Przepływy pieniężne Art Games Studio SA (ARG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2019 | 18 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 15 Mar 2023 | 15 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -292 | -776 | -571 | -524 | -177 | 128 | -172 | 44 | -41 | |
| Wynik finansowy | -12 | 321 | -46 | -377 | -1 133 | -382 | -229 | -155 | 48 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -36 | 27 | -36 | |
| Zmiana stanu zapasów | -235 | -1 123 | -532 | -122 | 913 | 518 | -77 | 49 | 28 | |
| Zmiana stanu należności | -48 | -254 | 210 | -13 | -90 | -124 | 116 | 119 | -84 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 | 327 | -191 | -117 | 28 | 37 | 16 | 5 | 21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -9 | -11 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 0 | -9 | -11 | |
| Przepływy finansowe | 940 | 627 | 73 | 764 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 940 | 627 | 33 | 867 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 648 | -149 | -497 | 241 | -177 | 115 | -150 | 35 | -51 | |
| Free Cash Flow | -292 | -776 | -571 | -524 | -177 | 115 | -172 | 35 | -51 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 648 | 499 | 1 | 242 | 65 | 180 | 30 | 66 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl