Przepływy pieniężne Artifex Mundi SA (ART)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Paź 2016 | 12 Paź 2016 | 02 Gru 2016 | 05 Kwi 2017 | 22 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 23 Lis 2017 | 10 Kwi 2018 | 24 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 20 Lis 2018 | 17 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 27 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 26 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 31 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -1 127 | -686 | 21 | 244 | 589 | -981 | 141 | -1 819 | -1 765 | -2 041 | -362 | 191 | -3 412 | -1 385 | -1 947 | -2 329 | -951 | -948 | 441 | 3 492 | 1 896 | 2 216 | -239 | 3 805 | 3 298 | 330 | 1 261 | 1 683 | 2 058 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 481 | 1 080 | 1 339 | 1 991 | 2 102 | 155 | 1 930 | 829 | 519 | -6 866 | 1 351 | 1 238 | 320 | -13 384 | 496 | 680 | 843 | -15 718 | 1 407 | 3 402 | 1 985 | 1 448 | 3 289 | 3 255 | 3 337 | 3 119 | 2 288 | 1 091 | 1 705 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 158 | 63 | 91 | 110 | 69 | 36 | 89 | 94 | 116 | 214 | 130 | 128 | 121 | 120 | 325 | 330 | 352 | 348 | 325 | 289 | 270 | 272 | 273 | 253 | 247 | 246 | 232 | 233 | 230 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 9 | 63 | -51 | 24 | -165 | 345 | 54 | -9 | -313 | 320 | 245 | 141 | -216 | -216 | 28 | -99 | -32 | 11 | 303 | -43 | -242 | 245 | 483 | -126 | -290 | 95 | -18 | 633 | -298 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 43 | -416 | -283 | -182 | 423 | -691 | 80 | 100 | 69 | -1 702 | 688 | -1 299 | 27 | 763 | 418 | 178 | 492 | -345 | -1 016 | 465 | 1 321 | 515 | -2 438 | 1 001 | 1 477 | -72 | -125 | 387 | -352 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 120 | 491 | -83 | -110 | 20 | 186 | 806 | -585 | -294 | -108 | -134 | 387 | -240 | 338 | -186 | -117 | -65 | -198 | 28 | 331 | -11 | -199 | -398 | 630 | 334 | 573 | 216 | 936 | 1 346 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -78 | -239 | -25 | -24 | -45 | -53 | -344 | 24 | -203 | -145 | -55 | 16 | -70 | -28 | -25 | -6 | -79 | -2 | -159 | -- -- | -90 | -11 | 44 | -58 | 49 | -37 | -3 | -26 | -16 376 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -38 | -249 | -66 | -24 | -45 | -53 | -344 | 24 | -203 | -145 | -92 | -57 | -70 | -28 | -27 | -17 | -80 | 0 | -164 | 0 | -91 | -70 | -34 | -107 | -37 | -37 | -5 | -26 | -36 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 257 | -265 | -1 | -2 | 61 | 10 718 | -355 | 318 | -125 | -27 | -23 | -23 | 25 | 9 958 | -226 | -235 | -217 | -250 | -287 | -192 | -200 | -102 | -187 | -190 | -191 | -174 | -202 | -202 | -306 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 751 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 10 032 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 258 | -262 | -- -- | -- -- | 68 | -31 | 170 | -69 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -36 | -21 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -213 | -224 | -201 | -272 | -287 | -196 | -198 | -94 | -187 | -191 | -191 | -174 | -202 | -202 | -202 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -3 | -1 | -2 | -7 | -2 | -2 | -6 | -4 | -8 | -3 | -3 | -30 | -23 | -13 | -11 | -16 | 23 | 0 | 4 | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -104 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 005 | -382 | 3 557 | 3 157 | 118 | 1 056 | 1 455 | -14 624 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 165 | -935 | -44 | 220 | 545 | -1 034 | -203 | -1 796 | -1 968 | -2 186 | -454 | 134 | -3 482 | -1 412 | -1 974 | -2 346 | -1 031 | -948 | 277 | 3 492 | 1 805 | 2 146 | -273 | 3 698 | 3 260 | 292 | 1 256 | 1 657 | 2 022 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 416 | 2 226 | 2 221 | 2 439 | 3 045 | 12 729 | 12 171 | 10 694 | 8 601 | 6 387 | 5 947 | 6 131 | 2 673 | 11 220 | 9 023 | 6 453 | 5 205 | 3 976 | 3 973 | 7 288 | 8 943 | 11 038 | 10 735 | 14 232 | 17 415 | 17 483 | 18 511 | 20 018 | 5 263 |
Dane dostarcza: Notoria.pl