Przepływy pieniężne Aqua SA (AQU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 02 Kwi 2001 | 02 Kwi 2001 | 07 Maj 2003 | 07 Maj 2003 | 17 Maj 2004 | 13 Maj 2005 | 17 Maj 2006 | 07 Kwi 2008 | 06 Maj 2009 | 29 Kwi 2010 | 22 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 11 Kwi 2013 | 11 Kwi 2014 | 22 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 20 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 19 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 21 Kwi 2021 | 24 Lut 2022 | 21 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 08 Kwi 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 20 864 | 25 799 | 32 426 | 34 885 | 30 846 | 44 617 | 47 481 | 42 796 | 46 212 | 36 145 | 62 783 | 48 425 | 45 545 | 52 008 | 46 702 | 37 518 | 53 739 | 38 613 | 43 712 | 49 392 | 46 159 | 45 824 | 42 979 | 47 613 | 39 967 | 42 214 | 34 575 | 45 170 | 34 090 | |
| Wynik finansowy | 3 456 | 3 519 | 3 977 | 8 406 | 11 807 | 14 748 | 9 751 | 13 990 | 10 831 | 12 428 | 8 450 | 7 232 | 9 535 | 14 165 | 11 388 | 10 069 | 15 847 | 11 356 | 10 446 | 10 193 | 10 007 | 10 958 | 10 412 | 10 867 | 7 045 | 9 990 | 8 927 | 10 647 | 10 050 | |
| Amortyzacja | 18 638 | 25 317 | 25 324 | 29 202 | 32 526 | 35 867 | 36 625 | 37 672 | 35 654 | 28 811 | 29 153 | 32 090 | 32 463 | 32 769 | 32 315 | 32 914 | 34 586 | 36 415 | 36 890 | 37 032 | 37 078 | 36 888 | 36 857 | 37 818 | 38 885 | 39 556 | 35 883 | 35 223 | 33 747 | |
| Zmiana stanu rezerw | -46 | 848 | 278 | 1 501 | -1 104 | -1 665 | 2 455 | 3 330 | -59 | -904 | 937 | -870 | 3 716 | -3 219 | -1 280 | 1 955 | 1 772 | 1 001 | -1 437 | 842 | 275 | 844 | 1 437 | -3 631 | -1 831 | -5 194 | 2 775 | 1 328 | 6 542 | |
| Zmiana stanu zapasów | -62 | 458 | 105 | 245 | -97 | 338 | 30 | 155 | -197 | -485 | 26 | -23 | -458 | -777 | -1 565 | 493 | -600 | 77 | 550 | 1 318 | -594 | -2 216 | -564 | -990 | 1 895 | -953 | 1 333 | -1 420 | 154 | |
| Zmiana stanu należności | -424 | -2 403 | -1 175 | -73 | -5 257 | -781 | 1 600 | 657 | -105 | -9 027 | 4 504 | 5 242 | -2 479 | -400 | -3 000 | -4 675 | 3 144 | -5 739 | 6 754 | 200 | -1 066 | -1 894 | -218 | 938 | 887 | -3 125 | -657 | 964 | -7 566 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 293 | 1 590 | 4 109 | -2 326 | -5 773 | -1 331 | 642 | -721 | 442 | 1 432 | -891 | 1 910 | 3 283 | 5 431 | 8 299 | -8 064 | 4 628 | -9 700 | -180 | 2 678 | 4 210 | 1 136 | -6 884 | 1 482 | -2 872 | 7 747 | -3 975 | 3 304 | 8 183 | |
| Przepływy inwestycyjne | -28 860 | -27 886 | -48 409 | -35 630 | -11 297 | -40 215 | -33 213 | -33 152 | -11 521 | -59 722 | -82 451 | -34 650 | -19 665 | -20 708 | -42 747 | -55 597 | -43 636 | -33 212 | -27 242 | -22 613 | -21 627 | -32 600 | -54 564 | -34 466 | -31 910 | -32 299 | -48 562 | -49 640 | -58 179 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -24 855 | -49 369 | -51 201 | -35 962 | -13 696 | -11 286 | -13 625 | -42 208 | -56 371 | -66 108 | -83 387 | -35 901 | -20 020 | -21 201 | -42 836 | -55 616 | -43 688 | -33 294 | -26 539 | -22 447 | -21 772 | -32 725 | -53 387 | -34 655 | -33 794 | -36 770 | -36 408 | -37 000 | -61 101 | |
| Przepływy finansowe | 7 400 | 24 963 | 23 201 | 12 970 | -20 851 | -15 801 | -20 139 | -7 231 | -14 789 | -15 629 | 13 848 | -13 558 | -25 456 | -10 604 | 16 970 | 14 525 | -3 418 | -16 255 | -11 952 | -30 782 | -26 090 | -10 152 | -5 466 | -7 587 | -1 501 | -495 | 4 656 | -1 936 | 16 303 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 669 | 25 048 | 24 247 | 14 015 | 6 556 | 1 577 | 2 218 | 11 113 | 3 779 | 27 448 | 33 727 | 21 698 | 5 000 | 30 476 | 14 383 | 9 109 | 3 089 | 1 774 | 643 | 404 | 204 | -- -- | 3 055 | 3 365 | 1 188 | 1 844 | 6 972 | 1 837 | 21 236 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -269 | -68 | -1 046 | -1 045 | -4 868 | -8 246 | -8 865 | -8 233 | -8 205 | -25 030 | -9 281 | -25 735 | -25 768 | -37 096 | -6 213 | -4 543 | -8 173 | -6 376 | -5 854 | -17 484 | -16 667 | -2 366 | -1 593 | -1 332 | -2 478 | -2 773 | -1 348 | -2 660 | -3 430 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 130 | -10 519 | -11 039 | -8 961 | -8 961 | -16 364 | -8 052 | -5 584 | -1 558 | -1 948 | -2 857 | -2 338 | -4 675 | -12 857 | -12 987 | -12 987 | -11 299 | -9 091 | -10 000 | -9 481 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -489 | -234 | -321 | -592 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 453 | -1 150 | -1 402 | -1 683 | -2 546 | -3 937 | -3 130 | -2 036 | -2 116 | -2 611 | -2 145 | -1 608 | -1 115 | -716 | -429 | -26 | -17 | -139 | -211 | -287 | -734 | -792 | -911 | |
| Przepływy pieniężne netto | -596 | 22 876 | 7 218 | 12 602 | -1 302 | -11 399 | -5 871 | 2 413 | 19 902 | -39 206 | -5 820 | 217 | 421 | 20 697 | 20 924 | -3 554 | 6 685 | -10 854 | 4 518 | -4 003 | -1 558 | 3 072 | -17 051 | 5 560 | 6 556 | 9 420 | -9 331 | -6 406 | -7 786 | |
| Free Cash Flow | -3 991 | -23 570 | -18 775 | -1 077 | 17 150 | 33 331 | 33 856 | 588 | -10 159 | -29 963 | -20 604 | 12 524 | 25 525 | 30 807 | 3 865 | -18 097 | 10 051 | 5 319 | 17 173 | 26 944 | 24 387 | 13 099 | -10 408 | 12 958 | 6 173 | 5 444 | -1 833 | 8 170 | -27 011 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 817 | 25 693 | 32 941 | 45 543 | 44 240 | 32 841 | 26 970 | 29 383 | 49 285 | 10 079 | 4 260 | 4 477 | 4 899 | 25 595 | 46 519 | 42 965 | 49 650 | 38 795 | 42 514 | 38 510 | 36 952 | 40 024 | 22 973 | 28 533 | 35 089 | 44 509 | 35 178 | 28 772 | 20 986 |
Dane dostarcza: Notoria.pl