -3 154 | 1 054 | -350 | -1 147 | -629 | -631 | -834 | -1 768 | -412 | -822 | -619 | -1 342 | -1 630 | 220 | -390 | -3 311 | -764 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -- -- | -- -- | -- -- | -737 | -- -- | -- -- | -- -- | -983 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 228 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -253 | -256 | -241 | -369 | -216 | -217 | -210 | -194 | -318 | -268 | -496 | -305 | -166 | -336 | -592 | -390 | -493 | -947 | -307 | -441 | -548 | -424 | -463 | -378 | -494 | -464 | -534 | -436 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -336 | -430 | -265 | -267 | -310 | -138 | -146 | -110 | -134 | -163 | -180 | -239 | -456 | -508 | -499 | -513 | -565 | -568 | -510 | -462 | -609 | -676 | -620 | -582 | -635 | -515 | -477 | -449 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -13 | -11 | 4 | 2 447 | -2 192 | -220 | 1 739 | -1 238 | 249 | 1 306 | -912 | -581 | 45 | 57 | 52 | 40 | 209 | 17 | -146 | 26 | 112 | 153 | -123 | 87 | -90 | -154 | 221 | 83 | -10 | 76 | 22 | 935 | 316 | -244 | 642 | 1 067 | 952 | -2 728 | -740 | -620 | 2 578 | -166 | -26 | 3 032 | 1 217 | -4 444 | 2 249 | 839 | -89 | -1 223 | -2 392 | 1 382 | 2 487 | 811 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | 675 | -461 | -2 443 | -2 252 | -3 048 | 735 | -309 | -336 | -2 430 | 3 022 | -2 326 | -197 | -3 539 | -1 077 | -2 984 | 859 | -3 880 | -739 | 840 | -269 | 1 892 | -932 | -76 | -568 | 809 | -1 712 | 474 | 1 763 | 1 346 | 335 | 1 715 | 2 482 | 2 346 | -995 | 591 | 1 171 | 807 | 512 | -2 405 | -3 746 | 2 291 | 637 | -1 665 | 5 421 | 3 326 | -4 189 | -480 | -68 | 3 244 | 1 367 | -3 678 | 874 | 6 564 | -265 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 32 | 20 | 4 | 2 471 | 279 | 59 | 1 798 | 560 | 809 | 2 115 | 1 203 | 622 | 668 | 725 | 776 | 816 | 1 025 | 1 042 | 895 | 922 | 1 034 | 1 186 | 1 064 | 1 151 | 1 061 | 907 | 1 129 | 1 212 | 1 201 | 1 277 | 1 299 | 2 234 | 2 550 | 2 306 | 2 948 | 4 015 | 4 967 | 2 239 | 1 499 | 879 | 3 457 | 3 291 | 3 265 | 6 297 | 7 514 | 3 070 | 5 320 | 6 159 | 6 070 | 4 847 | 2 455 | 3 837 | 6 324 | 7 134 |
Dane dostarcza: Notoria.pl