Przepływy pieniężne Astarta Holding PLC (AST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2006 | 30 Cze 2006 | 02 Mar 2007 | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 27 Kwi 2011 | 12 Kwi 2012 | 15 Kwi 2013 | 15 Kwi 2014 | 10 Kwi 2015 | 29 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 14 Kwi 2020 | 12 Kwi 2021 | 08 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -30 939 | -22 492 | 10 147 | -73 210 | 7 146 | -9 471 | 57 387 | 99 364 | 84 860 | 70 166 | 160 235 | 399 676 | 375 928 | 364 361 | 286 478 | 68 344 | 734 970 | 721 007 | 263 495 | 184 632 | 396 985 | 713 753 | 154 127 | |
| Wynik finansowy | 14 915 | 21 513 | 35 178 | 233 925 | 77 006 | -31 685 | 120 982 | 316 986 | 386 603 | 186 868 | 92 483 | -290 160 | 67 933 | 365 613 | 257 928 | -78 522 | 7 201 | 39 738 | 563 385 | 305 613 | 269 154 | 355 714 | 84 285 | |
| Amortyzacja | 8 528 | 9 125 | 12 251 | 14 846 | 18 064 | 39 429 | 33 597 | 52 268 | 77 179 | 103 014 | 112 526 | 108 122 | 94 183 | 127 871 | 152 976 | 196 377 | 266 459 | 256 168 | 236 345 | 214 338 | 215 622 | 209 249 | 210 105 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 2 300 | 2 027 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -30 066 | -25 706 | -21 893 | -69 552 | -26 464 | -109 158 | -56 414 | -169 105 | -257 504 | -92 446 | 102 540 | 85 289 | 5 301 | -158 724 | 93 708 | 87 810 | 494 024 | 193 452 | -303 197 | -439 387 | -212 674 | 56 139 | -240 656 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -9 237 | -- -- | 22 330 | 584 | -8 792 | -30 288 | -75 894 | -39 480 | 32 410 | 47 546 | -111 221 | -47 178 | -90 175 | -108 984 | 160 030 | 64 044 | -109 102 | -119 119 | -56 520 | 62 061 | -42 436 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -324 | -28 604 | -21 026 | 30 383 | 3 348 | -7 703 | -23 820 | 43 637 | -63 771 | -8 128 | 74 960 | 55 862 | -43 352 | -25 366 | -75 060 | -28 146 | -10 192 | 31 990 | 4 496 | -43 956 | 12 727 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 514 | -10 818 | -27 625 | -41 963 | -84 005 | -180 348 | -39 784 | -158 420 | -400 379 | -158 867 | -178 014 | -207 868 | -9 478 | -54 694 | -255 005 | -196 424 | -93 542 | -62 918 | -18 476 | -72 693 | -175 285 | -223 448 | -422 146 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 859 | -13 840 | -25 266 | -41 806 | -79 248 | -159 106 | -42 569 | -133 743 | -256 969 | -208 866 | -225 400 | -114 920 | -42 564 | -92 877 | -214 489 | -203 652 | -101 697 | -68 488 | -58 923 | -84 043 | -183 629 | -234 374 | -432 003 | |
| Przepływy finansowe | 9 679 | 4 613 | 1 254 | 140 620 | 70 182 | 219 427 | -32 245 | 60 268 | 319 184 | 99 257 | 3 144 | -163 378 | -347 146 | -324 124 | -24 909 | 119 768 | -655 345 | -585 853 | -298 285 | -25 565 | -273 533 | -331 435 | 262 465 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 86 788 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -995 | -8 695 | -10 509 | -243 | -- -- | -3 122 | -- -- | -- -- | -2 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 426 | 9 964 | -3 245 | -899 | 199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | 418 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 250 | 11 433 | -- -- | 121 997 | 229 664 | 425 480 | 143 052 | 318 864 | 856 506 | 730 112 | 1 053 953 | 702 342 | 461 674 | 618 524 | 680 975 | 817 301 | 345 658 | 377 121 | 377 224 | 553 802 | 508 825 | 14 105 | 730 441 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 500 | -4 467 | -- -- | -59 204 | -158 056 | -216 018 | -171 230 | -243 749 | -472 227 | -546 887 | -961 441 | -768 412 | -676 091 | -845 537 | -654 977 | -492 999 | -770 384 | -781 886 | -460 635 | -413 926 | -571 536 | -132 587 | -248 653 | |
| Dywidenda | -71 | -2 354 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 906 | -- -- | -52 720 | -52 280 | -51 714 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 652 | -58 099 | -40 550 | -46 054 | -31 948 | -49 563 | -53 878 | -59 013 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 504 | -77 488 | -73 347 | -78 495 | -112 806 | -88 476 | -39 111 | -133 192 | -169 216 | -140 539 | -110 266 | -133 493 | -108 539 | -106 795 | -108 597 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 324 | 25 447 | -6 677 | 29 607 | 4 474 | 1 247 | 9 955 | 10 556 | -14 635 | 28 430 | 19 305 | -14 458 | 6 565 | -8 312 | -13 917 | 72 235 | -53 266 | 86 374 | -51 833 | 158 870 | -5 554 | |
| Free Cash Flow | -44 797 | -36 332 | -15 119 | -115 016 | -72 102 | -168 577 | 14 818 | -34 379 | -172 109 | -138 700 | -65 165 | 284 756 | 333 364 | 271 483 | 71 990 | -135 308 | 633 273 | 652 519 | 204 572 | 100 589 | 213 356 | 479 379 | -277 876 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 811 | 457 | 1 941 | 11 459 | 3 826 | 3 960 | 7 929 | 4 439 | -- -- | 31 095 | 10 675 | 54 707 | 71 516 | 49 168 | 59 769 | 56 794 | 52 550 | 102 928 | 53 082 | 122 678 | 57 676 | 206 668 | 170 074 |
Dane dostarcza: Notoria.pl