Przepływy pieniężne Berg Holding SA (BRH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 10 Sie 2017 | 10 Sie 2017 | 14 Sie 2017 | 30 Paź 2017 | 01 Cze 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 03 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 06 Kwi 2022 | 14 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 12 Gru 2023 | 15 Maj 2023 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 13 Wrz 2025 | 17 Maj 2024 | 13 Wrz 2025 | 17 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 605 | -1 743 | -- -- | -1 975 | -4 894 | -2 104 | -467 | -3 350 | 8 193 | 719 | -8 457 | 1 718 | -7 034 | -446 | -8 457 | -8 457 | -7 034 | 461 | 349 | -2 973 | 349 | 56 | 2 465 | -1 742 | 6 394 | -813 | 1 693 | 1 693 | -1 441 | -6 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 201 | -1 271 | -740 | 4 235 | 132 | -2 457 | 2 875 | 4 603 | 970 | 1 120 | 576 | -81 | -1 952 | -86 | 576 | 0 | -1 952 | 21 | -26 | 3 423 | 493 | -2 400 | 49 | 2 934 | -610 | -1 627 | -8 785 | -2 470 | 309 | 238 | 315 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | 147 | 69 | 121 | 220 | -182 | 220 | 18 | 15 | 20 | 14 | 33 | 70 | 70 | 6 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 9 | -117 | -- -- | -- -- | -3 009 | -- -- | -10 | -21 | -1 572 | -281 | -548 | 25 | 25 | 257 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 786 | 786 | 68 | 54 | -39 | -180 | -39 | -295 | -143 | 170 | 3 478 | 913 | 2 523 | 2 523 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 332 | -4 332 | 339 | -1 533 | -2 519 | 6 306 | -2 519 | 346 | -1 239 | -488 | 4 951 | 520 | 1 868 | 1 868 | -1 085 | -2 456 | -412 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 408 | -5 408 | -4 441 | 3 508 | 3 121 | 1 494 | 3 121 | -2 026 | 2 582 | -1 539 | -1 050 | 98 | -769 | -769 | -928 | 2 212 | 97 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -438 | 1 239 | -- -- | -10 993 | -2 684 | 1 616 | 2 200 | 3 900 | -8 493 | 2 801 | 10 629 | -267 | 396 | 3 866 | 10 629 | 10 629 | 396 | 663 | -3 220 | 6 778 | -3 220 | -368 | -1 495 | 675 | -3 033 | 1 195 | -1 053 | -1 053 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 647 | -- -- | -- -- | -13 317 | -6 156 | -710 | -1 540 | -10 098 | -10 632 | -327 | -22 | -1 180 | -- -- | -- -- | -22 | -22 | -- -- | -- -- | 0 | -57 | -- -- | -104 | -14 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 843 | 539 | -- -- | 11 788 | 6 118 | 896 | -2 056 | -12 | -35 | 2 982 | -1 936 | -1 557 | 6 652 | -3 503 | -1 936 | -1 936 | 6 652 | -1 087 | 2 843 | -3 836 | 2 843 | -11 | -943 | 892 | -3 405 | -1 052 | -1 211 | -1 211 | 29 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 406 | 5 234 | 406 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 287 | 287 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 640 | -- -- | -- -- | -5 640 | -- -- | 5 545 | 1 465 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -4 500 | -- -- | -- -- | -2 420 | 2 420 | -2 420 | -4 499 | -1 112 | -120 | -283 | -454 | -26 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 806 | 1 090 | -- -- | 14 084 | 6 818 | 3 657 | 6 860 | 4 701 | 5 261 | 3 380 | 3 374 | 4 866 | 6 652 | 2 442 | 3 374 | 3 374 | 1 012 | -- -- | 1 316 | -1 145 | 1 316 | -- -- | 456 | 1 550 | 840 | 33 | 3 616 | 3 616 | 29 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 962 | -551 | -- -- | -2 296 | -700 | -2 761 | -8 916 | -4 713 | -5 295 | -398 | -5 310 | -6 423 | -- -- | -5 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -286 | -334 | -3 936 | -- -- | -4 452 | -4 452 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -848 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -51 | -- -- | -- -- | -46 | -59 | -46 | -13 | -6 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -759 | -759 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 145 | -- -- | -847 | -612 | -196 | -26 | -654 | -625 | -625 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 800 | 35 | -- -- | -1 181 | -1 460 | 408 | -323 | 537 | -334 | 6 502 | 237 | -106 | 15 | -83 | 237 | 237 | 15 | 37 | -28 | -31 | -28 | -323 | 27 | -175 | -44 | -670 | -571 | -571 | -29 | -6 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 252 | -1 743 | -- -- | -15 293 | -11 050 | -2 814 | -2 007 | -13 449 | -2 439 | 392 | -8 479 | 538 | -7 034 | -446 | -8 479 | -8 479 | -7 034 | 461 | 349 | -3 030 | 349 | -48 | 2 451 | -1 742 | 6 394 | -813 | 1 693 | 1 693 | -1 441 | -6 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 884 | 1 405 | -- -- | 1 884 | 423 | 832 | 508 | 1 045 | 678 | 7 180 | 639 | 731 | 465 | 403 | 639 | 639 | 465 | 502 | 474 | -999 | 474 | 336 | 363 | 189 | 1 270 | 599 | 28 | 28 | -- -- | 26 | 26 |
Dane dostarcza: Notoria.pl