Przepływy pieniężne Art Games Studio SA (ARG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2019 | 20 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 18 Mar 2020 | 08 Maj 2020 | 10 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 15 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 15 Mar 2024 | 08 Kwi 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -414 | -34 | -413 | 25 | -117 | -166 | -154 | -133 | -112 | -170 | -128 | -113 | -165 | -86 | -128 | 202 | 39 | 55 | -56 | 90 | 38 | -6 | -105 | -99 | -2 | 75 | -12 | -17 | 10 | -60 | 58 | -49 | -13 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -6 | -5 | 153 | 179 | -27 | -11 | -41 | 33 | -55 | -5 | -30 | -287 | -82 | -124 | -57 | -870 | 16 | 87 | 20 | -505 | 21 | 86 | -47 | -289 | 57 | -86 | -10 | -116 | 14 | -118 | 59 | 93 | -83 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -54 | -- -- | -- -- | 3 | -2 | -1 | 78 | -22 | -56 | -- -- | 41 | -7 | -7 | 12 | 30 | -5 | -17 | -8 | -6 | 11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 123 | -- -- | -82 | -490 | 73 | 3 | -21 | -97 | 73 | -17 | -8 | 67 | 872 | 2 | -47 | -34 | 596 | -22 | -90 | -121 | 155 | -44 | 55 | 1 | 36 | 19 | 15 | 16 | -22 | -54 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -254 | -- -- | 5 | -71 | 8 | 21 | -101 | -5 | -9 | -120 | 111 | -91 | 11 | 17 | 33 | 25 | -200 | 95 | 65 | 38 | -81 | 5 | 108 | -29 | 36 | 18 | 7 | 2 | -111 | 43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 327 | -- -- | -26 | 431 | -298 | -113 | -14 | 2 | 10 | 0 | -5 | 21 | 11 | 6 | -21 | -26 | 77 | -22 | -19 | 41 | 18 | -14 | 5 | 15 | -2 | -33 | 53 | 2 | 0 | 74 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -9 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -11 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 60 | 60 | 567 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | 130 | 737 | -41 | -62 | -- -- | 200 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 627 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 130 | 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 60 | 60 | 567 | -627 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -354 | 26 | 154 | 25 | -117 | -166 | -154 | -60 | 17 | 567 | -169 | -174 | -165 | 114 | -128 | 2 | 25 | 55 | -56 | 91 | 38 | -6 | -83 | -99 | -2 | 66 | -12 | -17 | 10 | -60 | 58 | -60 | -13 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -414 | -34 | -413 | 25 | -117 | -166 | -154 | -133 | -112 | -170 | -128 | -113 | -165 | -86 | -128 | 202 | 25 | 55 | -56 | 91 | 38 | -6 | -105 | -99 | -2 | 66 | -12 | -17 | 10 | -60 | 58 | -60 | -13 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 294 | 320 | 474 | 499 | 382 | 216 | 61 | 1 | 18 | 585 | 416 | 242 | 77 | 191 | 63 | 65 | 90 | 145 | 89 | 180 | 218 | 212 | 130 | 30 | 28 | 94 | 82 | 66 | 76 | 16 | 74 | 14 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl