Przepływy pieniężne Aqua SA (AQU)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 09 Sie 1999 | 09 Lis 1999 | 09 Lut 2000 | 09 Maj 2000 | 09 Sie 1999 | 09 Lis 2000 | 02 Kwi 2001 | 09 Maj 2001 | 08 Sie 2001 | 08 Lis 2001 | 02 Kwi 2001 | 05 Sie 2002 | 05 Sie 2002 | 08 Lis 2001 | 07 Maj 2003 | 05 Sie 2002 | 05 Sie 2002 | 04 Lis 2003 | 13 Lut 2004 | 30 Kwi 2003 | 04 Sie 2003 | 04 Lis 2003 | 17 Maj 2004 | 20 Maj 2004 | 03 Sie 2004 | 04 Lis 2004 | 13 Maj 2005 | 04 Maj 2006 | 03 Sie 2006 | 02 Lis 2006 | 17 Maj 2006 | 04 Maj 2006 | 02 Sie 2007 | 31 Paź 2007 | 07 Kwi 2008 | 29 Kwi 2008 | 31 Lip 2008 | 30 Paź 2008 | 06 Maj 2009 | 29 Kwi 2009 | 31 Lip 2009 | 29 Paź 2009 | 29 Kwi 2010 | 04 Maj 2010 | 30 Sie 2010 | 04 Lis 2010 | 22 Kwi 2011 | 28 Kwi 2011 | 28 Lip 2011 | 27 Paź 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2012 | 26 Lip 2012 | 25 Paź 2012 | 11 Kwi 2013 | 24 Kwi 2013 | 25 Lip 2013 | 24 Paź 2013 | 11 Kwi 2014 | 24 Kwi 2014 | 24 Lip 2014 | 23 Paź 2014 | 22 Kwi 2015 | 23 Kwi 2015 | 23 Lip 2015 | 22 Paź 2015 | 21 Kwi 2016 | 22 Kwi 2016 | 21 Lip 2016 | 21 Paź 2016 | 20 Kwi 2017 | 21 Kwi 2017 | 20 Lip 2017 | 19 Paź 2017 | 19 Kwi 2018 | 20 Kwi 2018 | 20 Lip 2018 | 19 Paź 2018 | 19 Kwi 2019 | 24 Kwi 2019 | 31 Lip 2019 | 23 Paź 2019 | 22 Kwi 2020 | 24 Kwi 2020 | 23 Lip 2020 | 22 Paź 2020 | 21 Kwi 2021 | 22 Kwi 2021 | 29 Lip 2021 | 21 Paź 2021 | 24 Lut 2022 | 21 Kwi 2022 | 21 Lip 2022 | 20 Paź 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Kwi 2023 | 20 Lip 2023 | 19 Paź 2023 | 27 Mar 2024 | 25 Kwi 2024 | 25 Lip 2024 | 24 Paź 2024 | 08 Kwi 2025 | 29 Kwi 2025 | 22 Lip 2025 | 23 Paź 2025 | 02 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | 28 Lip 2026 | 23 Paź 2025 | 02 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | 28 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 005 | 8 630 | 8 142 | 7 022 | 6 637 | 10 044 | 8 126 | 7 610 | 7 939 | 7 624 | 7 482 | 11 840 | -1 075 | 10 867 | 11 355 | 9 699 | 11 048 | 7 959 | 14 532 | 11 078 | 11 161 | 15 835 | 7 980 | 12 955 | 10 025 | 13 924 | 13 943 | 10 086 | 4 875 | 9 839 | 9 567 | 14 089 | 9 410 | 11 821 | 16 974 | -2 060 | 9 036 | 17 156 | 15 985 | 20 606 | 13 710 | 14 499 | 10 667 | 9 549 | 7 725 | 12 565 | 11 389 | 13 864 | 9 747 | 11 319 | 21 103 | 9 840 | 19 204 | 11 329 | 4 929 | 25 012 | 3 619 | 24 793 | 15 452 | -6 346 | 16 473 | 15 390 | 18 176 | 3 700 | 512 | 12 415 | 15 848 | 9 838 | 7 949 | 12 160 | 14 077 | 9 733 | 9 375 | 13 263 | 12 007 | 14 747 | 7 452 | 13 960 | 11 846 | 15 710 | 5 307 | 12 364 | 16 348 | 11 804 | 6 235 | 12 690 | 16 029 | 11 166 | 11 194 | 10 634 | 13 720 | 12 065 | 6 793 | 9 170 | 9 679 | 14 325 | 12 288 | 7 553 | 12 117 | 10 702 | 7 271 | 5 850 | 11 015 | 10 439 | 11 187 | 8 904 | 11 143 | 13 956 | 8 118 | 7 162 | 10 663 | 7 757 | 7 997 | 11 724 | |
| Wynik finansowy | 94 | 1 655 | 1 355 | 415 | 316 | 1 027 | 1 764 | 870 | 501 | 963 | 908 | 6 034 | -428 | 1 444 | 2 654 | 8 213 | 404 | 2 571 | 4 253 | 7 520 | -141 | 5 795 | 2 523 | 1 938 | 137 | 5 651 | 4 161 | 127 | 331 | 619 | 6 589 | 3 306 | 1 143 | 2 887 | 4 669 | 3 729 | 644 | 2 057 | 3 677 | 2 072 | -48 | 4 000 | 1 263 | 2 017 | 1 499 | 4 997 | 4 753 | -1 714 | 5 357 | 1 584 | 4 018 | 3 206 | 3 081 | 2 982 | 4 428 | 897 | 3 006 | 584 | 4 360 | 2 119 | 3 494 | 3 444 | 4 409 | 4 500 | 2 665 | 3 374 | 2 695 | 2 622 | 2 809 | 2 429 | 4 728 | 479 | 4 195 | 1 444 | 3 574 | 981 | 4 003 | 3 020 | 3 772 | -788 | 4 649 | 3 046 | 5 000 | -1 738 | 4 722 | 2 196 | 3 813 | -319 | 1 746 | 1 458 | 2 194 | 5 469 | 1 623 | 1 362 | 2 840 | 1 242 | 1 446 | 1 141 | 4 195 | 3 192 | 1 561 | 1 521 | 3 442 | 2 115 | 1 801 | 1 862 | 2 271 | 4 033 | 2 127 | 2 223 | 2 146 | 5 202 | 2 385 | 2 746 | |
| Amortyzacja | 6 230 | 6 289 | 6 338 | 6 459 | 6 106 | 6 261 | 6 373 | 6 584 | 7 026 | 7 058 | 7 284 | 7 834 | 8 169 | 8 084 | 8 112 | 8 161 | 8 670 | 8 988 | 8 894 | 9 316 | 9 021 | 9 074 | 9 005 | 9 525 | 9 397 | 9 143 | 9 048 | 10 082 | 9 006 | 9 439 | 8 918 | 8 291 | 7 611 | 7 098 | 6 851 | 7 251 | 7 284 | 7 162 | 7 202 | 7 505 | 7 810 | 7 757 | 8 207 | 8 316 | 7 953 | 8 100 | 8 318 | 8 092 | 8 312 | 8 214 | 8 134 | 8 109 | 8 182 | 8 094 | 8 033 | 8 006 | 8 028 | 8 202 | 8 271 | 8 413 | 8 355 | 8 656 | 8 661 | 8 914 | 9 028 | 9 072 | 9 060 | 9 255 | 9 206 | 9 210 | 9 241 | 9 233 | 9 283 | 9 339 | 9 152 | 9 258 | 9 269 | 9 232 | 9 279 | 9 298 | 9 424 | 9 204 | 9 037 | 9 223 | 9 202 | 9 162 | 9 171 | 9 323 | 9 353 | 9 521 | 9 481 | 9 463 | 9 951 | 9 539 | 9 696 | 9 699 | 10 011 | 9 857 | 9 777 | 9 911 | 9 097 | 8 881 | 8 917 | 8 988 | 8 839 | 8 820 | 8 647 | 8 917 | 8 567 | 8 407 | 8 302 | 8 471 | 8 306 | 8 347 | |
| Zmiana stanu rezerw | 124 | 94 | 144 | 486 | 48 | -690 | 20 | 900 | 93 | -932 | 7 | 2 333 | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -- -- | -9 | 3 757 | -744 | 1 009 | 762 | -4 246 | -1 701 | -52 | -68 | 541 | 1 438 | 1 788 | -299 | -972 | 1 980 | 1 919 | 2 512 | -4 639 | 78 | -354 | 1 684 | -408 | -744 | -536 | 1 715 | -1 872 | -30 | -377 | -171 | 1 420 | 1 174 | -585 | 650 | -964 | -24 | 1 456 | 919 | 795 | -135 | 1 110 | 856 | -394 | 344 | 155 | 4 705 | -8 835 | 1 794 | 806 | -1 134 | -3 297 | 1 121 | -1 465 | 82 | -4 932 | 957 | -685 | 316 | 2 187 | 1 197 | 1 199 | 3 777 | -4 236 | 2 436 | -976 | 4 711 | -1 006 | 2 055 | -173 | |
| Zmiana stanu zapasów | -343 | 356 | 50 | 412 | 60 | 4 | -97 | 138 | 145 | -129 | 45 | 184 | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | 214 | -215 | -15 | -99 | -349 | -314 | -382 | -592 | -140 | -451 | -310 | 22 | 52 | 729 | 375 | -164 | -338 | -473 | -28 | -188 | 98 | 195 | 214 | 523 | -362 | 175 | -120 | 843 | 733 | -138 | 51 | 23 | -540 | -128 | -674 | -57 | -1 681 | -4 567 | -253 | -54 | -177 | -79 | -296 | -564 | -30 | -100 | -1 106 | -708 | -1 267 | 4 976 | -115 | -711 | -77 | -50 | -665 | -174 | 1 379 | 793 | 82 | -892 | -702 | 93 | 724 | -1 184 | 11 | 603 | 127 | -1 072 | |
| Zmiana stanu należności | -847 | -265 | 92 | -1 383 | 1 066 | -355 | 570 | -2 456 | 2 114 | -251 | 32 | -1 968 | -- -- | -- -- | 2 869 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -979 | -- -- | -1 147 | 207 | -999 | -4 524 | 4 525 | 598 | -815 | -915 | 208 | -1 478 | 1 254 | -1 836 | 704 | -4 797 | -412 | -320 | 5 820 | -1 944 | -1 648 | -3 436 | -2 214 | 1 560 | -409 | -411 | -861 | 8 434 | -589 | 1 011 | -727 | 515 | -15 | -582 | -337 | -132 | -518 | -529 | -463 | 518 | -2 238 | 1 800 | 234 | -14 | 220 | -1 084 | 941 | 861 | -934 | 524 | -1 263 | 2 679 | -1 586 | -847 | -472 | -3 007 | 744 | -1 289 | -2 941 | 2 495 | -1 129 | -1 712 | -1 194 | 3 723 | -3 172 | -675 | -361 | -3 860 | 941 | 2 410 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 375 | 1 271 | 904 | 1 790 | -1 329 | 4 053 | 346 | 1 039 | -1 679 | 684 | -764 | -566 | -- -- | -- -- | 923 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 127 | -- -- | -263 | 4 987 | -1 934 | 1 486 | 4 006 | 1 873 | 8 791 | -3 056 | -12 552 | 15 115 | -15 762 | 14 766 | 870 | -7 938 | -1 729 | 1 645 | -546 | 5 251 | -11 874 | 2 525 | -514 | 163 | -3 206 | 1 601 | 264 | 1 161 | -3 464 | 1 752 | 97 | 4 249 | -6 984 | 3 885 | -1 567 | 8 876 | -8 582 | 92 | 2 117 | 2 646 | -5 607 | -3 578 | 698 | 1 602 | -2 715 | -43 | -947 | 5 187 | -3 662 | -437 | 1 079 | -44 | -470 | -186 | 2 144 | 7 262 | -4 910 | -1 136 | 2 406 | -43 | -186 | 1 240 | 802 | 2 713 | -1 899 | 1 673 | 587 | 7 097 | -5 589 | 1 044 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 292 | -14 758 | -12 134 | 3 328 | -14 820 | -25 639 | -15 516 | 7 566 | -8 984 | -7 019 | -7 253 | -12 374 | 324 | -3 657 | -6 216 | -1 748 | -2 364 | -2 439 | -2 548 | -32 864 | -1 359 | -2 023 | -3 232 | -26 599 | -8 911 | 16 230 | -29 818 | -15 121 | 12 694 | -8 154 | 10 312 | -22 006 | -8 850 | -15 021 | -17 516 | -18 335 | -14 870 | -25 595 | -18 586 | -23 400 | -16 056 | -8 099 | -5 714 | -4 781 | -2 714 | -2 711 | -5 188 | -9 053 | -5 096 | -3 748 | -3 889 | -7 975 | -7 741 | -10 928 | -13 423 | -10 655 | -17 180 | -11 718 | -11 246 | -15 453 | -13 441 | -8 673 | -10 493 | -11 029 | -7 034 | -7 656 | -9 926 | -8 596 | -7 334 | -3 671 | -7 241 | -8 110 | -4 984 | -6 947 | -4 572 | -5 640 | -4 707 | -3 318 | -6 922 | -6 752 | -7 851 | -4 465 | -11 193 | -9 091 | -14 327 | -14 102 | -12 151 | -14 036 | -9 003 | -7 251 | -9 123 | -9 089 | -7 838 | -4 534 | -8 771 | -10 767 | -6 600 | -8 006 | -10 041 | -8 635 | -6 065 | -18 375 | -10 737 | -13 385 | -10 664 | -9 084 | -14 474 | -15 437 | -5 247 | -21 682 | -8 706 | -21 448 | 16 503 | -39 956 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 928 | -12 237 | -14 919 | -14 277 | -5 632 | -13 933 | -17 891 | -13 745 | -9 223 | -7 014 | -7 279 | -12 446 | -- -- | -- -- | -3 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 782 | -- -- | -5 370 | -9 143 | -5 474 | -3 825 | -3 892 | -8 010 | -7 744 | -10 981 | -13 432 | -10 679 | -17 183 | -11 726 | -11 249 | -15 457 | -13 453 | -8 680 | -10 522 | -11 033 | -7 037 | -7 676 | -9 930 | -8 651 | -7 351 | -3 678 | -7 242 | -8 267 | -5 043 | -6 957 | -4 671 | -5 776 | -4 710 | -3 372 | -6 937 | -6 753 | -7 860 | -4 485 | -11 225 | -9 155 | -14 329 | -14 142 | -12 200 | -15 076 | -9 006 | -7 659 | -8 774 | -9 216 | -8 048 | -5 999 | -8 954 | -10 793 | -6 665 | -8 035 | -12 875 | -9 195 | -8 000 | -8 907 | -8 034 | -11 467 | -8 113 | -6 713 | -11 089 | -11 104 | -13 013 | -14 258 | -9 440 | -23 154 | -9 221 | -8 340 | |
| Przepływy finansowe | 2 456 | 6 813 | 10 999 | 4 695 | 3 373 | 4 402 | 9 140 | 6 286 | 4 824 | 2 160 | 2 231 | 3 755 | 1 162 | -20 204 | 3 939 | -5 749 | 1 823 | -1 040 | -12 737 | -3 847 | 2 293 | -4 739 | -11 289 | -6 800 | 1 789 | -3 030 | -5 665 | -1 039 | 2 806 | 924 | -11 011 | -4 033 | 567 | -6 259 | 3 817 | -13 754 | 15 617 | 1 116 | -3 254 | 370 | -514 | -5 645 | 1 862 | -9 261 | -2 194 | -8 850 | -4 960 | -9 452 | -2 494 | -2 617 | -3 810 | -1 683 | -239 | 4 581 | -2 666 | 1 521 | 636 | 135 | -512 | 14 266 | 1 383 | -1 669 | -6 641 | 3 509 | -2 530 | -1 844 | -14 691 | 2 810 | -1 740 | -1 693 | -14 679 | 5 953 | -1 824 | -13 661 | -14 240 | -1 058 | -1 109 | -1 309 | -13 193 | -13 289 | -781 | -445 | -9 836 | 911 | -369 | 799 | -8 744 | -242 | 704 | 1 911 | -9 858 | -344 | 261 | -666 | -743 | -353 | -812 | -1 470 | 2 570 | -246 | -482 | 3 335 | 1 690 | 113 | -825 | -934 | -984 | 806 | -1 102 | 20 027 | -1 321 | -2 007 | 4 647 | 7 107 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 456 | 6 813 | 10 999 | 4 780 | 3 373 | 4 402 | 9 140 | 7 332 | 4 824 | 2 160 | 2 231 | 4 800 | -- -- | -- -- | 765 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 952 | 182 | 1 254 | 942 | 6 860 | 2 403 | 4 178 | 1 493 | 1 943 | 2 973 | 2 700 | 1 401 | 1 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 774 | -- -- | -- -- | -- -- | 643 | -- -- | 216 | -- -- | 188 | 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 204 | -- -- | 1 167 | 1 624 | 264 | 1 060 | 2 270 | -- -- | 35 | 701 | -- -- | -- -- | 487 | -- -- | -- -- | 2 894 | 62 | -- -- | 3 828 | 2 378 | 766 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 837 | -- -- | 21 236 | -- -- | -- -- | 6 423 | 8 433 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 046 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 873 | -- -- | -3 151 | -8 494 | -2 293 | -5 693 | -1 576 | -2 445 | -718 | -1 760 | -1 669 | -2 066 | -257 | -1 176 | -1 116 | -1 993 | -- -- | -2 174 | -1 486 | -4 513 | -2 097 | -1 426 | -1 427 | -1 426 | -1 426 | -1 427 | -1 426 | -1 575 | -1 574 | -13 694 | -1 108 | -1 108 | -1 181 | -1 180 | -1 772 | -13 244 | -771 | -438 | -739 | -417 | -366 | -365 | -9 263 | -496 | -333 | -333 | -9 813 | -334 | -392 | -617 | -684 | -785 | -753 | -1 418 | -278 | -226 | -346 | -361 | -440 | -435 | -573 | -776 | -791 | -521 | -765 | -824 | -1 351 | -490 | -1 586 | -1 137 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 557 | -1 | -- -- | -- -- | -1 946 | -2 | -- -- | -- -- | -2 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 299 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 091 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -321 | -- -- | -252 | -957 | -201 | -876 | -470 | -490 | -463 | -519 | -543 | -591 | -600 | -632 | -31 | -1 348 | -18 | -1 183 | -479 | -465 | -433 | -418 | -407 | -350 | -314 | -266 | -266 | -269 | -250 | -183 | -145 | -138 | -132 | -129 | -122 | -45 | -10 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -366 | -10 | -23 | -26 | -45 | -45 | -48 | -49 | -59 | -55 | -59 | -52 | -46 | -82 | -136 | -132 | -248 | -218 | -252 | -158 | -193 | -510 | -337 | -385 | 30 | -1 517 | -190 | -189 | |
| Przepływy pieniężne netto | 169 | 685 | 7 007 | 15 045 | -4 810 | -11 193 | 1 750 | 21 462 | 3 779 | 2 765 | 2 538 | 3 520 | 411 | -12 994 | 9 078 | 2 202 | 10 507 | 4 480 | -753 | -25 633 | 12 095 | 9 073 | -6 541 | -20 444 | 2 903 | 27 124 | -21 540 | -6 074 | 20 375 | 2 609 | 8 868 | -11 950 | 1 227 | -9 459 | 3 275 | -34 149 | 9 783 | -7 323 | -5 855 | -2 424 | -2 860 | 755 | 6 815 | -4 493 | 2 817 | 1 004 | 1 241 | -4 641 | 2 157 | 4 954 | 13 404 | 182 | 11 224 | 4 982 | -11 160 | 15 878 | -12 925 | 13 210 | 3 694 | -7 533 | 4 415 | 5 048 | 1 042 | -3 820 | -9 052 | 2 915 | -8 769 | 4 052 | -1 125 | 6 796 | -7 843 | 7 576 | 2 567 | -7 345 | -6 805 | 8 049 | 1 636 | 9 333 | -8 269 | -4 331 | -3 325 | 7 454 | -4 681 | 3 624 | -8 461 | -613 | -4 866 | -3 112 | 2 895 | 5 294 | -5 261 | 2 632 | -784 | 3 970 | 165 | 3 205 | 4 876 | -1 923 | 4 646 | 1 821 | 724 | -9 190 | 1 968 | -2 833 | -302 | -1 114 | -4 315 | -675 | 1 769 | 5 507 | 636 | -15 698 | 29 147 | -21 125 | |
| Free Cash Flow | -5 923 | -3 607 | -6 777 | -7 255 | 1 005 | -3 889 | -9 765 | -6 135 | -1 284 | 610 | 203 | -606 | -1 075 | 10 867 | 8 073 | 9 699 | 11 048 | 7 959 | 14 532 | 11 078 | 11 161 | 15 835 | 7 980 | 12 955 | 10 025 | 13 924 | 13 943 | 10 086 | 4 875 | 9 839 | 9 567 | 14 089 | 9 410 | 11 821 | 16 974 | -2 060 | 9 036 | 17 156 | 15 985 | 20 606 | 13 710 | 14 499 | 10 667 | 9 549 | 4 943 | 12 565 | 6 019 | 4 721 | 4 273 | 7 494 | 17 211 | 1 830 | 11 460 | 348 | -8 503 | 14 333 | -13 564 | 13 067 | 4 203 | -21 803 | 3 020 | 6 710 | 7 654 | -7 333 | -6 525 | 4 739 | 5 918 | 1 187 | 598 | 8 482 | 6 835 | 1 466 | 4 332 | 6 306 | 7 336 | 8 971 | 2 742 | 10 588 | 4 909 | 8 957 | -2 553 | 7 879 | 5 123 | 2 649 | -8 094 | -1 452 | 3 829 | -3 910 | 2 188 | 2 975 | 4 946 | 2 849 | -1 255 | 3 171 | 725 | 3 532 | 5 623 | -482 | -758 | 1 507 | -729 | -3 057 | 2 981 | -1 028 | 3 074 | 2 191 | 54 | 2 852 | -4 895 | -7 096 | 1 223 | -15 397 | -1 224 | 3 384 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 986 | 3 671 | 10 678 | 25 723 | 20 913 | 9 729 | 1 750 | 32 941 | 36 720 | 39 485 | 42 023 | 45 543 | -- -- | -- -- | 42 038 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 294 | -- -- | 9 539 | 4 898 | 7 055 | 12 009 | 25 413 | 25 595 | 36 819 | 41 801 | 30 641 | 46 519 | 33 594 | 46 804 | 50 498 | 42 965 | 47 380 | 52 428 | 53 470 | 49 650 | 40 598 | 43 513 | 34 744 | 38 796 | 37 670 | 44 466 | 36 623 | 44 199 | 46 766 | 39 421 | 32 616 | 40 665 | 42 301 | 51 634 | 43 365 | 39 034 | 35 709 | 43 163 | 38 482 | 40 024 | 31 563 | 30 951 | 26 085 | 22 973 | 25 868 | 31 162 | 25 901 | 28 533 | 27 748 | 31 718 | 31 883 | 35 088 | 40 965 | 38 042 | 42 688 | 44 509 | 45 233 | 36 043 | 38 011 | 35 178 | 34 877 | 33 762 | 29 447 | 28 772 | 30 541 | 36 048 | 36 684 | 20 986 | 50 133 | 29 008 |
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