Bilans Aqua SA (AQU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 02 Kwi 2001 | 02 Kwi 2001 | 07 Maj 2003 | 07 Maj 2003 | 17 Maj 2004 | 13 Maj 2005 | 17 Maj 2006 | 07 Kwi 2008 | 06 Maj 2009 | 29 Kwi 2010 | 22 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 11 Kwi 2013 | 11 Kwi 2014 | 22 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 20 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 19 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 21 Kwi 2021 | 24 Lut 2022 | 21 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 08 Kwi 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 322 352 | 357 562 | 392 723 | 415 739 | 403 339 | 417 440 | 415 162 | 421 701 | 415 445 | 428 451 | 466 579 | 453 065 | 444 668 | 458 406 | 500 224 | 523 171 | 532 299 | 521 850 | 508 212 | 487 412 | 474 412 | 482 963 | 476 757 | 478 280 | 477 002 | 488 318 | 499 411 | 512 130 | 552 479 | |
| Aktywa trwałe | 294 745 | 323 323 | 350 192 | 360 213 | 342 084 | 336 742 | 318 775 | 330 265 | 346 507 | 390 929 | 440 447 | 433 392 | 421 656 | 413 342 | 429 627 | 452 006 | 456 965 | 451 776 | 440 103 | 424 325 | 411 224 | 412 555 | 421 330 | 417 112 | 412 388 | 410 393 | 413 337 | 416 883 | 457 837 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 294 359 | 322 780 | 346 791 | 352 833 | 331 016 | 328 090 | 311 528 | 321 744 | 336 991 | 384 437 | 435 558 | 426 456 | 413 687 | 404 804 | 421 096 | 443 270 | 448 193 | 442 309 | 430 313 | 414 136 | 401 231 | 403 312 | 413 014 | 409 809 | 406 500 | 405 563 | 406 499 | 408 190 | 435 651 | |
| Wartości niematerialne | 254 | 346 | 3 172 | 7 258 | 10 604 | 8 113 | 5 758 | 4 114 | 2 622 | 2 823 | 2 454 | 2 221 | 2 896 | 2 078 | 1 736 | 1 457 | 1 377 | 1 852 | 1 828 | 1 927 | 1 840 | 1 364 | 821 | 599 | 819 | 523 | 1 351 | 2 945 | 3 274 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 120 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 486 | 1 479 | 3 088 | 3 088 | 3 088 | 3 088 | 3 088 | 3 088 | 3 086 | 3 086 | 3 086 | 2 489 | 2 429 | 1 357 | 473 | 473 | 473 | 473 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 132 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 411 | 172 | 198 | 204 | 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | 184 | 208 | 109 | 451 | 526 | 1 489 | 3 287 | 3 483 | 3 458 | 2 209 | 3 008 | 3 404 | 3 373 | 3 707 | 4 191 | 4 307 | 4 528 | 4 874 | 5 177 | 5 067 | 4 793 | 5 006 | 4 275 | 3 712 | 3 834 | 5 014 | 5 275 | 18 439 | |
| Aktywa obrotowe | 27 607 | 34 239 | 42 531 | 55 526 | 61 255 | 80 698 | 96 387 | 91 436 | 68 938 | 37 522 | 26 132 | 19 673 | 23 012 | 45 063 | 70 597 | 71 164 | 75 334 | 70 073 | 68 109 | 63 087 | 63 188 | 70 408 | 55 427 | 61 168 | 64 614 | 77 925 | 86 074 | 95 247 | 94 642 | |
| Zapasy | 1 961 | 1 504 | 1 398 | 1 361 | 1 458 | 1 120 | 1 090 | 934 | 1 131 | 1 616 | 1 590 | 1 613 | 2 071 | 2 848 | 4 413 | 3 920 | 4 520 | 4 443 | 3 893 | 2 576 | 3 170 | 5 386 | 5 950 | 6 940 | 5 045 | 5 997 | 4 664 | 6 084 | 5 930 | |
| Należności krótkoterminowe | 4 784 | 7 012 | 8 192 | 8 622 | 15 324 | 16 009 | 14 404 | 13 747 | 13 853 | 22 880 | 18 377 | 13 134 | 15 613 | 15 639 | 18 558 | 17 980 | 18 166 | 18 818 | 19 110 | 18 954 | 19 234 | 21 816 | 21 700 | 21 100 | 20 182 | 23 528 | 24 234 | 23 429 | 31 015 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 381 | 312 | 5 679 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 18 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 580 | 53 625 | 46 836 | 4 025 | 1 807 | 1 147 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 2 155 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 329 | 3 128 | 2 568 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 817 | 25 723 | 32 941 | 45 543 | 44 240 | 32 841 | 26 970 | 29 383 | 49 285 | 10 079 | 4 260 | 4 477 | 4 899 | 25 595 | 46 663 | 42 995 | 49 725 | 38 841 | 42 571 | 38 560 | 39 076 | 42 160 | 26 412 | 28 542 | 35 088 | 44 614 | 35 299 | 29 050 | 21 219 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 233 | 148 | 298 | 536 | 644 | 1 140 | 758 | 438 | 419 | 599 | 652 | 590 | 2 924 | 7 971 | 849 | 843 | 1 708 | 1 046 | 1 365 | 1 257 | 1 171 | 1 218 | 1 877 | 1 684 | 1 478 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 322 352 | 357 562 | 392 723 | 415 739 | 403 339 | 417 440 | 415 162 | 421 701 | 415 445 | 428 451 | 466 579 | 453 065 | 444 668 | 458 406 | 500 224 | 523 171 | 532 299 | 521 850 | 508 212 | 487 412 | 474 412 | 482 963 | 476 757 | 478 280 | 477 002 | 488 318 | 499 411 | 512 130 | 552 479 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 298 306 | 303 886 | 307 842 | 317 092 | 303 806 | 308 537 | 307 249 | 312 278 | 314 149 | 310 213 | 310 610 | 312 258 | 320 234 | 332 451 | 340 981 | 348 713 | 359 885 | 358 384 | 355 843 | 353 049 | 351 757 | 353 624 | 354 036 | 355 422 | 362 468 | 372 457 | 381 384 | 392 032 | 402 082 | |
| Kapitał podstawowy | 205 391 | 206 722 | 206 722 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 49 008 | 50 140 | 50 845 | 52 175 | 53 208 | 54 202 | 55 705 | 52 134 | 53 819 | 55 157 | 56 536 | 57 720 | 58 918 | 59 964 | 61 145 | 62 222 | 63 405 | 64 867 | 66 064 | 66 951 | 67 817 | 68 647 | 70 235 | 71 376 | 82 414 | 89 580 | 99 696 | 99 893 | 99 974 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 37 769 | 37 744 | 37 321 | 37 175 | 36 815 | 36 771 | 36 448 | 35 682 | 35 117 | 34 645 | 34 260 | 33 752 | 33 132 | 32 850 | 32 801 | 32 635 | 32 258 | 32 063 | 31 775 | 31 724 | 31 673 | 31 643 | 30 932 | 30 624 | 30 454 | 30 332 | 30 206 | 30 010 | 29 929 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 3 456 | 3 519 | 3 977 | 7 444 | 5 881 | 9 631 | 4 634 | 13 990 | 14 741 | 12 428 | 8 450 | 7 232 | 9 535 | 14 165 | 11 388 | 10 069 | 15 847 | 11 356 | 10 446 | 10 193 | 10 007 | 10 958 | 10 412 | 10 867 | 7 045 | 9 990 | 8 927 | 10 647 | 10 050 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 15 045 | 42 220 | 70 658 | 77 619 | 79 638 | 88 529 | 80 714 | 78 612 | 76 724 | 83 892 | 108 886 | 96 653 | 77 200 | 86 837 | 108 390 | 128 375 | 125 744 | 128 963 | 119 731 | 100 992 | 83 783 | 83 215 | 90 357 | 87 769 | 81 490 | 81 209 | 85 179 | 83 823 | 101 231 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 13 179 | 39 952 | 68 267 | 75 829 | 60 775 | 54 551 | 49 163 | 45 142 | 41 952 | 47 453 | 54 680 | 46 966 | 27 075 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 126 | 48 048 | 48 951 | 45 645 | 41 566 | 35 912 | 20 407 | 5 871 | 4 127 | 5 720 | 6 695 | 4 739 | 6 506 | 11 496 | 10 484 | 27 270 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | 503 | 27 | 220 | 3 235 | 3 336 | 2 539 | 463 | 540 | 833 | 511 | 1 069 | 1 292 | 1 474 | 1 541 | 1 823 | 1 815 | 1 920 | 2 117 | 2 217 | 2 397 | 1 517 | 2 449 | 2 201 | 3 410 | 5 845 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 283 | 7 645 | 6 116 | 5 972 | 7 788 | 7 067 | 9 339 | 7 005 | 9 407 | 5 397 | 3 717 | 3 831 | 4 061 | 3 771 | 2 827 | 2 801 | 1 298 | 750 | 656 | 489 | 394 | 423 | 420 | 422 | 377 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 700 | 2 268 | 2 391 | 1 790 | 8 077 | 26 306 | 25 215 | 24 263 | 23 648 | 26 833 | 44 404 | 42 142 | 39 885 | 42 803 | 55 556 | 74 300 | 74 564 | 82 085 | 79 170 | 75 969 | 74 694 | 76 221 | 81 764 | 78 188 | 74 840 | 71 831 | 71 062 | 69 507 | 67 739 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 001 | 11 456 | 14 223 | 21 028 | 19 895 | 20 374 | 27 199 | 30 811 | 24 572 | 34 346 | 47 083 | 44 154 | 47 235 | 39 118 | 50 853 | 46 082 | 46 670 | 34 503 | 32 638 | 33 371 | 38 872 | 46 124 | 32 364 | 35 089 | 33 044 | 34 652 | 32 848 | 36 275 | 49 166 | |
| Zobowiązania handlowe | 9 001 | 10 783 | 13 268 | 18 169 | 17 669 | 17 657 | 19 988 | 23 511 | 20 025 | 28 737 | 41 792 | 37 409 | 39 958 | 7 331 | 7 899 | 5 303 | 10 051 | 5 967 | 7 053 | 8 943 | 11 555 | 14 594 | 6 017 | 10 493 | 7 708 | 14 427 | 9 437 | 10 641 | 12 899 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 068 | 4 698 | 8 150 | 6 384 | 5 859 | 6 301 | 4 723 | 2 087 | 1 463 | 1 332 | 2 390 | 3 057 | 1 405 | 2 756 | 3 455 | 4 747 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 194 | 2 179 | 2 447 | 3 119 | 2 195 | 2 092 | 2 893 | 2 634 | 2 403 | 2 488 | 2 366 | 2 378 | 2 677 | 2 897 | 3 237 | 3 650 | |
| Rezerwy | -- -- | 673 | 955 | 2 859 | 316 | 1 007 | 4 279 | 3 622 | 1 119 | 1 334 | 1 818 | 2 326 | 2 896 | 3 775 | 2 988 | 3 623 | 4 286 | 4 816 | 3 686 | 4 341 | 5 587 | 5 814 | 6 191 | 6 970 | 7 668 | 1 566 | 2 073 | 1 069 | 5 162 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 994 | 872 | 1 113 | 1 867 | 1 916 | 2 139 | 1 812 | 1 818 | 1 840 | 17 190 | 30 500 | 23 968 | 19 482 | 12 688 | 10 475 | 9 247 | 13 674 | 18 243 | 12 763 | 9 206 | 8 743 | 11 243 | 12 434 | 14 886 | 19 681 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 916 | 838 | 1 819 | 1 811 | 1 512 | 2 136 | 1 661 | 2 601 | 2 541 | 2 561 | 2 589 | 2 592 | 3 348 | 2 978 | 3 032 | 3 225 | 3 335 | 3 607 | 3 573 | 3 664 | 3 490 | 3 334 | 3 251 | 2 987 | 3 027 |
Dane dostarcza: Notoria.pl