Przepływy pieniężne Aztec International SA (AZC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2012 | 08 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 27 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 08 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 02 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 25 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 06 Kwi 2016 | 10 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 05 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 04 Kwi 2019 | 18 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 06 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 06 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 04 Kwi 2024 | 14 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 13 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 719 | 2 229 | -3 411 | -1 408 | 1 332 | 392 | -1 255 | -201 | 1 446 | 776 | -1 937 | 853 | 1 786 | 957 | -1 733 | 477 | 702 | 725 | -833 | -981 | 1 901 | -241 | -196 | -8 | 1 759 | -1 979 | -1 217 | -246 | 2 267 | 708 | -640 | 774 | 1 779 | 461 | -738 | 605 | 15 | 1 362 | -1 148 | -3 999 | 1 668 | 1 637 | 876 | -2 302 | 1 143 | 2 252 | 1 242 | -477 | 1 897 | 245 | 547 | 25 | -1 701 | 101 | -585 | 710 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 237 | 871 | -180 | 323 | 159 | 720 | -147 | 84 | 655 | 302 | -203 | 270 | 300 | 155 | -346 | 0 | -115 | 34 | -408 | -340 | -14 | 178 | 939 | -260 | 134 | 30 | 73 | 128 | 290 | 3 046 | -1 544 | 35 | 53 | 608 | -249 | 367 | 741 | 444 | -240 | 431 | 719 | 1 502 | 701 | 970 | -62 | -57 | -500 | -611 | -517 | 239 | -51 | -124 | -598 | 495 | -453 | -620 | -522 | -321 | -1 011 | -538 | -868 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 | 88 | 88 | 141 | 129 | 151 | 179 | 179 | 197 | 206 | 220 | 224 | 222 | 226 | 220 | 217 | 213 | 210 | 208 | 196 | 211 | 219 | 222 | 226 | 219 | 221 | 224 | 244 | 194 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -29 | 15 | -20 | -7 | 23 | 215 | -51 | -125 | 8 | 281 | -20 | -281 | 8 | 253 | 65 | 15 | 31 | -7 | -10 | 46 | 62 | -313 | -34 | -6 | 26 | -66 | 97 | 21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | 2 417 | -920 | -600 | 891 | -302 | -1 057 | -881 | -1 119 | -1 111 | 3 346 | -4 774 | -3 389 | 1 814 | 1 597 | 1 622 | -509 | 813 | 2 471 | 263 | -1 263 | 726 | 606 | 1 360 | -1 738 | -540 | -203 | 164 | -195 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | 713 | 797 | -1 710 | 672 | 46 | 1 032 | -2 803 | 559 | -43 | -25 | -771 | 464 | 708 | 340 | 143 | -80 | -520 | -164 | 580 | -652 | 540 | 1 836 | -485 | 985 | -791 | 1 184 | -372 | 69 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -776 | 228 | 913 | 1 033 | -1 348 | 1 180 | 242 | 2 215 | 374 | -573 | -3 229 | 3 195 | -1 069 | -1 133 | -306 | -570 | -1 475 | 171 | -427 | 877 | 1 584 | -376 | -1 326 | 93 | 999 | -412 | 121 | 223 | 1 285 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -1 186 | 1 849 | -11 | 9 | -189 | -18 | -184 | -322 | -376 | -147 | -53 | 13 | -22 | -55 | 22 | -3 | 399 | -2 | -7 | -530 | 651 | -91 | 32 | 5 422 | -934 | -950 | -1 338 | -2 101 | -2 749 | -314 | -412 | -380 | -182 | -99 | -330 | -412 | -290 | -37 | -123 | 55 | -120 | -75 | -73 | -34 | -254 | 101 | -256 | -168 | -590 | -130 | 2 | 550 | 48 | -57 | -43 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 230 | -- -- | -43 | -- -- | -189 | -29 | -195 | -333 | -387 | -158 | -64 | 3 | -32 | -65 | 29 | -3 | 27 | -2 | -10 | -530 | 484 | -93 | 32 | -56 | -2 737 | -953 | -1 340 | -2 102 | -2 901 | -317 | -409 | -382 | -182 | -252 | -331 | -230 | -319 | -37 | -125 | -53 | -139 | -36 | -180 | -56 | -262 | -88 | -199 | -212 | -67 | -144 | 4 | -11 | -13 | -57 | -158 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -845 | 1 091 | 299 | -599 | -273 | 1 276 | -241 | -968 | -413 | 2 038 | -1 345 | -619 | 706 | -382 | 688 | -2 079 | 543 | -531 | 432 | -1 428 | 1 094 | -467 | -404 | 667 | -940 | -101 | 838 | 1 144 | 3 743 | 132 | 609 | -755 | -586 | -520 | -587 | 171 | -701 | 3 857 | -246 | -1 357 | -2 217 | 2 155 | -842 | 644 | -3 897 | 1 208 | -163 | -1 501 | -556 | -162 | 335 | -614 | -492 | 585 | -497 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | 755 | -166 | 156 | 2 399 | 158 | -244 | 272 | 2 778 | -- -- | -- -- | 1 971 | 713 | 115 | -827 | 1 503 | 0 | 897 | -790 | 1 458 | -- -- | -- -- | 1 301 | -- -- | 60 | 967 | 1 297 | 1 463 | 1 162 | 803 | -- -- | -- -- | -- -- | 363 | 682 | -217 | 4 087 | 1 030 | -613 | -1 476 | 2 980 | -35 | 1 156 | -1 156 | 1 966 | 563 | -782 | 168 | 430 | 412 | -538 | 79 | 495 | -77 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -845 | -309 | -456 | -434 | -429 | -1 123 | -398 | -724 | -685 | -740 | -1 345 | -619 | -1 265 | -1 095 | 574 | -1 252 | -960 | -532 | -464 | -638 | -365 | -467 | -404 | -634 | -940 | -162 | -104 | -120 | 2 262 | -960 | -131 | -690 | -500 | -494 | -411 | -426 | -445 | -167 | -594 | -596 | -597 | -626 | -620 | -337 | -2 624 | -582 | -581 | -581 | -602 | -478 | 25 | 35 | -474 | -281 | -334 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -512 | -- -- | -- -- | -- -- | -580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -53 | -- -- | -- -- | -58 | -8 | -8 | -8 | -32 | -20 | -23 | -23 | -24 | -24 | -70 | -43 | -43 | -44 | -44 | -42 | -52 | -43 | -75 | -26 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -17 | 35 | -54 | -46 | -48 | -32 | -26 | -26 | -28 | -31 | -55 | -93 | -115 | -125 | -176 | -164 | -151 | -92 | -106 | -104 | -95 | -78 | -70 | -61 | -59 | -55 | -49 | -47 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 198 | -472 | -1 120 | 742 | -70 | 3 | -626 | 156 | -13 | -46 | -545 | 1 181 | 1 642 | -2 170 | 1 187 | -1 379 | 1 667 | -1 366 | -555 | -56 | 1 504 | -754 | -379 | 7 849 | -3 853 | -2 269 | -745 | 1 309 | 1 702 | -822 | 972 | 643 | -307 | -1 358 | -313 | -226 | 372 | 2 671 | -4 368 | 366 | -700 | 2 956 | -3 216 | 1 753 | -1 898 | 2 551 | -897 | 228 | -901 | 256 | 362 | -1 765 | -343 | -57 | 170 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 719 | 999 | -3 411 | -1 452 | 1 332 | 203 | -1 284 | -396 | 1 113 | 389 | -2 095 | 789 | 1 789 | 925 | -1 798 | 506 | 699 | 751 | -835 | -990 | 1 370 | 243 | -289 | 25 | 1 703 | -4 716 | -2 170 | -1 585 | 164 | -2 194 | -957 | 366 | 1 397 | 279 | -990 | 274 | -215 | 1 043 | -1 186 | -4 124 | 1 614 | 1 498 | 840 | -2 481 | 1 086 | 1 990 | 1 154 | -676 | 1 685 | 178 | 404 | 29 | -1 711 | 88 | -642 | 552 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 545 | 2 742 | 2 271 | 1 150 | 1 892 | 1 822 | 1 825 | 1 199 | 1 354 | 1 342 | 1 296 | 751 | 1 932 | 3 574 | 1 404 | 2 591 | 1 211 | 2 878 | 1 512 | 956 | 900 | 2 403 | 1 649 | 1 270 | 9 119 | 5 265 | 2 997 | 2 251 | 3 561 | 5 263 | 4 441 | 5 412 | 6 055 | 5 748 | 4 391 | 4 078 | 3 851 | 4 223 | 6 959 | 2 592 | 2 958 | 2 258 | 5 174 | 1 958 | 3 711 | 1 813 | 4 331 | 3 434 | 3 662 | 2 762 | 3 017 | 3 379 | 1 615 | 1 272 | 1 215 | 1 386 |
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