Przepływy pieniężne Big Cheese Studio SA (BCS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2021 | 20 Paź 2021 | 07 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -662 | 3 917 | 5 991 | 9 355 | 9 631 | 7 030 | 3 221 | -4 769 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 5 059 | 8 230 | 12 487 | 16 211 | 2 322 | 6 859 | 625 | |
| Amortyzacja | -- -- | 186 | 2 | 93 | 358 | 487 | 432 | 376 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 22 | 20 | 75 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | -594 | -123 | -87 | -1 497 | -2 886 | -3 575 | -3 767 | -6 034 | |
| Zmiana stanu należności | -80 | -697 | -1 901 | -2 160 | -5 138 | 5 514 | 653 | -442 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 | 81 | 71 | 474 | 1 060 | 258 | -1 111 | 669 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -195 | -5 | -48 | -38 | -131 | -23 | -93 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -195 | -5 | -48 | -38 | -131 | -23 | -93 | |
| Przepływy finansowe | 947 | -- -- | -4 300 | -1 686 | -8 412 | -11 478 | -6 467 | -295 | |
| Emisja akcji | 947 | -- -- | -- -- | 4 431 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -4 300 | -6 000 | -8 022 | -11 040 | -5 996 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -278 | -334 | -387 | -240 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -112 | -104 | -84 | -55 | |
| Przepływy pieniężne netto | 285 | 3 722 | 1 686 | 7 621 | 1 181 | -4 580 | -3 269 | -5 157 | |
| Free Cash Flow | -662 | 3 722 | 5 986 | 9 307 | 9 593 | 6 899 | 3 198 | -4 862 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 289 | 4 012 | 5 698 | 13 319 | 14 499 | 9 919 | 6 650 | 1 493 |
Dane dostarcza: Notoria.pl