Przepływy pieniężne Agroton plc (AGT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lis 2010 | 08 Lis 2010 | 31 Mar 2011 | 01 Maj 2012 | 30 Kwi 2013 | 01 Maj 2014 | 30 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 25 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 6 679 | 16 231 | 19 063 | -5 297 | -7 843 | 217 917 | 70 454 | 20 577 | 40 240 | 44 012 | 36 206 | 66 227 | 61 789 | 112 173 | |
| Wynik finansowy | 35 478 | -55 948 | 14 397 | 46 643 | -7 194 | 21 037 | -17 138 | -282 295 | -37 486 | 91 029 | 28 971 | 50 884 | 19 691 | 44 195 | |
| Amortyzacja | 8 532 | 16 912 | 13 003 | 16 673 | 3 424 | 12 389 | 27 659 | 23 368 | 9 792 | 9 278 | 7 836 | 9 719 | 23 751 | 22 133 | |
| Zmiana stanu rezerw | 779 | 782 | -- -- | 1 571 | -420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 637 | 21 657 | 26 285 | 12 085 | 103 995 | 17 528 | 13 307 | 20 843 | 152 381 | 70 965 | 79 690 | 90 680 | 83 857 | 80 351 | |
| Zmiana stanu należności | -4 690 | 10 630 | -14 736 | -7 301 | -145 130 | 137 133 | 358 | -5 622 | -11 103 | -3 419 | -3 875 | -733 | 7 478 | -7 693 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 123 | 6 993 | 4 803 | -3 628 | 2 495 | 7 637 | 14 443 | -15 944 | -3 702 | 681 | 1 591 | 5 884 | 12 168 | -8 919 | |
| Przepływy inwestycyjne | -26 605 | -43 565 | -2 192 | -31 390 | -89 813 | -210 891 | -67 680 | -22 025 | -4 365 | -7 611 | -16 077 | -24 837 | -57 463 | -33 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -28 093 | -28 013 | -2 149 | -10 706 | -13 020 | -21 753 | -16 439 | -1 676 | -2 442 | -7 172 | -14 336 | -24 837 | -24 005 | -14 135 | |
| Przepływy finansowe | 22 533 | 25 326 | 80 889 | -21 801 | 110 286 | -31 421 | -10 409 | -- -- | -18 979 | -22 113 | -- -- | -9 369 | -53 145 | -20 536 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 111 070 | 148 872 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 28 105 | -- -- | -- -- | 161 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -12 003 | -6 426 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 28 653 | 7 926 | 32 944 | 39 354 | 59 018 | 3 100 | 13 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -64 019 | -28 498 | -23 133 | -129 857 | -110 112 | -34 520 | -23 569 | -- -- | -18 979 | -22 113 | -- -- | -9 369 | -29 535 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -16 471 | -2 648 | -31 748 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 601 | -7 055 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 010 | -13 481 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 608 | -2 008 | 97 760 | -58 399 | 12 631 | -24 394 | -7 635 | -1 448 | 16 896 | 14 289 | 20 129 | 32 021 | -48 819 | 58 537 | |
| Free Cash Flow | -21 413 | -11 782 | 16 914 | -16 003 | -20 863 | 196 164 | 54 014 | 18 900 | 37 798 | 36 841 | 21 870 | 41 391 | 37 783 | 98 038 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 934 | 2 429 | 100 063 | 40 407 | 60 239 | 30 416 | 21 921 | 18 258 | 33 452 | 48 789 | 60 857 | 93 545 | 45 337 | 94 167 |
Dane dostarcza: Notoria.pl