Przepływy pieniężne Bioceltix SA (BCX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2019 | 10 Lip 2020 | 07 Cze 2021 | 26 Kwi 2022 | 02 Maj 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 779 | -1 668 | -1 472 | -4 018 | -7 875 | -14 748 | -17 567 | -11 950 | |
| Wynik finansowy | -577 | -776 | -1 596 | -2 349 | -4 398 | -8 921 | -13 688 | -14 536 | -15 159 | |
| Amortyzacja | -- -- | 14 | 48 | 223 | 377 | 445 | -- -- | 574 | 680 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 42 | 13 | 77 | 7 | 101 | 94 | 89 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -5 | -6 | 12 | -- -- | -9 | -5 | 14 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 183 | 441 | 264 | -253 | 215 | -1 508 | -3 090 | 1 863 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 157 | -22 | 255 | 19 | 813 | 464 | -681 | 474 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -523 | -180 | -14 | 134 | -352 | -458 | -84 | -1 970 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -523 | -180 | -14 | -6 | -352 | -458 | -243 | -1 970 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 488 | 1 378 | 3 588 | 6 735 | 6 291 | 20 396 | 41 974 | 48 689 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 761 | 1 230 | 4 127 | 7 175 | 6 529 | 20 669 | 42 849 | 49 659 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 150 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -265 | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -199 | -417 | -206 | -119 | -706 | -819 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -8 | 0 | -40 | -22 | -32 | -32 | -169 | -150 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -814 | -470 | 2 102 | 2 851 | -1 935 | 5 190 | 24 323 | 34 769 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 302 | -1 847 | -1 486 | -4 024 | -8 226 | -15 206 | -17 810 | -13 920 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 572 | 1 102 | 3 204 | 6 055 | 4 120 | 9 310 | 33 633 | 68 402 |
Dane dostarcza: Notoria.pl