C / Z
-897,21
Pt. 14.08.2026, 15:19
C / WK
76,12
Pt. 14.08.2026, 15:19
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
-1 440,89
Pt. 14.08.2026, 15:19
Cena / Zysk operacyjny
-1 158,94
Pt. 14.08.2026, 15:19
Cena / Cash flow
-897,21
Pt. 14.08.2026, 15:19
EV / EBITDA
-1 179,12
Pt. 14.08.2026, 15:19
Wskaźniki finansowe Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,36 zł | 0,45 zł | 0,27 zł | 0,72 zł | 0,52 zł | 0,00 zł | 0,28 zł | 0,36 zł | 0,18 zł | 0,36 zł | 0,00 zł | 0,32 zł | 0,00 zł | 0,38 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 37 944 440 | 37 944 440 | 37 944 440 | 37 944 440 | 37 944 440 | 7 571 444 | 7 571 444 | 7 571 444 | 7 571 444 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 13,66 mln zł | 17,07 mln zł | 10,24 mln zł | 5,45 mln zł | 3,94 mln zł | -- -- | 2,12 mln zł | 8,68 mln zł | 4,44 mln zł | 8,73 mln zł | -- -- | 7,71 mln zł | -- -- | 9,17 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,02 zł | -0,02 zł | -0,08 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | -0,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | -0,00 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 444,37 | 84,17 | -17,64 | -40,98 | -6,59 | 0,00 | -88,75 | -1,88 | 950,44 | 229,46 | 0,00 | -138,42 | 0,00 | -543,21 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,12 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,52 zł | -0,03 zł | -0,03 zł | -0,03 zł | -0,05 zł | -0,06 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 13,53 | 15,04 | 5,96 | 24,72 | 0,00 | 0,54 | -11,14 | -5,73 | -11,18 | 0,00 | -5,61 | 0,00 | 43,11 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,16 zł | 0,17 zł | 0,09 zł | 0,19 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 13,86 | 9,51 | 4,46 | 2,97 | 0,00 | 1,45 | 8,07 | 6,57 | 8,80 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | -1 612,10 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,08 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | -0,19 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 129,42 | 53,16 | -19,67 | -44,42 | -6,68 | 0,00 | 233,77 | -1,90 | 32,95 | 77,31 | 0,00 | -1 088,92 | 0,00 | -630,64 | |
| Cash flow na akcję | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -- -- | -0,01 zł | -0,00 zł | -0,06 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | -0,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 236,82 | -- -- | -20,82 | -193,98 | -8,27 | 0,00 | 278,27 | -1,89 | 315,48 | 226,43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 40,39% | 3,94% | 17,41% | -59,73% | -16,68% | -111,28% | 10,82% | -1,09% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,26% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,93% | 1,58% | 8,08% | -23,66% | -6,40% | -30,60% | 1,56% | -0,70% | -147,71% | 0,37% | 4,03% | -105,87% | -43,82% | 202,08% | -4,13% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -10,73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -4,68% | 11,26% | 6,39% | 26,08% | -48,28% | -9,98% | -44,52% | 11,14% | 0,61% | -424,07% | 19,85% | 11,30% | -228,87% | -2,46% | 16,75% | -709,09% | |
| Marża EBITDA | 6,80% | 15,43% | 7,97% | 28,11% | -40,11% | -1,47% | -35,37% | 16,50% | 2,73% | -421,28% | 21,19% | 11,30% | -228,87% | -2,46% | 16,75% | -709,09% | |
| Marża zysku brutto | -11,03% | 9,59% | 2,49% | 20,06% | -53,85% | -10,87% | -45,12% | 3,62% | -1,64% | -429,83% | -0,59% | 3,63% | -277,32% | -20,00% | 262,83% | -718,18% | |
| Marża zysku netto | -11,03% | 8,69% | 1,82% | 16,41% | -53,85% | -10,87% | -45,12% | 3,62% | -1,57% | -429,74% | 0,59% | 3,83% | -278,87% | -19,30% | 254,45% | -718,18% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -3,71% | 9,68% | 4,98% | 11,15% | -25,73% | -5,76% | -33,27% | 5,41% | 0,18% | -398,62% | 13,11% | 13,11% | -275,98% | -7,81% | 8,19% | -3,79% | |
| ROIC | 32,29% | -584,83% | 14,13% | 119,46% | -58,72% | -7,73% | -71,48% | 12,09% | 0,22% | 434,07% | -29,20% | -10,88% | 43,61% | 0,67% | 11,95% | -4,42% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 137,74% | 21,65% | -4,25% | 24,75% | 74,24% | 24,32% | 216,12% | -272,45% | -19,71% | -1 528,47% | -0,83% | 180,55% | 102,28% | 372,51% | 2 202,60% | 19,40% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 48,43% | 33,04% | -399,15% | 8,60% | -80,47% | -79,19% | -- -- | -- -- | 179,48% | -- -- | -- -- | -8,90% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 72,43% | 50,01% | 56,20% | 66,34% | 57,12% | 91,01% | 78,84% | 23,14% | 168,11% | 175,43% | 190,63% | 918,50% | 1 614,41% | 41,42% | 44,51% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 4,37 | 2,63 | 1,00 | 1,28 | 1,97 | 1,33 | 10,12 | 3,73 | 0,30 | -2,47 | -2,33 | -2,10 | -1,12 | -1,07 | 0,71 | 0,80 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,26 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,34 | 0,16 | 0,41 | 0,99 | 0,05 | -0,29 | -1,19 | -1,19 | -0,72 | -0,73 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,18 | 2,09 | 0,61 | 1,48 | 1,25 | 1,69 | 2,29 | 0,18 | 0,16 | -- -- | -- -- | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,43 mln zł | 0,55 mln zł | 0,50 mln zł | 0,45 mln zł | 0,89 mln zł | 1,22 mln zł | 1,47 mln zł | 0,99 mln zł | 1,07 mln zł | 1,27 mln zł | 1,09 mln zł | 0,99 mln zł | 1,43 mln zł | 1,44 mln zł | 0,14 mln zł | 0,15 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 9,53 | 2,46 | 3,80 | 1,29 | -2,06 | -68,31 | -3,15 | 8,58 | 26,46 | -0,28 | 7,53 | 8,71 | -3,23 | -203,41 | 4,50 | -10,65 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 7,57 | 4,27 | 8,68 | 3,87 | -3,43 | -71,08 | -3,02 | 12,03 | 28,93 | -0,34 | 13,03 | 15,38 | -3,51 | -210,14 | 25,41 | -11,86 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,49 mln zł | -0,31 mln zł | -0,99 mln zł | 0,21 mln zł | 0,67 mln zł | 0,66 mln zł | 0,34 mln zł | 0,25 mln zł | -0,27 mln zł | 0,31 mln zł | -0,26 mln zł | 0,30 mln zł | 0,32 mln zł | 0,04 mln zł | 0,12 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -2,21 | -2,35 | -2,87 | -0,48 | -37,82 | -1,42 | 2,95 | 6,08 | 0,06 | 2,18 | -2,27 | -0,67 | -44,84 | 1,22 | -8,01 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,75 | 1,18 | 0,48 | 0,36 | 1,31 | 1,33 | 9,25 | 3,24 | 0,27 | -1,63 | -1,40 | -1,26 | -1,09 | -1,05 | 0,63 | 0,73 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 1,07 | 8,88 | 5,46 | 34,60 | -7,20 | -0,35 | -3,06 | 1,63 | 0,82 | -31,92 | 4,77 | 1,47 | -4,72 | -0,14 | 0,63 | -- -- | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,42 | 0,33 | 0,59 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,13 | 0,42 | 0,81 | -0,49 | 0,14 | 0,18 | -2,27 | -4,14 | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,85 | 0,82 | 0,53 | 0,63 | 0,89 | 0,79 | 1,11 | 0,87 | 0,94 | 1,71 | 1,79 | 1,97 | 10,52 | 21,28 | 0,42 | 0,45 | |
| Kapitał pracujący | 0,32 mln zł | 0,36 mln zł | 1,13 mln zł | 1,15 mln zł | 0,39 mln zł | 0,47 mln zł | -0,09 mln zł | 0,47 mln zł | 0,27 mln zł | -0,58 mln zł | 0,12 mln zł | 0,12 mln zł | -0,39 mln zł | -0,40 mln zł | 0,23 mln zł | 0,21 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 3,79 | 1,88 | 4,78 | 2,71 | 1,17 | 1,22 | 0,56 | 1,96 | 0,96 | -59,38 | -66,27 | -56,40 | -676,84 | -1 335,68 | 44,41 | 44,80 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 388,57% | 825,13% | 1 804,16% | 1 093,47% | 693,20% | 857,83% | 1 171,87% | 2 669,03% | 16 143,52% | -- -- | -- -- | 18 775,83% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 445,71% | 227,48% | 902,28% | 432,93% | 130,43% | 154,38% | 50,67% | 225,50% | 101,98% | -3 462,67% | -3 700,49% | -2 864,94% | -6 431,10% | -6 277,58% | 10 662,97% | 10 009,16% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,66 | 1,32 | 2,31 | 1,80 | 1,35 | 1,44 | 0,94 | 1,57 | 1,28 | 0,66 | 1,14 | 1,17 | 0,27 | 0,15 | 2,40 | 2,23 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,66 | 1,32 | 2,31 | 1,80 | 1,35 | 1,44 | 0,94 | 1,57 | 1,28 | 0,58 | 1,14 | 1,17 | 0,27 | 0,15 | 2,40 | 2,23 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,52 | 0,60 | 0,55 | -- -- | 0,41 | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | 0,38 | 0,81 | 0,92 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 5,36 | 4,07 | 2,50 | 2,15 | 2,52 | 2,60 | 3,64 | 6,94 | 1,55 | 1,99 | -1,40 | -1,21 | -0,49 | -0,09 | -0,42 | 1,76 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 113,43% | 66,46% | 158,47% | 98,43% | 84,47% | 98,85% | 63,93% | 95,77% | 81,60% | 11,00% | 24,67% | 19,39% | 17,55% | 8,57% | 12,97% | 9,04% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,38 | 0,21 | 0,53 | 0,40 | 0,19 | 0,22 | -0,05 | 0,33 | 0,05 | -0,51 | 0,12 | 0,14 | -2,40 | -4,38 | 0,58 | 0,55 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 122,13 | 127,84 | 158,51 | 324,38 | 333,48 | 206,82 | 235,15 | 457,70 | 192,47 | 165,97 | 71,39 | 37,16 | 164,50 | 52,51 | 34,49 | 12 078,18 | |
| Cykl konwersji gotówki | 45,94 | 40,47 | 59,96 | 222,55 | 245,47 | 74,27 | 126,70 | 242,49 | 85,41 | 75,08 | 33,82 | 8,54 | 109,83 | -144,45 | -136,49 | 12 009,24 | |
| Rotacja aktywów | 230,47 | 319,22 | 422,77 | 740,82 | 830,82 | 620,02 | 539,73 | 846,74 | 816,33 | 1 061,93 | 588,58 | 347,69 | 961,42 | 160,73 | 460,85 | 12 791,59 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 220,82 | 288,91 | 387,04 | 680,34 | 693,06 | 453,79 | 414,41 | 728,15 | 319,03 | 404,01 | 576,92 | 338,85 | 916,26 | 133,19 | 437,86 | -28 105,00 | |
| Rotacja należności | 122,13 | 127,84 | 158,51 | 324,38 | 333,48 | 206,82 | 235,15 | 457,70 | 192,47 | 147,22 | 50,97 | 36,65 | 163,69 | 52,51 | 34,49 | 12 078,18 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,75 | 20,42 | 0,51 | 0,82 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 76,19 | 87,37 | 98,55 | 101,83 | 88,01 | 132,56 | 108,45 | 215,21 | 107,06 | 90,89 | 37,57 | 28,62 | 54,67 | 196,96 | 170,98 | 68,94 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,14 | 0,87 | 0,49 | 0,44 | 0,59 | 0,68 | 0,43 | 0,45 | 0,34 | 0,62 | 1,05 | 0,38 | 2,27 | 0,79 | -0,01 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl