C / Z
10,31
Czw. 01.06.2023, 02:00
C / WK
3,20
Czw. 01.06.2023, 02:00
Stopa dywidendy
2,74%
Śr. 08.08.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
3,25
Czw. 01.06.2023, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
10,12
Czw. 01.06.2023, 02:00
Cena / Cash flow
10,49
Czw. 01.06.2023, 02:00
EV / EBITDA
33,25
Czw. 01.06.2023, 02:00
Wskaźniki finansowe Berg Holding SA (BRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,07 zł | 2,90 zł | 4,70 zł | 4,00 zł | 3,33 zł | 3,27 zł | 2,90 zł | 2,75 zł | 1,41 zł | 1,11 zł | 1,50 zł | 4,40 zł | 2,98 zł | 3,07 zł | 2,70 zł | 2,26 zł | 1,81 zł | 1,14 zł | 1,30 zł | 1,08 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,30 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 419 464 | 10 627 264 | 10 627 264 | 11 637 264 | 11 637 264 | 11 637 264 | 11 637 264 | 18 937 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | 22 997 264 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31,99 mln zł | 30,22 mln zł | 48,97 mln zł | 41,68 mln zł | 34,70 mln zł | 34,75 mln zł | 30,82 mln zł | 32,00 mln zł | 16,35 mln zł | 12,98 mln zł | 17,46 mln zł | 83,32 mln zł | 68,53 mln zł | 70,60 mln zł | 62,09 mln zł | 51,97 mln zł | 41,63 mln zł | 26,17 mln zł | 29,90 mln zł | 24,84 mln zł | 16,14 mln zł | 16,14 mln zł | 6,90 mln zł | -- -- | -- -- | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,16 zł | 0,29 zł | 0,40 zł | 0,28 zł | 0,21 zł | 0,13 zł | 0,02 zł | -0,09 zł | 0,26 zł | 0,52 zł | 0,60 zł | 0,95 zł | 0,73 zł | 2,41 zł | 2,13 zł | 1,84 zł | 1,84 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,02 zł | 0,06 zł | 0,17 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,03 zł | -0,02 zł | 0,02 zł | -0,37 zł | -0,59 zł | -0,55 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 5,53 | 7,77 | 4,22 | 4,58 | 1,36 | 1,36 | 1,49 | 0,76 | 6 163,28 | 8 291,41 | 767,52 | -138,98 | 48,16 | 15,88 | 34,87 | 26,60 | 37,37 | -74,29 | 67,12 | -1,91 | -1,20 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,88 zł | 0,93 zł | 0,97 zł | 0,85 zł | 0,88 zł | 0,25 zł | 1,48 zł | 1,25 zł | 1,52 zł | 0,90 zł | 0,99 zł | 1,10 zł | 0,90 zł | 3,30 zł | 4,02 zł | 3,19 zł | 3,19 zł | 0,00 zł | 3,55 zł | 2,17 zł | 1,80 zł | 1,04 zł | 1,05 zł | 0,96 zł | 0,86 zł | 0,68 zł | 1,05 zł | 0,72 zł | 0,34 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,07 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 3,22 | 4,73 | 3,63 | 3,72 | 0,99 | 0,72 | 0,86 | 0,44 | 347,27 | 0,42 | 2,03 | 1,66 | 2,96 | 2,57 | 2,35 | 2,10 | 1,68 | 1,24 | 1,50 | 2,07 | 22,11 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,41 zł | 0,96 zł | 1,13 zł | 1,55 zł | 1,39 zł | 1,17 zł | 1,31 zł | 1,27 zł | 1,71 zł | 1,58 zł | 1,57 zł | 1,82 zł | 1,85 zł | 1,83 zł | 1,94 zł | 1,94 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,16 zł | -0,35 zł | 0,43 zł | 0,43 zł | 0,51 zł | 0,96 zł | 1,16 zł | 1,29 zł | 1,18 zł | 0,78 zł | 0,52 zł | 0,35 zł | 0,09 zł | 0,06 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 1,70 | 2,97 | 2,55 | 1,83 | 1,77 | 1,58 | 1,42 | 0,73 | 568,92 | 765,36 | -27,49 | -8,62 | 7,17 | 6,27 | 4,44 | 1,89 | 0,98 | 1,01 | 0,92 | 0,90 | 1,35 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | 0,17 zł | 0,06 zł | 0,02 zł | 0,32 zł | 0,20 zł | 0,13 zł | 0,45 zł | 0,19 zł | 0,14 zł | 0,34 zł | 0,17 zł | 0,21 zł | 0,10 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,10 zł | -0,16 zł | -0,17 zł | -0,31 zł | -0,32 zł | -0,18 zł | -0,13 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,50 zł | -0,47 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 15,05 | 34,70 | 11,78 | 19,31 | 15,32 | 30,28 | 84,34 | 43,09 | 5 263,49 | 7 080,92 | 393,88 | -30,72 | -19,38 | -15,94 | -7,20 | -5,61 | -6,18 | -10,21 | -28,35 | -16,05 | -1,40 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,16 zł | 0,30 zł | 0,41 zł | 0,29 zł | 0,22 zł | 0,14 zł | 0,04 zł | -0,08 zł | 0,27 zł | 0,58 zł | 0,66 zł | 1,01 zł | 0,78 zł | 2,50 zł | 2,23 zł | 1,93 zł | 1,94 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | 0,07 zł | 0,19 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | 0,03 zł | -0,02 zł | 0,01 zł | -0,37 zł | -0,59 zł | -0,55 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 4,99 | 7,10 | 3,98 | 4,24 | 1,31 | 1,30 | 1,42 | 0,72 | 4 678,74 | 241,80 | 278,26 | -298,91 | 41,67 | 14,48 | 29,42 | 25,45 | 33,73 | -56,16 | 97,25 | -1,89 | -1,19 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42,32% | 25,51% | 11,93% | 42,65% | 45,75% | 46,73% | 79,55% | 64,36% | 17,09% | -1,55% | -5,68% | -4,78% | -4,81% | -4,62% | -4,33% | -6,09% | 4,97% | 11,39% | 4,89% | 5,95% | 5,09% | -0,13% | 3,79% | -48,17% | -104,01% | -124,97% | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12,51% | 7,42% | 3,19% | 11,36% | 10,78% | 11,06% | 16,63% | 11,99% | 3,75% | -0,44% | -1,81% | -1,68% | -1,86% | -1,89% | -1,78% | -2,60% | 2,07% | 4,49% | 1,77% | 1,94% | 1,43% | -0,04% | 1,04% | -12,02% | -21,64% | -21,54% | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22,07% | -36,20% | -37,68% | -13,21% | 30,20% | 29,34% | 38,53% | 28,03% | 16,42% | 11,17% | 7,45% | 7,45% | -4,46% | -4,46% | -3,84% | -43,47% | -37,01% | -39,33% | -61,74% | -33,73% | -15,57% | -9,64% | -2,99% | -5,20% | -96,51% | -133,82% | -- -- | -- -- | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21,29% | -35,21% | -36,31% | -11,15% | 32,45% | 32,65% | 42,11% | 31,46% | 19,93% | 13,86% | 10,01% | 10,01% | -0,55% | -0,55% | 0,33% | -35,12% | -34,70% | -35,53% | -59,39% | -33,42% | -14,56% | -9,42% | -2,69% | -4,45% | -94,94% | -131,59% | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,61% | 19,31% | 8,63% | 36,11% | 20,51% | 25,32% | 42,16% | 29,23% | 12,26% | -0,19% | -5,96% | -5,96% | -9,15% | -9,15% | -10,66% | -27,07% | 10,01% | 33,39% | 7,31% | 4,03% | 2,38% | -1,07% | -0,18% | -49,29% | -121,50% | -170,02% | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,57% | 19,27% | 8,60% | 36,08% | 20,50% | 25,12% | 40,39% | 27,59% | 11,04% | -1,45% | -5,87% | -5,87% | -10,00% | -10,00% | -11,74% | -29,50% | 14,89% | 39,48% | 12,74% | 7,10% | 4,02% | -0,09% | 2,75% | -44,88% | -113,24% | -156,74% | -- -- | -- -- | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,91% | 1,74% | -0,03% | -11,26% | -8,94% | -9,99% | -3,27% | 13,54% | 11,61% | 13,77% | 11,08% | 4,06% | 2,64% | 1,97% | 1,97% | -727,64% | -0,73% | -0,48% | -3,05% | -4,68% | -4,84% | -9,65% | -9,88% | -6,31% | -3,55% | -1,30% | -1,78% | -22,82% | -23,27% | -17,27% | -13,51% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 108,38% | 16,31% | -0,25% | -16,09% | -147,26% | -209,62% | -41,10% | 17,76% | 20,11% | 27,43% | 19,99% | 7,40% | 6,01% | 5,98% | 5,98% | -2 104,66% | -1,82% | -1,28% | -6,62% | -8,33% | -19,78% | -30,61% | -1 337,33% | -10,33% | -14,52% | -3,96% | -8,40% | -50,05% | -562,30% | -38,92% | -305,37% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26,07% | 1,11% | 12,77% | -41,14% | -27,36% | -13,04% | -50,69% | -47,65% | 263,74% | 187,81% | -251,06% | 118,99% | 2,58% | 10,85% | 10,85% | 6,00% | 6,00% | 5,77% | 13,33% | -15,93% | -215,46% | -67,13% | -1 517,61% | 95,28% | -0,38% | 11,82% | -146,20% | -150,45% | -1 110,22% | -552,11% | -653,57% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,57% | -- -- | -- -- | 93,96% | 126,50% | 122,71% | 134,98% | -- -- | 73,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,77% | -- -- | 112,75% | 113,87% | 147,97% | 293,06% | 188,88% | -39,39% | -463,86% | -112,47% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90,95% | 68,79% | 74,67% | 70,37% | 83,26% | 82,82% | 82,68% | 85,99% | 63,07% | 56,56% | 62,73% | 62,73% | 58,38% | 53,82% | 55,73% | 56,33% | 69,41% | 69,97% | 70,42% | 73,62% | 76,39% | 69,97% | 73,29% | 85,22% | 98,55% | 97,75% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,12 | 8,16 | 1,01 | 1,85 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 10,04 | 2,20 | 2,95 | 2,37 | 4,97 | 4,82 | 4,77 | 6,14 | 1,71 | 1,30 | 1,68 | 1,68 | 1,40 | 1,17 | 1,26 | 1,29 | 2,27 | 2,33 | 2,38 | 2,79 | 3,24 | 2,33 | 2,74 | 5,76 | 68,00 | 43,41 | 43,33 | 34,33 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 2,28 | 0,16 | 0,67 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 6,18 | 1,33 | 1,76 | 1,29 | 2,39 | 2,63 | 2,61 | 3,26 | 1,02 | 0,66 | 0,77 | 0,92 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,68 | 0,66 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 1,48 | 15,05 | 10,58 | 9,22 | 7,29 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 0,22 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Zadłużenie netto | -0,19 mln zł | 1,66 mln zł | 4,92 mln zł | -2,49 mln zł | -2,11 mln zł | 1,87 mln zł | 0,46 mln zł | 23,49 mln zł | 1,08 mln zł | 4,86 mln zł | 5,62 mln zł | 44,92 mln zł | 47,12 mln zł | 46,69 mln zł | 54,42 mln zł | 33,78 mln zł | 27,69 mln zł | 29,64 mln zł | 29,64 mln zł | 0,03 mln zł | 29,60 mln zł | 32,18 mln zł | 41,88 mln zł | 39,35 mln zł | 38,48 mln zł | 40,18 mln zł | 25,88 mln zł | 44,88 mln zł | 38,48 mln zł | 38,57 mln zł | 37,61 mln zł | 49,39 mln zł | 34,98 mln zł | 51,39 mln zł | 41,61 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,32 | 3,47 | 6,92 | -7,60 | -0,25 | -0,98 | -3,81 | 5,50 | 6,05 | 4,68 | 6,56 | 7,23 | 8,59 | 11,26 | 11,26 | -0,42 | -378,17 | 806,87 | -17,98 | -11,52 | -10,94 | -5,78 | -3,52 | -11,53 | -13,79 | -53,17 | -47,01 | -4,37 | -3,31 | -5,72 | -5,84 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,61 | 25,85 | 213,75 | -6,24 | -5,23 | -5,45 | -20,90 | 4,48 | 5,31 | 4,56 | 5,95 | 11,51 | 17,24 | 22,05 | 22,64 | -601,07 | -571,81 | 1 182,77 | -18,50 | -12,13 | -14,98 | -7,72 | -7,39 | -13,80 | -19,41 | -71,59 | -63,06 | -4,37 | -4,58 | 106,28 | 107,61 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 0,57 mln zł | 2,01 mln zł | -8,03 mln zł | -8,69 mln zł | -6,01 mln zł | -6,26 mln zł | 17,37 mln zł | -12,45 mln zł | -10,56 mln zł | -11,62 mln zł | 33,39 mln zł | 24,44 mln zł | 21,79 mln zł | 27,61 mln zł | 16,98 mln zł | 0,46 mln zł | -4,40 mln zł | -4,40 mln zł | -0,01 mln zł | -5,33 mln zł | -6,26 mln zł | 2,28 mln zł | 19,92 mln zł | -4,48 mln zł | 1,46 mln zł | -19,28 mln zł | 24,73 mln zł | -4,48 mln zł | 3,86 mln zł | 3,35 mln zł | 22,25 mln zł | 0,87 mln zł | 22,26 mln zł | 0,85 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,46 | -11,17 | -95,03 | -5,61 | 2,89 | 2,14 | 7,87 | 4,09 | 3,14 | 2,18 | 3,33 | 3,64 | 0,14 | -1,67 | -1,67 | 0,08 | 68,08 | -157,06 | -0,98 | -5,83 | 1,27 | -0,21 | 2,62 | -6,35 | 1,60 | -5,32 | -4,18 | -1,97 | -0,08 | -2,48 | -0,12 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -1,00 | 7,76 | 0,54 | -0,26 | -0,21 | 0,21 | 0,05 | 9,11 | 0,07 | 0,37 | 0,35 | 4,78 | 4,55 | 4,07 | 5,83 | 0,96 | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,89 | 0,72 | 0,78 | 1,01 | 1,65 | 1,59 | 1,82 | 1,30 | 2,88 | 1,59 | 2,33 | 4,82 | 67,64 | 33,67 | 43,11 | 27,60 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,47 | 1,01 | 0,08 | -2,77 | -4,47 | -3,40 | -0,98 | 3,35 | 2,64 | 3,43 | 2,31 | 1,37 | 1,10 | 0,87 | 0,87 | -0,04 | -0,04 | 0,03 | -2,73 | -1,44 | -1,30 | -2,00 | -2,04 | -1,56 | -1,34 | -0,33 | -0,39 | -3,31 | -3,20 | -- -- | -- -- | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,36 | 0,58 | 0,59 | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 0,62 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,43 | 0,39 | 0,50 | 0,45 | 0,37 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,11 | 3,48 | 1,82 | 0,80 | 0,78 | 0,90 | 0,87 | 1,15 | 0,78 | 0,87 | 0,86 | 1,56 | 2,14 | 1,86 | 2,14 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 1,20 | 1,33 | 1,22 | 1,19 | 1,74 | 1,91 | 1,72 | 1,95 | 1,22 | 1,05 | 0,98 | 1,11 | 1,19 | 1,46 | 1,67 | 1,42 | 1,41 | |
| Kapitał pracujący | 0,19 mln zł | -0,75 mln zł | -2,70 mln zł | 11,00 mln zł | 14,27 mln zł | 11,99 mln zł | 14,46 mln zł | 12,62 mln zł | 30,20 mln zł | 28,85 mln zł | 26,58 mln zł | 5,63 mln zł | 0,66 mln zł | 4,53 mln zł | -0,01 mln zł | 19,70 mln zł | 15,91 mln zł | 17,83 mln zł | 23,56 mln zł | 0,01 mln zł | 10,33 mln zł | 10,84 mln zł | -3,16 mln zł | -9,52 mln zł | -7,67 mln zł | -9,11 mln zł | 2,72 mln zł | 7,90 mln zł | 17,29 mln zł | 6,90 mln zł | 4,41 mln zł | -4,76 mln zł | -7,03 mln zł | -4,31 mln zł | -4,00 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 0,51 | 1,25 | 1,48 | 1,43 | 1,17 | 1,23 | 0,50 | 2,07 | 1,59 | 1,40 | 0,59 | 0,63 | 0,60 | 0,52 | 0,97 | 1,04 | 0,97 | 0,97 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,15 | 0,95 | 0,90 | 0,93 | 0,85 | 0,91 | 1,10 | 0,87 | 0,62 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 1 793,53% | 6 849,65% | 10 855,85% | 5 302,02% | 5 789,13% | 15 386,82% | 4 506,80% | 8 398,78% | 8 443,90% | 9 511,08% | 5 667,07% | 6 546,69% | 7 617,39% | 3 462,16% | 4 277,21% | 4 459,77% | 5 002,62% | 5 002,62% | 11 833,06% | 12 837,26% | 16 092,90% | 26 593,19% | 34 787,22% | 29 962,54% | 21 099,51% | 26 018,87% | 24 519,31% | 31 579,53% | 24 570,33% | 28 872,00% | 21 654,84% | 20 370,39% | 22 915,39% | 23 094,20% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 14,67% | 68,73% | 183,95% | 182,88% | 130,70% | 141,31% | 43,73% | 266,06% | 183,83% | 162,41% | 37,96% | 29,22% | 32,45% | 24,34% | 70,56% | 80,61% | 80,26% | 80,26% | 76,47% | 85,29% | 86,11% | 66,17% | 49,59% | 52,13% | 47,74% | 69,70% | 87,11% | 112,94% | 78,04% | 52,12% | 4,43% | 5,45% | 7,23% | 9,14% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 9,22 | 0,40 | 0,65 | 1,96 | 3,17 | 2,52 | 3,15 | 2,27 | 3,23 | 2,87 | 2,54 | 1,23 | 1,03 | 1,18 | 1,00 | 1,82 | 1,58 | 1,52 | 1,83 | 1,17 | 1,35 | 1,33 | 0,91 | 0,75 | 0,81 | 0,75 | 1,06 | 1,20 | 1,43 | 1,20 | 1,13 | 0,88 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 9,22 | 0,40 | 0,64 | 1,89 | 3,02 | 2,16 | 2,88 | 0,33 | 2,80 | 2,48 | 2,18 | 0,26 | 0,24 | 0,46 | 0,36 | 1,78 | 1,54 | 1,47 | 1,77 | 1,16 | 1,35 | 1,33 | 0,90 | 0,74 | 0,80 | 0,73 | 1,04 | 0,48 | 0,80 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,52 | 0,53 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 8,78 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,19 | -- -- | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,32 | -- -- | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -- -- | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,09 | -- -- | -- -- | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,12 | 5,41 | 2,17 | 2,44 | 2,73 | 2,81 | 2,86 | 3,38 | 3,44 | 3,74 | 3,75 | 4,24 | 4,23 | 4,78 | 5,37 | 4,55 | 3,55 | 3,14 | 2,85 | 2,58 | 2,45 | 2,44 | 2,34 | 2,40 | 2,54 | 2,76 | 3,07 | 3,55 | 3,56 | 3,65 | 4,01 | 4,81 | 5,80 | 50,46 | 40,74 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | -- -- | 17,69% | 4,55% | 4,57% | 23,13% | 14,04% | 19,79% | 8,05% | 36,24% | 30,52% | 31,97% | 16,73% | 11,31% | 13,54% | 24,86% | 38,16% | 51,63% | 50,88% | 28,06% | 21,47% | 24,51% | 29,09% | 5,23% | 5,14% | 3,91% | 31,69% | 30,25% | 15,12% | 4,35% | 4,07% | 5,43% | 6,15% | 2,00% | 11,91% | 8,41% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,89 | -0,39 | -0,15 | 0,40 | 0,54 | 0,45 | 0,52 | 0,44 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | -0,00 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | -0,03 | -0,12 | -0,10 | -0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | -0,09 | -0,15 | -0,08 | -0,08 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 136,40 | 197,65 | 213,37 | 292,39 | 284,21 | 296,41 | 382,40 | 352,30 | 357,29 | 291,84 | 233,98 | 189,31 | 210,37 | 171,41 | 164,05 | 122,09 | 45,90 | 54,47 | 110,43 | 96,73 | 175,40 | 233,21 | 329,17 | 601,26 | 733,20 | 859,80 | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101,76 | 177,32 | 195,42 | 269,92 | 236,95 | 265,04 | 346,53 | 324,10 | 300,32 | 265,10 | 211,37 | 166,70 | 174,34 | 171,41 | 164,05 | 122,09 | -5,25 | 3,53 | 66,61 | 70,11 | 119,47 | 204,90 | 298,22 | 549,94 | 617,29 | 778,84 | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 689,74 | 947,35 | 985,26 | 1 159,13 | 694,09 | 829,14 | 886,52 | 839,43 | 1 073,28 | 1 214,85 | 1 183,35 | 1 275,85 | 1 961,63 | 1 939,70 | 2 416,29 | 4 151,71 | 2 637,65 | 3 207,74 | 2 624,54 | 1 336,52 | 1 021,92 | 928,29 | 968,31 | 1 363,15 | 1 910,00 | 2 655,75 | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278,41 | 465,95 | 522,49 | 538,64 | 765,21 | 813,32 | 966,21 | 534,97 | 566,33 | 526,16 | 424,69 | 477,65 | 523,29 | 541,96 | 604,33 | 952,89 | 934,41 | 1 184,01 | 1 827,72 | 1 057,42 | 1 288,80 | 1 012,76 | 543,74 | 495,09 | 518,65 | 590,86 | 930,13 | 1 337,47 | 1 794,83 | 2 615,02 | 4 883,20 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,28 | 55,09 | 66,51 | 91,25 | 46,78 | 55,52 | 51,10 | 51,27 | 66,83 | 94,39 | 115,99 | 120,20 | 183,24 | 148,28 | 140,04 | 103,65 | 40,50 | 46,73 | 101,36 | 89,17 | 84,66 | 76,37 | 84,42 | 88,33 | 67,72 | 55,13 | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112,12 | 142,56 | 146,86 | 201,14 | 237,42 | 240,88 | 331,31 | 301,03 | 290,46 | 197,45 | 117,98 | 69,12 | 27,13 | 23,13 | 24,01 | 18,44 | 5,40 | 7,74 | 9,07 | 7,56 | 90,74 | 156,84 | 244,75 | 512,93 | 665,47 | 804,67 | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34,65 | 20,33 | 17,95 | 22,47 | 47,26 | 31,36 | 35,87 | 28,20 | 56,97 | 26,74 | 22,61 | 22,61 | 36,03 | -- -- | -- -- | -- -- | 51,15 | 50,95 | 43,82 | 26,62 | 55,94 | 28,30 | 30,95 | 51,32 | 115,90 | 80,96 | -- -- | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,53 | 0,39 | 0,37 | 0,31 | 0,53 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,27 | 0,19 | 0,14 | -- -- | -- -- | |
Dane dostarcza: Notoria.pl