Przepływy pieniężne Big Cheese Studio SA (BCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2021 | 20 Paź 2021 | 20 Paź 2021 | 07 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 771 | 2 090 | 1 661 | 1 832 | 3 675 | 1 910 | 4 777 | -732 | 4 204 | -660 | 1 276 | 2 211 | 1 188 | 1 368 | 677 | -12 | -361 | -2 253 | -970 | -1 185 | -588 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 937 | -- -- | 3 331 | 2 134 | 3 069 | 3 953 | 4 617 | 2 888 | 6 794 | 1 912 | 1 877 | 574 | -167 | 77 | 3 224 | 1 569 | 658 | 1 408 | 300 | -441 | 810 | -44 | 47 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 2 | 1 | 88 | 85 | 72 | 80 | 120 | 95 | 192 | 100 | 101 | 109 | 109 | 108 | 106 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -23 | -- -- | -- -- | 43 | 29 | 7 | -1 | 40 | 31 | -20 | -21 | 51 | 59 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -343 | -420 | -678 | -56 | -247 | -613 | -466 | -1 560 | -1 269 | -1 873 | 112 | -545 | -1 173 | -934 | -716 | -944 | -1 026 | -1 719 | -1 930 | -1 359 | -929 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 313 | 350 | -1 044 | -1 780 | 11 | -1 061 | -1 296 | -1 488 | 3 621 | 175 | 918 | 800 | -267 | 914 | 369 | -363 | -415 | -317 | -39 | 329 | 341 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 276 | -34 | 387 | -155 | -556 | 1 422 | -883 | 1 076 | -199 | 258 | -660 | 858 | -712 | -368 | -201 | 170 | 615 | 164 | 102 | -213 | -111 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -19 | -12 | -6 | -5 | -6 | -22 | -4 | -91 | -40 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -13 | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -19 | -12 | -6 | -5 | -6 | -22 | -4 | -91 | -40 | -- -- | 0 | -10 | 0 | -- -- | -13 | -93 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | 4 316 | -95 | -139 | -8 078 | -101 | -107 | -111 | -11 151 | -110 | -116 | -118 | -6 118 | -115 | -70 | -75 | -75 | -75 | -77 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 431 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 022 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 040 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -91 | -93 | -31 | -64 | -82 | -87 | -89 | -76 | -97 | -101 | -107 | -82 | -54 | -61 | -62 | -63 | -66 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -4 | -46 | -25 | -37 | -25 | -24 | -22 | -34 | -19 | -17 | -15 | -33 | -16 | -14 | -13 | -12 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 241 | 2 071 | 1 649 | 6 142 | 3 575 | 1 765 | -3 323 | -837 | 4 006 | -811 | -9 875 | 2 100 | 1 062 | 1 250 | -5 441 | -140 | -524 | -2 328 | -1 045 | -1 260 | -665 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 759 | 2 071 | 1 649 | 1 826 | 3 670 | 1 904 | 4 755 | -736 | 4 113 | -700 | 1 276 | 2 211 | 1 178 | 1 368 | 677 | -25 | -454 | -2 253 | -970 | -1 185 | -588 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 457 | 5 528 | 7 177 | 13 319 | 16 893 | 18 659 | 15 336 | 14 499 | 18 505 | 17 694 | 7 819 | 9 919 | 10 981 | 12 231 | -5 441 | 6 650 | 6 127 | 3 799 | 2 754 | 1 493 | 828 |
Dane dostarcza: Notoria.pl