Przepływy pieniężne Berg Holding SA (BRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 10 Sie 2017 | 01 Cze 2018 | 03 Cze 2019 | 29 Kwi 2020 | 06 Kwi 2022 | 31 Maj 2022 | 12 Gru 2023 | 13 Wrz 2025 | 13 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 10 | 110 | 1 901 | 9 247 | 2 145 | -2 019 | -3 049 | -7 | -9 197 | 1 912 | -1 290 | -6 | |
| Wynik finansowy | -12 | 26 | 1 699 | 3 018 | 1 313 | 5 465 | 25 590 | 2 | 1 466 | 700 | -13 492 | 462 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | 149 | 594 | 1 007 | 0 | 228 | 76 | -73 | -2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 4 | 3 | -850 | -631 | 107 | 5 510 | 0 | -3 126 | -1 586 | 841 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 | -107 | -712 | -2 400 | -4 352 | -- -- | 2 | -97 | -307 | -13 160 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -220 | -774 | -454 | -813 | -2 781 | -6 157 | 0 | 2 592 | 524 | -4 338 | 2 456 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 | 194 | 2 568 | 7 924 | 328 | 5 016 | 2 176 | 4 | 3 682 | 2 134 | 1 909 | -2 001 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 | -595 | -7 577 | -11 368 | -6 317 | -10 428 | -1 031 | 21 | 4 617 | -4 383 | 8 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -422 | -2 054 | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 200 | 361 | 5 952 | 1 929 | 5 972 | 11 576 | 4 416 | -14 | 4 573 | 3 343 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 200 | -- -- | -- -- | 690 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 640 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -544 | -- -- | -- -- | -20 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 565 | 5 484 | 3 056 | 10 819 | 14 290 | 10 562 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -200 | -384 | -3 200 | -7 131 | -7 500 | -- -- | 0 | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 404 | 9 617 | 13 250 | -- -- | 1 | 1 183 | 12 915 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -413 | -5 458 | -6 088 | -5 273 | -- -- | -- -- | -7 968 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -800 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -4 | -- -- | -50 | -170 | -336 | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -751 | -1 005 | -2 513 | -- -- | -- -- | -2 145 | -1 470 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 200 | -125 | 276 | -192 | 1 800 | -871 | 335 | 0 | -8 | 872 | -1 283 | -6 | |
| Free Cash Flow | 10 | 110 | 1 901 | 9 247 | 1 723 | -4 073 | -3 049 | -7 | -9 254 | 1 912 | -1 290 | -6 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 200 | 75 | 351 | 83 | 1 883 | 1 013 | 677 | 0 | 443 | 1 315 | 32 | 26 |
Dane dostarcza: Notoria.pl