Przepływy pieniężne Atomic Jelly SA (ATJ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2021 | 27 Sty 2021 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Lis 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -348 | 484 | -196 | -160 | -104 | -149 | -186 | -159 | 99 | -182 | -180 | -140 | -165 | -200 | -115 | -124 | 46 | -115 | -126 | -124 | 148 | -58 | -55 | 48 | -23 | -1 | -94 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -13 | -22 | -48 | -28 | -38 | 15 | -77 | -74 | -68 | -80 | -72 | -58 | -68 | -705 | -59 | -59 | 8 | -124 | -75 | -59 | 288 | -979 | -48 | -13 | -24 | -87 | -57 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | 8 | 2 | 3 | -- -- | 8 | 10 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -293 | -102 | -123 | -115 | -81 | -157 | -125 | -73 | -82 | -91 | -104 | -81 | -78 | 530 | -48 | -68 | -52 | 8 | -40 | -68 | -141 | 254 | -120 | -126 | -77 | -5 | -64 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -52 | -9 | -29 | -22 | 8 | -11 | -21 | -8 | 240 | -17 | -15 | -7 | -13 | -19 | -10 | -7 | 86 | -3 | -13 | -7 | -9 | -17 | -7 | 81 | -14 | 1 | -62 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 18 | 94 | 1 | 5 | -5 | -4 | 15 | -15 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 84 | -5 | 17 | 27 | 53 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 50 | -- -- | -101 | -2 | 35 | -35 | -- -- | 0 | 100 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -35 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | 35 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -348 | -167 | -271 | -160 | -104 | -149 | -207 | -159 | 99 | 772 | -180 | -140 | -165 | -200 | -115 | -124 | 146 | -115 | -76 | -124 | 47 | -61 | -20 | 13 | -23 | -1 | 5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -348 | 484 | -271 | -160 | -104 | -149 | -186 | -159 | 99 | -182 | -180 | -140 | -165 | -200 | -115 | -124 | 46 | -115 | -126 | -124 | 148 | -58 | -55 | 48 | -23 | -1 | -94 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 321 | 1 154 | 883 | 723 | 619 | 470 | 263 | 104 | 204 | 975 | 795 | 655 | 491 | 290 | 175 | 51 | 197 | 82 | 6 | 51 | 93 | 32 | 12 | 25 | 3 | 1 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl