Przepływy pieniężne Apollo Capital ASI SA (APC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 23 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 29 Mar 2013 | 07 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 15 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 30 Paź 2020 | 19 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 06 Maj 2022 | 05 Sie 2022 | 05 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 08 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 12 Mar 2024 | 09 Kwi 2024 | 08 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 11 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -354 | -73 | -677 | 368 | 2 411 | -3 686 | 273 | -107 | -95 | 10 572 | -141 | -111 | -116 | -1 405 | -42 | -91 | -43 | -268 | -67 | 5 308 | -6 | -4 | 6 | 0 | -16 | 15 | -17 | 2 | 0 | -61 | -38 | -19 | -37 | -13 | -17 | -67 | -33 | 270 | -36 | -16 | -120 | -41 | 0 | 3 | -122 | -49 | -36 | 0 | 0 | -88 | -30 | -70 | -145 | 70 | -15 | |
| Wynik finansowy | -253 | 2 006 | 1 291 | -761 | 255 | -5 490 | -2 563 | 2 513 | -4 579 | -2 180 | -2 515 | 979 | -2 324 | 284 | 5 824 | 7 959 | -2 015 | 1 972 | 7 307 | -920 | -14 391 | 4 401 | -13 518 | -340 | -6 179 | -2 927 | 77 | -5 309 | -10 256 | 9 701 | 9 701 | -11 | 601 | 12 945 | -3 865 | 8 229 | -3 026 | 355 | 156 | -12 | 39 070 | -14 619 | -46 847 | -25 | -28 | -35 | -40 | -46 | -19 | -2 610 | -42 | -40 | -32 | -56 | -69 | -35 | -34 | -19 | -55 | -23 | 2 096 | -47 | -35 | -29 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -210 | 217 | 329 | 130 | 1 417 | 1 933 | -665 | -241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 031 | -4 | -- -- | -- -- | 16 | -16 | -- -- | -- -- | 16 | -16 | -- -- | -- -- | 21 | -21 | -- -- | -- -- | 18 | -18 | -- -- | -- -- | 20 | -20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 0 | -3 | 589 | -12 | -489 | 0 | -3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | 359 | 232 | -220 | 267 | -183 | -2 | 326 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 0 | 0 | 35 | 2 138 | -- -- | -39 | -5 | 297 | 22 | 3 | -69 | 6 | 23 | 66 | -66 | 0 | 11 | 34 | 19 | -44 | 8 | -2 165 | -98 | 96 | 30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 853 | -133 | -9 383 | 10 201 | -3 187 | 2 861 | -241 | 741 | 748 | 582 | 632 | -131 | -34 | -815 | -178 | -150 | -847 | 318 | -42 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -25 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | -761 | -428 | -854 | -1 291 | -1 100 | -440 | -1 065 | 1 468 | -42 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 955 | -9 942 | -- -- | 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -- -- | 4 | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 29 | 22 | 35 | 13 | 43 | 85 | 33 | -245 | -8 | 15 | 102 | -31 | -- -- | -- -- | 180 | 0 | 28 | -- -- | -- -- | 84 | 30 | 70 | 145 | -70 | 15 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 955 | -9 942 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | 80 | -240 | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 30 | 70 | 145 | -70 | 15 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -2 | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 29 | 22 | 35 | 7 | 43 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -40 | 2 | -8 | -- -- | -32 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 206 | -207 | -104 | 627 | -775 | -111 | 32 | 633 | 653 | -789 | 492 | -242 | -151 | -2 219 | -219 | -245 | -891 | 54 | -109 | 5 390 | -6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 15 | -17 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 | -3 | -2 | 2 | 18 | 0 | 25 | -44 | 0 | -18 | -26 | 0 | 3 | 58 | -50 | -8 | 0 | 0 | -3 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -354 | -73 | -677 | 368 | 2 411 | -3 686 | 273 | -107 | -95 | 10 365 | -901 | -538 | -971 | -2 696 | -1 142 | -531 | -1 108 | 1 201 | -109 | 5 274 | -6 | -4 | 6 | 0 | -16 | 15 | -17 | 2 | 0 | -61 | -38 | -19 | -37 | -13 | -17 | -67 | -33 | 270 | -36 | -16 | -120 | -41 | 0 | 3 | -122 | -49 | -36 | 0 | 0 | -88 | -30 | -70 | -145 | 70 | -15 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 378 | 1 407 | 1 303 | 1 322 | 547 | 436 | 468 | 1 101 | 1 754 | 964 | 1 456 | 1 214 | 1 064 | 1 495 | 1 277 | -245 | 141 | 195 | 86 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | -- -- | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 45 | 0 | -- -- | 27 | 0 | -- -- | 3 | 61 | 11 | 3 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl