Przepływy pieniężne Atlanta Poland SA (ATP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2006 | 14 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 07 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | |
| Przepływy operacyjne | -872 | -3 133 | 2 200 | 548 | 1 013 | -12 825 | 3 001 | 4 465 | -356 | 74 | 855 | 5 523 | -5 167 | 2 964 | 6 750 | 6 477 | |
| Wynik finansowy | 888 | 2 612 | 1 367 | 210 | -1 854 | -16 | 971 | -2 414 | -1 024 | 2 277 | 1 898 | -1 185 | -618 | -322 | 1 566 | -1 436 | |
| Amortyzacja | 177 | 440 | 324 | 278 | 321 | 592 | 498 | 513 | 597 | 532 | 542 | 546 | 535 | 673 | 518 | 518 | |
| Zmiana stanu rezerw | 42 | 11 | -55 | 237 | -36 | 244 | 46 | 73 | -6 | 734 | -121 | 226 | -196 | 347 | 28 | -161 | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 367 | 960 | -2 191 | -108 | 3 929 | -3 748 | -2 117 | 4 584 | -1 467 | 2 595 | -8 685 | 2 242 | -2 114 | 11 765 | 2 532 | -572 | |
| Zmiana stanu należności | -6 777 | -9 063 | 3 534 | 4 825 | 5 650 | -20 846 | 22 525 | 11 426 | -5 273 | -15 464 | 18 591 | 9 558 | -14 445 | -8 169 | 19 220 | -3 968 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 172 | 2 861 | -784 | -5 128 | -8 897 | 13 717 | -20 301 | -8 076 | 5 742 | 7 754 | -12 354 | -6 461 | 11 037 | -1 978 | -18 042 | 11 902 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 051 | -838 | -632 | -523 | -16 900 | 835 | -649 | 440 | -254 | -2 567 | -122 | -192 | -219 | 65 | -19 | 674 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 054 | -843 | -634 | -528 | -1 108 | 820 | -694 | 436 | -276 | -578 | -149 | -302 | -236 | -67 | -48 | -212 | |
| Przepływy finansowe | 652 | -2 598 | 249 | -746 | 16 473 | 11 684 | -1 248 | -3 993 | 386 | 1 712 | -148 | -5 894 | 5 705 | -382 | -3 153 | -7 561 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 903 | 5 071 | 1 851 | 1 849 | 19 062 | 13 566 | 7 944 | 1 824 | 7 247 | 4 006 | 7 053 | 4 900 | 52 448 | 779 | 1 252 | -1 252 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 991 | -7 488 | -1 399 | -2 380 | -2 061 | -910 | -8 490 | -5 155 | -6 189 | -1 106 | -8 190 | -9 556 | -44 267 | -256 | -4 257 | -5 305 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -187 | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | |
| Zapłacone odsetki | -260 | -181 | -203 | -215 | -470 | -785 | -702 | -662 | -672 | -848 | -684 | -1 193 | -848 | -905 | -148 | -890 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 271 | -6 569 | 1 817 | -721 | 586 | -306 | 1 104 | 912 | -224 | -781 | 585 | -563 | 319 | 2 647 | 3 578 | -410 | |
| Free Cash Flow | -2 926 | -3 976 | 1 566 | 20 | -95 | -12 005 | 2 307 | 4 901 | -632 | -504 | 706 | 5 221 | -5 403 | 2 897 | 6 702 | 6 265 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 707 | 72 | 1 889 | 1 168 | 1 947 | 1 641 | 2 745 | 3 657 | 3 433 | 2 652 | 3 237 | 2 674 | 2 993 | 5 640 | 9 218 | 8 808 |
Dane dostarcza: Notoria.pl