Przepływy pieniężne Apollo Capital ASI SA (APC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2012 | 29 Mar 2013 | 30 Maj 2014 | 01 Cze 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 29 Maj 2019 | 13 Mar 2020 | 19 Lut 2021 | 16 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 12 Mar 2024 | 11 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -8 999 | -1 249 | -1 584 | -599 | -47 | -444 | -193 | 16 | -75 | -106 | 153 | -169 | -168 | -124 | -175 | |
| Wynik finansowy | 3 005 | -7 602 | -7 725 | 4 763 | 12 146 | -22 169 | -9 376 | -8 361 | 6 000 | 5 715 | -22 408 | -127 | -2 717 | -197 | -142 | 1 990 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 1 | 0 | -- -- | 12 | 21 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 329 | -75 | 2 093 | 2 808 | -4 859 | -1 283 | 234 | -- -- | -- -- | -3 031 | 12 | -- -- | 4 | -3 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 613 | -26 | 84 | -13 | 14 | 6 800 | 4 829 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -6 642 | 469 | 96 | 96 | -7 | 2 567 | -38 | -6 602 | 14 | 2 114 | 261 | 7 | 24 | 20 | -2 159 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 346 | -3 340 | 493 | 1 128 | 578 | -857 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -25 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 15 591 | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 99 | -84 | 79 | 179 | 112 | 175 | |
| Emisja akcji | -- -- | 14 968 | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 180 | 80 | 175 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 200 | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 93 | 40 | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 539 | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -38 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 4 245 | -4 588 | -971 | 529 | 531 | -1 301 | -193 | 16 | -6 | -10 | 44 | -44 | 11 | -11 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -8 999 | -1 249 | -1 584 | -599 | -47 | -444 | -193 | 16 | -75 | -106 | 153 | -169 | -168 | -124 | -175 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 995 | 1 407 | 436 | 964 | 1 495 | 195 | 2 | 17 | 11 | 0 | 45 | 0 | 11 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl