C / Z
-1,56
Pt. 14.08.2026, 15:21
C / WK
0,32
Pt. 14.08.2026, 15:21
Stopa dywidendy
3,47%
Pt. 20.05.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,24
Pt. 14.08.2026, 15:21
Cena / Zysk operacyjny
-1,48
Pt. 14.08.2026, 15:21
Cena / Cash flow
-2,30
Pt. 14.08.2026, 15:21
EV / EBITDA
-2,87
Pt. 14.08.2026, 15:21
Wskaźniki finansowe Aztec International SA (AZC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 20,60 zł | 6,48 zł | 5,39 zł | 8,98 zł | 3,70 zł | 2,82 zł | 1,78 zł | 1,51 zł | 1,49 zł | 1,94 zł | 3,10 zł | 3,28 zł | 3,54 zł | 3,28 zł | 1,96 zł | 1,45 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 123 000 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | |
| Kapitalizacja | 64,33 mln zł | 22,13 mln zł | 18,41 mln zł | 30,66 mln zł | 12,63 mln zł | 9,63 mln zł | 6,08 mln zł | 5,16 mln zł | 5,09 mln zł | 6,62 mln zł | 10,59 mln zł | 11,20 mln zł | 12,09 mln zł | 11,20 mln zł | 6,69 mln zł | 4,95 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,11 zł | 0,36 zł | 0,31 zł | 0,25 zł | 0,11 zł | -0,11 zł | 0,15 zł | 0,01 zł | 0,56 zł | 0,13 zł | 0,38 zł | 0,98 zł | 0,10 zł | -0,28 zł | -0,20 zł | -0,72 zł | |
| Cena/Zysk | 190,90 | 18,01 | 17,45 | 36,62 | 33,68 | -25,85 | 11,60 | 122,34 | 2,65 | 14,81 | 8,07 | 3,34 | 34,42 | -11,92 | -9,85 | -2,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,66 zł | 3,04 zł | 3,27 zł | 3,49 zł | 3,68 zł | 3,60 zł | 3,64 zł | 3,60 zł | 4,19 zł | 4,36 zł | 4,76 zł | 5,66 zł | 5,56 zł | 5,24 zł | 5,06 zł | 4,26 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 12,42 | 2,13 | 1,65 | 2,58 | 1,01 | 0,78 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,45 | 0,65 | 0,58 | 0,64 | 0,63 | 0,39 | 0,34 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,24 zł | 4,08 zł | 6,65 zł | 6,20 zł | 5,82 zł | 5,62 zł | 5,79 zł | 6,44 zł | 6,00 zł | 7,60 zł | 9,05 zł | 11,66 zł | 11,75 zł | 9,11 zł | 9,25 zł | 5,84 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,35 | 1,59 | 0,81 | 1,45 | 0,64 | 0,50 | 0,31 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,21 | 0,25 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,20 zł | 0,54 zł | 0,34 zł | 0,16 zł | 0,20 zł | -0,12 zł | 0,26 zł | 0,02 zł | 0,80 zł | 0,20 zł | 0,52 zł | 1,30 zł | 0,44 zł | -0,10 zł | -0,16 zł | -0,74 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 105,47 | 11,92 | 15,66 | 57,84 | 18,21 | -23,62 | 6,95 | 71,80 | 1,87 | 9,72 | 5,94 | 2,52 | 8,11 | -33,16 | -12,01 | -1,95 | |
| Cash flow na akcję | 0,23 zł | 0,49 zł | 0,45 zł | 0,41 zł | 0,27 zł | 0,10 zł | 0,30 zł | 0,22 zł | 0,71 zł | 0,25 zł | 0,56 zł | 1,22 zł | 0,36 zł | -0,03 zł | 0,05 zł | -0,46 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 88,49 | 13,22 | 12,10 | 21,81 | 13,48 | 27,72 | 5,89 | 6,83 | 2,11 | 7,80 | 5,54 | 2,70 | 9,72 | -121,66 | 39,81 | -3,12 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 15,77% | 9,78% | 7,26% | 3,09% | -3,91% | 6,10% | -0,17% | 14,37% | 3,06% | 8,42% | 18,84% | 1,83% | -5,10% | -3,86% | -15,54% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,04% | 4,95% | 4,24% | 2,21% | -2,79% | 4,53% | -0,13% | 10,66% | 1,98% | 5,00% | 11,97% | 1,19% | -3,35% | -2,66% | -10,35% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 2,50% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 6,02% | 13,33% | 5,18% | 2,50% | 3,49% | -2,12% | 4,42% | 0,32% | 13,28% | 2,62% | 5,77% | 11,15% | 3,71% | -1,08% | -1,76% | -12,72% | |
| Marża EBITDA | 9,87% | 16,52% | 7,23% | 5,19% | 6,31% | 1,62% | 6,98% | 3,56% | 15,70% | 4,17% | 7,70% | 13,17% | 5,93% | 1,64% | 0,92% | -8,26% | |
| Marża zysku brutto | 4,14% | 10,26% | 5,28% | 4,80% | 2,94% | -2,31% | 3,90% | 0,10% | 12,73% | 2,21% | 5,19% | 10,39% | 1,87% | -2,44% | -2,99% | -13,19% | |
| Marża zysku netto | 3,33% | 8,82% | 4,64% | 3,96% | 1,90% | -2,54% | 3,85% | -0,10% | 9,37% | 1,72% | 4,24% | 8,42% | 0,87% | -3,02% | -2,15% | -12,41% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 5,75% | 9,31% | 5,19% | 3,16% | 3,97% | -2,33% | 5,41% | 0,45% | 13,52% | 2,72% | 6,51% | 15,50% | 4,93% | -1,31% | -2,22% | -11,17% | |
| ROIC | 15,02% | 18,98% | 12,23% | 4,46% | 5,34% | -3,46% | 7,54% | 0,62% | 26,33% | 4,13% | 10,70% | 22,15% | 6,48% | -1,64% | -3,09% | -15,02% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -40,12% | -46,07% | 43,38% | -27,05% | 49,00% | -22,43% | 306,87% | -27,41% | -453,48% | 29,59% | 55,26% | 269,66% | -19,07% | -47,70% | -23,38% | 241,02% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 11,79% | -- -- | 56,87% | -- -- | 214,49% | 8,57% | -- -- | -- -- | -- -- | 100,03% | 72,63% | -287,16% | -12,50% | 1 431,36% | 48,20% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 47,87% | 50,77% | 29,08% | 27,92% | 29,67% | 21,61% | 21,96% | 28,83% | 40,65% | 40,62% | 32,54% | 37,28% | 30,86% | 31,11% | 35,88% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,05 | 0,92 | 1,03 | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,69 | 0,68 | 0,48 | 0,59 | 0,45 | 0,45 | 0,56 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,27 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,41 | 2,36 | 3,12 | 4,98 | 7,03 | 8,70 | 16,69 | 14,36 | 4,42 | 2,26 | 2,27 | 2,90 | 3,11 | 3,66 | 4,97 | 6,10 | |
| Zadłużenie netto | 4,32 mln zł | 7,67 mln zł | 8,77 mln zł | 3,06 mln zł | 3,54 mln zł | 1,62 mln zł | 0,62 mln zł | 1,08 mln zł | 0,53 mln zł | 4,93 mln zł | 5,38 mln zł | 5,03 mln zł | 9,06 mln zł | 6,00 mln zł | 4,30 mln zł | 6,71 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,32 | 3,33 | 5,34 | 2,79 | 2,82 | 5,17 | 0,45 | 1,38 | 0,17 | 4,55 | 2,26 | 0,96 | 3,80 | 11,78 | 14,80 | -4,07 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,72 | 3,26 | 6,42 | 7,46 | 3,89 | 16,13 | 3,14 | 4,46 | 1,44 | 7,39 | 4,47 | 1,95 | 4,32 | 18,88 | 27,23 | -4,84 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,61 mln zł | -1,55 mln zł | -0,01 mln zł | 0,41 mln zł | -0,52 mln zł | -1,08 mln zł | -0,77 mln zł | -3,99 mln zł | 1,63 mln zł | 0,40 mln zł | 0,73 mln zł | 4,04 mln zł | 2,71 mln zł | 0,76 mln zł | 2,33 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,27 | -0,94 | -0,01 | 0,32 | -1,65 | -0,78 | -0,98 | -1,24 | 1,51 | 0,17 | 0,14 | 1,70 | 5,31 | 2,63 | -1,41 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,83 | 0,74 | 0,79 | 0,26 | 0,28 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,48 | 0,34 | 0,25 | 0,46 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,83 | 19,66 | 11,63 | 5,69 | 7,38 | 2,44 | 10,01 | 7,91 | 45,30 | 11,51 | 12,95 | 18,65 | 2,99 | 0,81 | 0,66 | -6,70 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,63 | 0,60 | 0,55 | 0,75 | 0,76 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,82 | 0,60 | 0,66 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,64 | 0,64 | 0,52 | 0,56 | 0,50 | 0,51 | 0,61 | |
| Kapitał pracujący | 2,73 mln zł | 7,84 mln zł | 7,31 mln zł | 8,06 mln zł | 7,95 mln zł | 7,65 mln zł | 7,66 mln zł | 7,90 mln zł | 11,59 mln zł | 9,64 mln zł | 10,56 mln zł | 12,28 mln zł | 11,96 mln zł | 10,69 mln zł | 9,24 mln zł | 6,52 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,07 | 1,53 | 1,43 | 1,04 | 0,95 | 1,00 | 0,77 | 0,82 | 1,44 | 1,04 | 1,04 | 0,94 | 1,05 | 0,91 | 0,90 | 0,95 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 292,67% | 546,62% | 574,36% | 458,04% | 381,58% | 374,98% | 425,97% | 458,15% | 617,23% | 277,21% | 281,37% | 280,55% | 306,32% | 274,19% | 269,57% | 263,76% | |
| II stopień pokrycia majątku | 130,95% | 253,37% | 218,16% | 259,78% | 237,80% | 237,05% | 242,01% | 261,50% | 413,77% | 161,14% | 162,86% | 183,08% | 186,24% | 183,06% | 174,18% | 153,97% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,69 | 1,98 | 1,71 | 2,94 | 2,88 | 2,64 | 3,35 | 3,43 | 3,29 | 2,56 | 2,54 | 3,12 | 2,48 | 2,98 | 2,56 | 1,97 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,86 | 0,75 | 0,79 | 1,11 | 1,14 | 1,32 | 1,70 | 1,46 | 1,66 | 1,33 | 1,27 | 1,66 | 0,85 | 1,35 | 1,13 | 0,54 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,28 | 0,23 | 0,27 | 0,44 | 0,32 | 0,77 | 0,88 | 0,74 | 1,04 | 0,85 | 0,84 | 0,74 | 0,27 | 0,37 | 0,50 | 0,21 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,05 | 1,96 | 1,98 | 1,71 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,28 | 1,35 | 1,55 | 1,68 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,45 | 1,50 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 57,91% | 45,13% | 35,33% | 63,47% | 76,06% | 50,36% | 76,71% | 68,42% | 57,30% | 46,07% | 41,67% | 90,33% | 55,38% | 96,28% | 51,87% | 31,49% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,26 | 0,39 | 0,32 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,58 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 0,37 | 0,29 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 95,78 | 232,97 | 194,49 | 179,22 | 170,12 | 155,92 | 139,49 | 130,50 | 170,23 | 141,80 | 126,04 | 119,24 | 140,67 | 178,98 | 137,41 | 179,16 | |
| Cykl konwersji gotówki | 24,19 | 117,26 | 101,78 | 100,04 | 120,65 | 118,92 | 117,60 | 111,69 | 138,93 | 110,82 | 91,50 | 88,36 | 112,23 | 151,24 | 118,91 | 139,06 | |
| Rotacja aktywów | 191,28 | 400,44 | 343,50 | 340,30 | 314,55 | 332,27 | 311,41 | 266,05 | 320,76 | 317,58 | 310,51 | 256,88 | 267,73 | 329,27 | 295,22 | 437,56 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 119,99 | 294,84 | 269,20 | 256,66 | 223,84 | 232,62 | 214,95 | 183,24 | 247,70 | 228,36 | 196,74 | 162,71 | 173,45 | 212,17 | 181,12 | 260,14 | |
| Rotacja należności | 35,43 | 56,86 | 31,97 | 27,32 | 27,95 | 30,35 | 34,16 | 32,40 | 35,52 | 27,29 | 25,14 | 32,01 | 38,20 | 49,27 | 38,66 | 33,74 | |
| Rotacja zapasów | 60,35 | 176,11 | 162,52 | 151,90 | 142,17 | 125,57 | 105,33 | 98,09 | 134,71 | 114,51 | 100,90 | 87,23 | 102,47 | 129,71 | 98,75 | 145,42 | |
| Rotacja zobowiązań | 71,59 | 115,71 | 92,71 | 79,18 | 49,47 | 37,00 | 21,89 | 18,81 | 31,30 | 30,98 | 34,54 | 30,88 | 28,44 | 27,74 | 18,50 | 40,09 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,91 | 1,07 | 1,07 | 1,16 | 1,10 | 1,18 | 1,37 | 1,14 | 1,15 | 1,18 | 1,42 | 1,36 | 1,11 | 1,24 | 0,83 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl