C / Z
-1,56
Pt. 14.08.2026, 15:21
C / WK
0,32
Pt. 14.08.2026, 15:21
Stopa dywidendy
3,47%
Pt. 20.05.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,24
Pt. 14.08.2026, 15:21
Cena / Zysk operacyjny
-1,48
Pt. 14.08.2026, 15:21
Cena / Cash flow
-2,30
Pt. 14.08.2026, 15:21
EV / EBITDA
-2,87
Pt. 14.08.2026, 15:21
Wskaźniki finansowe Aztec International SA (AZC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,60 zł | 6,48 zł | 5,39 zł | 8,98 zł | 3,70 zł | 2,82 zł | 1,78 zł | 1,51 zł | 1,49 zł | 1,94 zł | 3,10 zł | 3,28 zł | 3,54 zł | 3,28 zł | 1,96 zł | 1,45 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 123 000 | 3 123 000 | 3 123 000 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | 3 414 667 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 64,33 mln zł | 22,13 mln zł | 18,41 mln zł | 30,66 mln zł | 12,63 mln zł | 9,63 mln zł | 6,08 mln zł | 5,16 mln zł | 5,09 mln zł | 6,62 mln zł | 10,59 mln zł | 11,20 mln zł | 12,09 mln zł | 11,20 mln zł | 6,69 mln zł | 4,95 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,52 zł | 0,21 zł | 0,11 zł | 0,18 zł | 0,36 zł | 0,18 zł | 0,08 zł | -0,07 zł | 0,06 zł | 0,09 zł | 0,54 zł | 0,15 zł | 0,38 zł | 0,80 zł | 0,17 zł | -0,26 zł | -0,17 zł | -0,68 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 190,92 | 36,98 | 14,84 | 48,84 | 45,46 | -37,72 | 28,03 | 16,94 | 2,75 | 13,03 | 8,23 | 4,08 | 21,18 | -12,66 | -11,32 | -2,12 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,18 zł | 0,84 zł | 1,66 zł | 2,72 zł | 3,08 zł | 3,26 zł | 3,35 zł | 3,27 zł | 3,33 zł | 3,42 zł | 3,96 zł | 4,11 zł | 4,49 zł | 5,14 zł | 5,14 zł | 4,88 zł | 4,71 zł | 4,03 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 2,39 | 1,75 | 2,75 | 1,11 | 0,86 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,47 | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 0,67 | 0,42 | 0,36 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,09 zł | 2,48 zł | 3,24 zł | 3,46 zł | 4,99 zł | 5,25 zł | 4,78 zł | 4,29 zł | 4,42 zł | 5,31 zł | 4,88 zł | 6,56 zł | 8,12 zł | 10,24 zł | 10,35 zł | 7,72 zł | 8,13 zł | 4,82 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 1,87 | 1,08 | 1,71 | 0,77 | 0,66 | 0,40 | 0,28 | 0,31 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 0,43 | 0,24 | 0,30 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,08 zł | 0,17 zł | 0,20 zł | 0,34 zł | 0,42 zł | 0,12 zł | 0,15 zł | -0,07 zł | 0,09 zł | 0,14 zł | 0,77 zł | 0,21 zł | 0,51 zł | 1,08 zł | 0,15 zł | -0,37 zł | -0,22 zł | -0,69 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 105,56 | 19,10 | 12,78 | 71,87 | 24,84 | -41,94 | 20,06 | 10,76 | 1,93 | 9,39 | 6,06 | 3,04 | 24,35 | -8,77 | -8,77 | -2,09 | |
| Cash flow na akcję | -0,48 zł | 0,33 zł | 0,23 zł | 0,30 zł | 0,49 zł | 0,35 zł | 0,24 zł | 0,10 zł | 0,22 zł | 0,24 zł | 0,65 zł | 0,25 zł | 0,55 zł | 1,03 zł | 0,42 zł | -0,01 zł | 0,07 zł | -0,43 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 88,46 | 21,47 | 10,94 | 25,84 | 15,18 | 27,05 | 7,93 | 6,26 | 2,30 | 7,76 | 5,61 | 3,17 | 8,42 | -220,00 | 26,51 | -3,36 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 41,41% | 8,60% | 8,26% | 12,53% | 5,79% | 2,46% | -2,26% | 1,92% | 2,64% | 14,65% | 3,68% | 8,76% | 16,69% | 3,25% | -5,17% | -3,61% | -15,63% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 6,79% | 3,30% | 4,40% | 7,00% | 3,62% | 1,77% | -1,66% | 1,48% | 2,09% | 10,95% | 2,39% | 5,16% | 10,45% | 2,09% | -3,40% | -2,52% | -10,45% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 10,32% | 4,43% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 7,62% | 6,93% | 6,01% | 9,81% | 8,44% | 2,38% | 3,11% | -1,56% | 2,01% | 2,64% | 15,79% | 3,15% | 6,30% | 10,53% | 1,40% | -4,84% | -2,75% | -14,39% | |
| Marża EBITDA | 11,35% | 11,70% | 9,86% | 13,47% | 11,04% | 5,49% | 6,50% | 2,61% | 5,65% | 5,51% | 18,00% | 4,69% | 8,47% | 12,77% | 3,85% | -1,68% | 0,29% | -9,18% | |
| Marża zysku brutto | -46,53% | 9,03% | 4,13% | 6,85% | 8,23% | 4,31% | 2,52% | -1,69% | 1,64% | 2,28% | 15,31% | 2,99% | 5,65% | 9,66% | 2,30% | -3,56% | -3,27% | -14,99% | |
| Marża zysku netto | -47,43% | 8,53% | 3,32% | 5,06% | 7,28% | 3,50% | 1,70% | -1,74% | 1,43% | 1,68% | 11,08% | 2,27% | 4,64% | 7,85% | 1,61% | -3,36% | -2,13% | -14,15% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,69% | 5,49% | 5,74% | 7,02% | 7,61% | 2,71% | 3,26% | -1,53% | 2,14% | 3,21% | 13,98% | 2,98% | 6,67% | 13,98% | 1,76% | -5,37% | -3,29% | -11,07% | |
| ROIC | -134,02% | 21,75% | 10,58% | 11,93% | 14,12% | 3,64% | 4,13% | -2,02% | 2,79% | 4,27% | 25,04% | 4,29% | 10,24% | 18,48% | 2,21% | -6,45% | -4,48% | -14,07% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -208,77% | -47,62% | -40,13% | -155,35% | 52,50% | -19,74% | 39,05% | -19,18% | 33,29% | 202,64% | -238,15% | 27,56% | 59,27% | 1 346,29% | -26,78% | -60,92% | -21,62% | 144,94% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 48,65% | -70,96% | 11,83% | 110,29% | 64,67% | -- -- | 217,42% | 25,19% | -- -- | -- -- | -- -- | 97,32% | 82,06% | -53,21% | -- -- | -- -- | 30,45% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 72,98% | 51,21% | 43,79% | 44,41% | 29,29% | 26,89% | 25,60% | 19,53% | 21,65% | 28,17% | 40,77% | 41,44% | 33,31% | 37,69% | 29,95% | 30,69% | 35,79% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 16,60 | 2,70 | 1,05 | 0,78 | 0,80 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,24 | 0,28 | 0,39 | 0,69 | 0,71 | 0,50 | 0,60 | 0,43 | 0,44 | 0,56 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 3,21 | 0,63 | 0,29 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,29 | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,26 | 2,27 | 2,41 | 3,22 | 4,21 | 5,67 | 8,32 | 15,60 | 28,15 | 15,03 | 4,50 | 2,29 | 2,30 | 2,87 | 3,24 | 4,02 | 4,96 | 6,09 | |
| Zadłużenie netto | 8,38 mln zł | 6,95 mln zł | 4,32 mln zł | 6,40 mln zł | 6,89 mln zł | 3,38 mln zł | 3,34 mln zł | 1,25 mln zł | 0,58 mln zł | 1,16 mln zł | 1,01 mln zł | 5,17 mln zł | 6,07 mln zł | 6,13 mln zł | 9,26 mln zł | 5,55 mln zł | 3,80 mln zł | 7,00 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 21,67 | 7,68 | 4,32 | 4,02 | 3,66 | 3,43 | 3,14 | 3,28 | 0,68 | 1,16 | 0,34 | 4,92 | 2,59 | 1,37 | 6,80 | -12,54 | 47,21 | -4,63 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 11,79 | 8,98 | 6,29 | 3,98 | 4,15 | 6,61 | 4,15 | 10,52 | 3,87 | 3,00 | 1,42 | 7,13 | 4,37 | 2,20 | 7,13 | -20,03 | 89,03 | -4,89 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | 0,58 mln zł | 0,44 mln zł | -0,32 mln zł | 0,57 mln zł | 0,89 mln zł | 0,21 mln zł | -0,52 mln zł | -0,45 mln zł | -3,02 mln zł | 2,40 mln zł | 1,74 mln zł | 2,37 mln zł | 4,89 mln zł | 3,12 mln zł | 0,96 mln zł | 3,10 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 0,58 | 0,27 | -0,17 | 0,58 | 0,83 | 0,54 | -0,61 | -0,45 | -1,00 | 2,28 | 0,74 | 0,53 | 3,60 | -7,04 | 11,89 | -2,05 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 15,25 | 2,63 | 0,83 | 0,69 | 0,66 | 0,30 | 0,29 | 0,11 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,37 | 0,40 | 0,35 | 0,53 | 0,33 | 0,24 | 0,51 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 0,21 | 5,62 | 4,85 | 4,44 | 20,01 | 5,29 | 9,74 | 4,90 | 10,39 | 10,97 | 51,74 | 11,17 | 12,76 | 15,89 | 2,00 | -0,71 | 0,18 | -6,20 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,24 | 0,44 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 0,77 | 0,71 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,64 | 1,24 | 0,82 | 0,79 | 0,80 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,33 | 0,34 | 0,39 | 0,77 | 0,76 | 0,62 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,75 | |
| Kapitał pracujący | -1,80 mln zł | 0,27 mln zł | 2,73 mln zł | 3,03 mln zł | 3,04 mln zł | 5,65 mln zł | 5,30 mln zł | 5,15 mln zł | 5,79 mln zł | 6,49 mln zł | 9,04 mln zł | 6,90 mln zł | 7,69 mln zł | 8,83 mln zł | 8,66 mln zł | 7,57 mln zł | 6,46 mln zł | 4,02 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,22 | 0,81 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,80 | 0,78 | 0,65 | 0,73 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 0,89 | 0,96 | 0,84 | 0,85 | 0,92 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 242,63% | 259,30% | 292,66% | 461,42% | 484,98% | 452,30% | 376,58% | 376,24% | 424,96% | 467,24% | 585,48% | 258,48% | 265,50% | 260,90% | 287,21% | 253,66% | 253,86% | 249,67% | |
| II stopień pokrycia majątku | 13,35% | 65,64% | 130,92% | 126,10% | 125,11% | 182,39% | 172,41% | 177,98% | 199,16% | 216,02% | 259,66% | 125,89% | 128,65% | 143,40% | 147,23% | 145,87% | 140,24% | 123,48% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,76 | 1,05 | 1,69 | 1,50 | 1,41 | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 3,19 | 3,15 | 2,97 | 2,22 | 2,17 | 2,68 | 2,14 | 2,58 | 2,22 | 1,64 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,42 | 0,38 | 0,86 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 1,19 | 1,61 | 1,34 | 1,39 | 1,13 | 1,03 | 1,31 | 0,64 | 1,20 | 1,06 | 0,35 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,10 | 0,03 | 0,28 | 0,14 | 0,20 | 0,31 | 0,23 | 0,72 | 0,83 | 0,69 | 0,94 | 0,80 | 0,73 | 0,50 | 0,18 | 0,33 | 0,52 | 0,11 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 17,60 | 6,10 | 2,61 | 1,88 | 1,79 | 1,60 | 1,39 | 1,36 | 1,29 | 1,26 | 1,34 | 1,54 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,52 | 1,44 | 1,50 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 31,65% | 34,88% | 57,41% | 47,47% | 27,75% | 45,96% | 59,85% | 36,60% | 58,78% | 44,86% | 42,61% | 33,35% | 29,66% | 79,91% | 45,43% | 86,68% | 42,66% | 24,16% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,19 | 0,03 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,28 | 0,19 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 272,65 | 244,16 | 179,62 | 177,34 | 145,00 | 139,81 | 157,35 | 142,49 | 126,23 | 120,75 | 166,99 | 128,62 | 110,83 | 110,82 | 129,86 | 164,03 | 113,90 | 162,46 | |
| Cykl konwersji gotówki | -164,06 | -69,54 | 19,25 | 75,16 | 60,11 | 70,88 | 105,04 | 107,34 | 109,36 | 100,85 | 133,57 | 98,58 | 77,19 | 78,85 | 99,04 | 133,11 | 93,73 | 115,69 | |
| Rotacja aktywów | 519,39 | 458,51 | 367,13 | 419,26 | 380,35 | 353,38 | 350,59 | 382,00 | 353,49 | 292,65 | 369,54 | 346,70 | 329,42 | 274,09 | 281,53 | 360,01 | 309,96 | 494,31 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 298,24 | 266,53 | 223,46 | 244,36 | 211,09 | 205,47 | 208,33 | 221,13 | 208,11 | 180,61 | 253,25 | 213,34 | 177,07 | 147,97 | 156,70 | 198,25 | 158,97 | 243,88 | |
| Rotacja należności | 123,98 | 92,50 | 51,63 | 45,15 | 26,20 | 15,94 | 14,14 | 15,75 | 21,98 | 21,15 | 23,89 | 16,08 | 15,72 | 26,32 | 32,68 | 43,73 | 31,65 | 24,91 | |
| Rotacja zapasów | 148,66 | 151,66 | 128,00 | 132,19 | 118,80 | 123,88 | 143,21 | 126,74 | 104,25 | 99,61 | 143,10 | 112,54 | 95,11 | 84,51 | 97,19 | 120,30 | 82,25 | 137,55 | |
| Rotacja zobowiązań | 436,71 | 313,70 | 160,38 | 102,19 | 84,89 | 68,93 | 52,32 | 35,15 | 16,87 | 19,90 | 33,42 | 30,04 | 33,64 | 31,97 | 30,82 | 30,91 | 20,17 | 46,77 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,80 | 0,99 | 0,87 | 0,96 | 1,03 | 1,04 | 0,96 | 1,04 | 1,25 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,33 | 1,30 | 1,01 | 1,18 | 0,74 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl